FASING - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2019

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

data przekazania: 2020-05-08

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA

(pełna nazwa emitenta)

FASING Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-142 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Modelarska 11

(ulica) (numer)

(032) 735 00 00 032 258-22-66

(telefon) (fax)

[email protected] www.fasing.pl

(e-mail) (www)

634-025-76-23 271569537

(NIP) (REGON)

INTERFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej

TRUE Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

TRUE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

TRUE Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

TRUE Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

FALSE Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2019 2018 2019 2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 152 277 171 424 35 398 40 175

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 719 24 541 5 514 5 751

Zysk (strata) brutto 12 682 21 651 2 948 5 074

Zysk (strata) netto 10 077 17 306 2 343 4 056

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 930 8 042 2 308 1 885

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 310 -8 284 -2 862 -1 941

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 504 -1 201 1 977 -281

Przepływy pieniężne netto, razem 6 124 -1 443 1 424 -339

Aktywa, razem 222 082 226 813 52 150 52 747

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 107 083 119 405 25 146 27 769

Zobowiązania długoterminowe 51 057 24 305 11 989 5 652

Zobowiązania krótkoterminowe 50 681 86 115 11 901 20 027

Kapitał własny 114 999 107 408 27 005 24 979

Kapitał zakładowy 8 731 8 731 2 050 2 030

Liczba akcji (w szt.) 3 107 249 3 107 249 3 107 249 3 107 249

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,24 5,57 0,75 1,31

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,01 34,57 8,69 8,04

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,70 0,00 0,16

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.pdf

Wizualizacja Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2019 rok.pdf

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

Informacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego sprawozdania.pdf

Oświadczenie Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.pdf

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik Opis

Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

Pismo Prezesa Zarządu.pdf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.pdf

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu.

Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Ocena Rady Nadzorczej.pdf

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

Plik Opis

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not: Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

BILANS

Noty w tys. zł

2019 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 82 642 82 994

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 187 176

wartość firmy 0 0

inne wartości niematerialne i prawne 187 176

Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 44 789 39 322

Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 35 067 40 365

Nieruchomości 0 258

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 35 067 40 107

w jednostkach powiązanych, w tym: 35 067 40 107

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 35 067 40 067

- pożyczki 0 40

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 2 599 3 131

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 195 2 297

Inne rozliczenia międzyokresowe 404 834

Aktywa obrotowe 139 440 143 819

Zapasy 1666813612196046 41 924 38 312

Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 77 433 90 572

Od jednostek powiązanych 46 780 52 643

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 30 653 37 929

Inwestycje krótkoterminowe 16 602 11 936

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 16 602 11 936

w jednostkach powiązanych 3 682 2 911

w pozostałych jednostkach 4 705 6 934

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 215 2 091

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 3 481 2 999

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0

A k t y w a r a z e m 222 082 226 813

PASYWA

Kapitał własny 114 999 107 408

Kapitał zakładowy 92985731349837 8 731 8 731

Kapitał zapasowy 25081389916540 87 926 73 105

Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 8 265 8 266

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

Zysk (strata) netto 10 077 17 306

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 107 083 119 405

Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 1 760 4 097

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 52 195

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 708 1 681

długoterminowa 1 566 1 493

krótkoterminowa 142 188

Pozostałe rezerwy 0 2 221

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 0 2 221

Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 51 057 24 305

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 51 057 24 305

Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 50 681 86 115

Wobec jednostek powiązanych 15 168 24 097

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 35 346 61 881

Fundusze specjalne 167 137

Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 3 585 4 888

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 585 4 888

długoterminowe 2 299 4 505

krótkoterminowe 1 286 383

P a s y w a r a z e m 222 082 226 813

Wartość księgowa 114 999 107 408

Liczba akcji (w szt.) 3 107 249 3 107 249

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 37,01 34,57

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969

poz. "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)" nie jest liczona, Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2019 2018

Należności warunkowe 77823021977121 65 655 58 266

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 54 702 39 960

otrzymanych gwarancji i poręczeń 54 702 39 960

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 10 953 18 306

otrzymanych gwarancji i poręczeń 10 953 18 306

Zobowiązania warunkowe 77823021977121 62 088 23 162

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 24 667 23 162

udzielonych gwarancji i poręczeń 24 667 23 162

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 37 421 0

zobowiązania wekslowe 37 421

Inne (z tytułu) 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 127 743 81 428

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2019 2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 152 277 171 424

od jednostek powiązanych 44 429 47 081

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 133 501 141 696

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 18 776 29 728

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 100 939 108 680

jednostkom powiązanym 33 193 31 663

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 83 874 82 047

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17 065 26 633

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 51 338 62 744

Koszty sprzedaży 45572916414064 4 566 10 040

Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 25 933 28 091

Zysk (strata) ze sprzedaży 20 839 24 613

Pozostałe przychody operacyjne 4 318 3 686

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 0 6

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 030 1 116

Inne przychody operacyjne 69397821712728 1 288 2 564

Pozostałe koszty operacyjne 1 438 3 758

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 500 441

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 432 2 957

Inne koszty operacyjne 145663874146044 506 360

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 719 24 541

Przychody finansowe 117247249039429 1 813 2 212

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 149 0

od jednostek powiązanych, w tym: 149 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 149 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 829 539

od jednostek powiązanych 288 183

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 835 1 673

Koszty finansowe 137680768697064 12 850 5 102

Odsetki w tym: 3 720 2 612

dla jednostek powiązanych 422 248

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 5 572 486

Inne 3 558 2 004

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 12 682 21 651

Podatek dochodowy 3132481708979 2 605 4 345

część bieżąca 2 645 4 715

część odroczona -40 -370

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0

Zysk (strata) netto 10 077 17 306

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 10 077 17 306

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 107 249 3 107 249

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 3,24 5,57

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488

poz. "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" nie jest liczona, Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2019 2018

Kapitał własny na początek okresu (BO) 107 408 92 588

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 107 408 92 588

Kapitał zakładowy na początek okresu 8 731 8 731

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 731 8 731

Kapitał zapasowy na początek okresu 73 105 65 637

Zmiany kapitału zapasowego 14 821 7 468

zwiększenia (z tytułu) 14 821 7 468

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 14 821 7 468

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 87 926 73 105

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 8 265 8 266

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

zbycia środków trwałych 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 8 265 8 266

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17 306 9 954

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 306 9 954

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 306 9 954

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 17 306 9 954

podziału zysku z lat ubiegłych 17 306 9 954

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto 10 077 17 306

zysk netto 10 077 17 306

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 114 999 107 408

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 114 999 107 408

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2019 2018

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 10 077 17 306

Korekty razem -147 -9 264

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 8 259 7 393

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 166 2 952

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

Zmiana stanu rezerw -2 337 1 583

Zmiana stanu zapasów -3 612 -2 741

Zmiana stanu należności 13 139 -25 312

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -23 509 10 425

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 253 -3 564

Inne korekty 5 000 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 9 930 8 042

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 4 921 2 077

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 271 16

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 192 47

w jednostkach powiązanych 40 32

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 40 0

odsetki 0 32

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 152 15

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 152 15

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 3 458 2 014

Wydatki 17 231 10 361

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15 231 3 403

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 1 126 630

w jednostkach powiązanych 1 126 630

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 1 126 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 55

udzielone pożyczki długoterminowe 0 575

Inne wydatki inwestycyjne 874 6 328

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -12 310 -8 284

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 44 688 39 457

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 4 688 39 457

Emisja dłużnych papierów wartościowych 40 000 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 36 184 40 658

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 486 2 486

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 24 479 28 881

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 5 285 6 182

Odsetki 3 934 3 109

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 504 -1 201

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 6 124 -1 443

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6 124 -1 443

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 2 091 3 534

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 215 2 091

o ograniczonej możliwości dysponowania 55 1

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2019 2018

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 187 176

oprogramowanie komputerowe 0 0

inne wartości niematerialne i prawne 0 0

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 187 176

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 654 0 0 0 654

zwiększenia (z tytułu) 116 116

zakup 116 116

zmniejszenia (z tytułu) 0

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 770 0 0 0 770

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 478 478

amortyzacja za okres (z tytułu) 105 105

bieżąca 105 105

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 583 583

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0

zwiększenia 0

zmiejszenia 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 187 0 0 0 187

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2019 2018

własne 187 176

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 187 176

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2019 2018

środki trwałe, w tym: 31 520 37 908

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 121 1 262

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 458 11 807

urządzenia techniczne i maszyny 17 788 22 498

środki transportu 1 969 2 047

inne środki trwałe 184 294

środki trwałe w budowie 6 483 1 331

zaliczki na środki trwałe w budowie 6 786 83

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 44 789 39 322

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 2 830 27 467 144 526 4 202 3 636 182 661

zwiększenia (z tytułu) 0 229 2 422 510 1 3 162

zakup 0 229 2 422 46 1 2 698

leasing 0 0 0 464 0 464

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 792 329 328 0 2 449

likwidacja 0 1 792 329 328 0 2 449

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 2 830 25 904 146 619 4 384 3 637 183 374

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 569 15 659 122 028 2 155 3 342 144 753

amortyzacja za okres (z tytułu) 142 605 6 850 587 111 8 295

zmniejszenia 0 819 47 328 0 1 194

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 711 15 445 128 831 2 414 3 453 151 854

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 1 119 10 459 17 788 1 970 184 31 520

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2019 2018

własne 30 550 20 812

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 14 239 18 510

leasing 14 239 18 510

Środki trwałe bilansowe, razem 44 789 39 322

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2019 2018

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

należności od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 0 0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2019 2018

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 258 258

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 258 0

stan na koniec okresu 0 258

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 176 198

zwiększenia (z tytułu) 116 42

zakup 116 42

zmniejszenia (z tytułu) 105 64

amortyzacja 105 64

stan na koniec okresu 187 176

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

w jednostkach powiązanych, w tym: 35 067 40 107

aa) w jednostkach zależnych 35 067 40 067

udziały lub akcje 35 067 40 067

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 40

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

ab) w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

bc) w innych jednostkach 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach, w tym: 0 0

ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

cb) w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

cc) w pozostałych jednostkach 0 0

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 35 067 40 107

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2019 2018

wartość firmy jednostek podporządkowanych 35 067 40 067

jednostek zależnych 35 067 40 067

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2019 2018

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2019 2018

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 40 107 40 063

udziały i akcje 40 067 40 063

pożyczki 40 0

zwiększenia (z tytułu) 0 95

zakup udziałów i akcji 0 55

udziel.pożyczki 0 40

zmniejszenia (z tytułu) 5 040 51

sprzedaż udziałów i akcji 0 51

odpis z tytułu utraty wartości zg. z Uchwała Zarządu ( wycena udzialów) 5 000 0

spłata pożyczki 40 0

stan na koniec okresu 35 067 40 107

udziały i akcje 35 067 40 067

pożyczki 0 40

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

MOJ S.A. Katowice produkcja sprzętu, narzędzi i innych wyrobów metalowych zależna pełna 1.08.1997 4 597 4 597 46,74 46,74

PUG Greenway Sp. z o.o. Katowice przygotowanie i realizacja uruchomienia wydobycia węgla w kopalni ,,Barbara Chorzów"w Chorzowie zależna pełna 31.05.2014 300 0 300 48,38 48,38

SHAN DONG LIANGDA FASING ROUND LINK CHAINS Co, Ltd Xintai (Chiny) produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, części zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych oraz działalność handlowa zależna pełna czerwiec 2007r. 10 270 2 505 7 764 50,00 50,00

K.B.P.Kettenwek Becker Prumte Gmb Niemcy produkcja i sprzedaż łańcuchów górniczych, częśći zamiennych do maszyn i urządzeń górniczych zależna pełna 31.12.2008 25 000 5 000 20 000 100,00 100,00

FASING UKRAINA sp. z o.o. Ukraina sprzedaż maszyn iurządzeń, w tym wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie, w szczególności łańcuchów i tras łańcychowych zależna pełna 23.12. 2011 219 219 0 100,00 100,00

Fasing ROSJA Moskwa (Rosja) produkcja urządzeń i narzędzi góniczych zależna pełna 25.07.2014 146 146 100,00 100,00

Electron Poland S.A. Katowice produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego współzależna wyłączona z konsolidacji 06.05.2015 86 86 85,00 85,00

Capital Fund.Fasing SINO - POL Chiny sprzedaż maszyn i urządzeń Grupy Kapit.FASING SA na terenie Chin zależna pełna 25.04.2016 2 169 2 169 100,00 100,00

Fasing Usługi Księgowe i Consultingowe Sp. z o.o. Katowice działalność rachunkowo - księgowa zależna pełna 09.10.2017 5 5 100,00 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

MOJ SA 41 860 9 827 28 870 0 0 3 162 26 660 1 708 23 424 18 012 110 17 902 68 520 49 284

Przedsiębiorstwo Usług Górniczych GREENWAY SP. Z O.O. -522 620 0 0 -840 -301 6 774 0 6 774 140 0 140 6 253 0

Shandong Liangda Fasing Round Link Chains CO.,LTD 20 517 20 540 4 230 -2 560 2 302 7 930 0 7 930 11 996 0 11 996 28 447 16 133

K.B.P.Kettenwek Becker Prunte Gmb 4 348 8 345 11 953 0 -16 126 176 12 262 0 12 245 7 632 0 7 632 16 610 17 833

FASING UKRAINA 177 219 582 0 69 -693 672 0 672 393 0 393 849 538

ZAVODY GORNOVO OBORUDOVANIYA I INSTRUMENTA FASING Sp.z o.o 1 871 151 0 0 875 846 2 800 0 2 735 2 488 0 2 488 4 672 8 661

FASING USŁUGI KSIĘGOWE I CONSULTINGOWE SP.ZO.O 307 5 102 0 0 200 216 0 216 508 0 508 523 1 908

FASING SINO-POL Mining Equipment and Tools Co. Ltd. 5 889 2 169 0 0 1 197 2 522 54 817 0 54 817 12 594 0 12 594 60 706 40 271

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

PRG S.A. Gliwice projektowanie i wykonawstwo podziemnych robót górniczych oraz powierzchniowych robót inżynieryjnych i budowlano - montażowych, produkcja materiałów budowlanych i konstrukcji, remonty maszyn i urządzeń, usługi transportowe 0 1,93 1,93 0 0

Inne 0 0,00 0,00 0 0

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 35 067 40 107

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 35 067 40 107

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 35 067 40 107

udziały i akcje (wartość bilansowa): 35 067 40 067

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 4

wartość na początek okresu 35 067 40 063

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 40

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 35 067 40 063

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 4

Wartość bilansowa, razem 35 067 40 107

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej 0 40

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 40

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2019 2018

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2019 2018

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 2 297 1 842

odniesionych na wynik finansowy 2 297 1 842

niezapłacone odsetki od zobowiązań 74 97

niewypłacone wynagrodzenia z narzutami 141 161

aktualizacja wartości zapasów 1 336 1 284

niezapłacone odsetki od pożyczek 0 0

niezapłacony odpis na ZFSS 5 0

rezerwa na prowizje 422 0

rezerwy na świadczenia pracownicze 319 300

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 94 523

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 94 523

niezapłacone odsetki od zobowiązań 0 0

niewypłacone wynagrodzenia z narzutami 0 0

aktualizacja wartości zapasów 29 52

nalicz.odsetki od pożyczek 63 0

niezapłacony odpis na ZFSS 2 30

rezerwy na świadczenia pracownicze 0 19

rezerwy na prowizje 0 422

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia 196 67

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 196 67

niezapłacone odsetki od zobowiązań 11 23

niewypłacone wynagrodzenia 55 20

zagospodarowanie zapasów 0 0

wyksięgowanie ujemnych róznic kursowych 0 0

świadczenia pracownicze 0 0

wpłaty odpisu na rach.ZFŚS 0 24

odsetki od pożyczek 0 0

rezerwy na świadczenia pracownicze 10 0

rezerwy na prowizje 120 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 2 195 2 297

odniesionych na wynik finansowy 2 195 2 297

niezapłacone ods.od zobowiązań 63 74

niewpłacony odpis na ZFŚS 8 5

niewypłacone wynagrodzeń z narzutami 86 141

aktualizacja wartości zapasów 1 364 1 336

nalicz.odsetki od pożyczek 63 0

rezerwy na świadczenia pracownicze 310 319

rezerwy na prowizje 301 422

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2019 2018

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 404 834

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

część odsetkowa opłat leasingowych 404 834

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 404 834

ZAPASY w tys. zł

2019 2018

materiały 8 453 7 272

półprodukty i produkty w toku 13 258 14 251

produkty gotowe 5 083 7 423

towary 14 186 8 802

zaliczki na dostawy i usługi 944 564

Zapasy, razem 41 924 38 312

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

od jednostek powiązanych 46 780 52 643

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 45 165 40 861

do 12 miesięcy 45 165 40 861

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 1 615 11 782

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

dochodzone na drodze sądowej

inne

należności od pozostałych jednostek 30 653 37 929

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24 463 33 901

do 12 miesięcy 24 463 33 901

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 3 368 1 465

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 2 822 2 563

Należności krótkoterminowe netto, razem 77 433 90 572

odpisy aktualizujące wartość należności 4 712 7 570

Należności krótkoterminowe brutto, razem 82 145 98 142

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2019 2018

z tytułu dostaw i usług, w tym: 45 165 40 861

od jednostek zależnych 45 165 40 861

od jednostki dominującej

inne, w tym: 1 615 11 782

od jednostek zależnych 1 615 11 782

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 46 780 52 643

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 1 275 2 811

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 48 055 55 454

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys. zł

2019 2018

z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

inne, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 0 0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys. zł

2019 2018

z tytułu dostaw i usług, w tym: 24 463 33 901

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 24 463 33 901

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3 368 1 465

inne, w tym: 2 822 2 563

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 2 822 2 563

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 30 653 37 929

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 3 436 4 759

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 34 089 42 688

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2019 2018

Stan na początek okresu 7 570 6 440

zwiększenia (z tytułu) 230 2 800

utworzenie odpisów aktualizujących 91 2 643

wycena bilansowa 139 157

zmniejszenia (z tytułu) 3 088 1 670

zapłaty należności 2 980 1 084

wykorzystania(nieściągalność umorzenia) 108 476

wycena bilansowa 0 110

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 4 712 7 570

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 19 761 36 953

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 62 384 61 189

b1. w walucie w tys. EUR 6 240 7 870

po przeliczeniu na tys. zł 26 575 33 839

b1. w walucie w tys. USD 317 255

po przeliczeniu na tys. zł 1 206 958

b1. w walucie w tys. GBP 0 10

po przeliczeniu na tys. zł 0 49

b1. w walucie CNY w tys. 63 432 48 062

po przeliczeniu na tys. zł 34 603 26 343

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 82 145 98 142

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2019 2018

do 1 miesiąca 9 265 13 282

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 7 808 14 296

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 10 537 9 890

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 8 125 20 908

powyżej 1 roku 0 0

należności przeterminowane 36 006 21 398

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 71 741 79 774

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 2 113 5 012

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 69 628 74 762

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2019 2018

do 1 miesiąca 9 598 4 082

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 11 016 4 863

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 7 038 2 538

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 4 763 3 965

powyżej 1 roku 3 591 5 950

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 36 006 21 398

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 2 113 4 989

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 33 893 16 409

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Należności sporne dochodzone na drodze sądowej nie występują

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

w jednostkach zależnych 3 682 2 911

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 3 682 2 911

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

we wspólniku jednostki współzależnej

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 4 705 6 934

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 4 705 6 934

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 215 2 091

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8 215 2 091

inne środki pieniężne 0 0

inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 16 602 11 936

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 13 948 10 165

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 654 1 771

b1. w walucie w tys. EUR 287 377

po przeliczeniu na tys. zł 1 223 1 620

b1. w walucie w tys. USD 66 38

po przeliczeniu na tys. zł 251 143

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 1 180 8

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 16 602 11 936

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 16 602 11 936

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) pożyczki 8 387 9 845

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

d1) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 215 2 091

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 16 602 11 936

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 8 387 9 845

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 8 387 9 845

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 5 561 321

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 654 1 770

b1. w walucie w tys. EUR 287 377

po przeliczeniu na tys. zł 1 223 1 619

b1. w walucie w tys. USD 66 38

po przeliczeniu na tys. zł 251 143

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 1 180 8

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 8 215 2 091

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2019 2018

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2019 2018

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 3 182 2 429

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

energia elektr. i gaz 0 131

ubezpieczenia 161 130

prenumeraty, reklamy, targi 11 49

chłodnia kominowa 47 76

rozl.MASTER CARD 51 63

prowizja rozliczana w czasie 373 0

uruchomienie nowej produkcji frezy 31 86

Maszyny i urządzenia 386 632

Samochody służbowe 39 48

Rozliczenie straty z tyt. sprzedaży środka trwałego 559 978

pozostałe 1 524 236

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 299 570

podatek VAT do odliczenia w przyszłym okresie 299 570

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 3 481 2 999

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

0 -

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

- 0

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A zwykłe na okaziciela nieuprzywilejowane 2 080 910 5 847 zgodnie z art. 11 o pryw. przeds. państw. kapitał akcyjny został pokryty funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przedsięb. państw. 1.04.1992 akcje wyemitowano na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną

B zwykłe na okaziciela nieuprzywilejowane 693 637 1 949 opłacone gotówką 17.06.1997 1.01.1997 r.

C zwykłe na okaziciela nieuprzywilejowane 332 702 935 260.000 akcji opłacone gotówką, 72.702 akcje - konwersja wierzytelności z postepowania układowego 2.04.1998 1.01.1997 r.

Liczba akcji, razem 3 107 249

Kapitał zakładowy, razem 8 731

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 2,81

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2019 2018

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 0 0

utworzony ustawowo 0 0

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 87 926 73 105

Kapitał zapasowy, razem 87 926 73 105

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2019 2018

z tytułu aktualizacji wartości godziwej 8 265 8 266

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0

z tytułu podatku odroczonego 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 8 265 8 266

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2019 2018

a) utworzony zgodnie z statutem/umową

b) na akcje (udziały) własne

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2019 2018

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2019 2018

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 195 109

odniesionej na wynik finansowy 195 109

naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych i pożyczek 195 109

odniesionej na kapitał własny 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 15 92

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 15 92

naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych i pożyczek 15 92

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia 158 6

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 158 6

otrzymane odsetki od lokat i papier.wartościow. I pożyczek 158 6

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 52 195

odniesionej na wynik finansowy 52 195

naliczone odsetki od lokat i papierów wartościowych i pożyczek 52 195

odniesionej na kapitał własny 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 1 493 1 405

zwiększenia (z tytułu) 73 1 613

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 1 525

stan na koniec okresu 1 566 1 493

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 188 173

zwiększenia (z tytułu) 186 229

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 232 214

stan na koniec okresu 142 188

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 2 221 827

na przewidywaną stratę z tytułu udzielonego poręczenia 0 827

zwiększenia (z tytułu) 401 4 349

na przewidywane koszty z tytułu instrumentów finansowych 401 4 349

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 2 622 2 955

poniesionych kosztów instrumentów finansowych 2 622 2 955

stan na koniec okresu 0 2 221

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 0

aa) wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w tym 51 057 24 305

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczk

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cc) wobec innych jednostek 51 057 24 305

kredyty i pożyczki 5 364 13 827

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 40 000 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 5 693 10 478

umowy leasingu finansowego 5 693 10 478

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

Zobowiązania długoterminowe, razem 51 057 24 305

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2019 2018

powyżej 1 roku do 3 lat 49 599 20 185

powyżej 3 do 5 lat 1 348 2 739

powyżej 5 lat 110 1 381

Zobowiązania długoterminowe, razem 51 057 24 305

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 51 057 24 305

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 51 057 24 305

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Orzesko Knurowski Bank Spółdzielczy Zabrze 3 600 w tys. zł 500 w tys. zł WIBOR 3M + 2,60pp 17.05.2021 weksel in blanco poręczony, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 kpc, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach oraz zapasach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku w O-K B.Sp.

Orzesko Knurowski Bank Spółdzielczy Zabrze 3 000 w tys. zł 1 917 w tys. zł WIBOR 3M + 2,60pp 15.12.2022 weksel in blanco poręczony, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 kpc, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, cesje praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku w O-K B.Sp.

SANTANDER BANK POLSKA SA Katowice 2 961 w tys. zł 472 w tys. zł WIBOR 1M + 2,0pp 26.04.2021 zabezpieczenie całej multi linii: (RB + OBR + AKRED) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, poręczenie wekslowe, zastaw rejestrowy na zapasach, wpis hipoteczny na nieruchomości MOJ SA w Osowcu oraz cesje praw z polis ubezpieczeniowych

BANK SPÓŁDZIELCZY W GLIWICACH Gliwice 5 000 w tys. zł 2 412 w tys. zł WIBOR 1M + 2,67pp 31.10.2022 weksel wraz z deklaracją wekslową poręczony, hipoteka umowna łączna na nieruchomościach w : Sieniawa i w Tarnowskich Górach, Cesje praw z tytułu ubezpieczenie nieruchomości

WFOŚ i GW Katowice 333 w tys. zł 62 w tys. zł 4,28% 30.06.2022 gwarancja bankowa

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

obligacje serii A zarejestrowne w systemie KDPW SA pod kodem ISIN PLFSNG00036 na łączną wartość 40 000 000,00 zł Jednostkowa wartość obligacji wynosi 1.000,00 zł 40 000 WIBOR 6M + 3,50pp (+/- 0,5) 27.06.2022 wpisy hipoteczne na nieruchomości w Katowicach Modelarska 11oraz na działkach MOJ SA w Katowicach Zarzecze, zastawy rejestrowe na maszynach i urządzeniach oraz zapasach produkcji w toku Alternatywny System Obrotu ASO organizowany przez GPW SA oraz BONDSPOT SA

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

) wobec jednostek powiązanych, w tym: 15 168 24 097

kredyty i pożyczki, w tym:

aa) wobec jednostek zależnych 15 168 24 097

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15 167 23 103

do 12 miesięcy 15 167 23 103

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 1 994

ab) wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bb) wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi”

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

bc) wobec innych jednostek 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek, w tym: 35 346 61 881

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

cc) wobec pozostałych jednostek 35 346 61 881

kredyty i pożyczki, w tym: 18 631 29 958

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 852 13 872

do 12 miesięcy 3 852 13 872

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 100 302

zobowiązania wekslowe 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1 367 3 027

z tytułu wynagrodzeń 1 100 1 088

inne (wg tytułów) 10 296 13 634

zobowiązania -działalność inwestycyjna 85 92

rozrachunków z pracownikami 41 103

pozost.rozrach.publiczno - prawne 88 29

pozost.rozrach. z tyt faktoringu 604 5 737

pozostałe. 99 0

z tyt. leasingu finansowego 4 151 4 653

rozrachunki z dostawcami 5 228 3 020

fundusze specjalne (wg tytułów) 167 137

ZFSS 167 137

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 50 681 86 115

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 49 567 73 862

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 1 114 12 253

b1. w walucie w tys. EUR 241 2 431

po przeliczeniu na tys. zł 1 028 10 451

b1. w walucie w tys. USD 14 42

po przeliczeniu na tys. zł 54 160

b1. w walucie RUB w tys. 165 0

po przeliczeniu na tys. zł 10 0

b1. w walucie CNY w tys. 40 2 995

po przeliczeniu na tys. zł 22 1 642

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 50 681 86 115

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy Zabrze 1 250 w tys. zł 0 w tys. zł WIBOR 3M + 2,65pp 15.12.2020 weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, zastaw materiałów produkcyjnych, zastaw rejestrowy na maszynach, cesje z polis ubezpieczeniowych, pełnomocnictwo do rachunku w O-K B.Sp.

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy Zabrze 3 600 w tys. zł 1 200 w tys. zł WIBOR 3M + 2,60pp 17.05.2021 weksel in blanco poręczony, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 kpc, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach oraz zapasach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku w O-K B.Sp.

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy Zabrze 3 000 w tys. zł 1 000 w tys. zł WIBOR 3M + 2,60pp 15.12.2022 weksel in blanco poręczony, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 kpc, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, cesje praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku w O-K B.Sp.

SANTANDER BANK POLSKA SA Katowice 4 500 w tys. zł 4 068 w tys. zł WIBOR 1M + 2,0pp 31.03.2020 31.05.2020 zabezpieczenie całej multi linii: (RB + OBR + AKRED) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, poręczenie wekslowe, zastaw rejestrowy na zapasach, wpis hipoteczny na nieruchomości MOJ SA w Osowcu oraz cesje praw z polis ubezpieczeniowych

SANTANDER BANK POLSKA SA Katowice 2 951 w tys. zł 1 417 w tys. zł WIBOR 1M + 2,0pp 26.04.2021 zabezpieczenie całej multi linii: (RB + OBR + AKRED) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, pełnomocnictwo do rachunku bankowego, poręczenie wekslowe, zastaw rejestrowy na zapasach, wpis hipoteczny na nieruchomości MOJ SA w Osowcu oraz cesje praw z polis ubezpieczeniowych

BANK SPÓŁDZIELCZY w GLIWICACH Gliwice 5 000 w tys. zł 1 316 w tys. zł WIBOR 1M + 2,67pp 31.10.2022 weksel wraz z deklaracją wekslową poręczony, hipoteka umowna łaczna na nieruchomościach w Sieniawie i Tarnowskich Górach wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA Katowice 5 500 w tys. zł 3 994 w tys. zł WIBOR 1M + 2,0pp 29.10.2020 weksel in blanco poręczony, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art.. 777 kpc, zastaw rejestrowy na maszynach, cesja praw z poliys ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunku w BS SILESIA

WFOŚ i GW Katowice 333 w tys. zł 42 w tys. zł 4,28% 30.06.2022 gwarancja bankowa

PEAC Sp z o.o. Poznań 1 314 w tys. EUR 5 594 w tys. zł 6,00% 31.10.2025

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

- 0

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2019 2018

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2019 2018

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 585 4 888

długoterminowe (wg tytułów) 2 299 4 504

pożyczka WFOŚ 500 558

prawo wieczystego użytkowania gruntu 969 1 182

fotowoltanika 0 0

kalibrownica 0 2 765

zgrzewarka zysk 830 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 1 286 383

prawo wieczystego użytkowania gruntu 142 71

część bieżąca pożyczki WFOŚ 39 19

kalibrownica 0 0

fotowoltanika 0 17

zgrzewarka zysk 1 105 276

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 3 585 4 888

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2019 2018

otrzymanych gwarancji i poręczeń 65 655 58 266

od jednostek powiązanych, w tym: 54 702 39 960

od jednostek zależnych 14 325 0

od jednostki dominującej 40 377 39 960

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym: 10 953 18 306

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 10 953 18 306

pozostałe (z tytułu) 0 0

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Należności warunkowe, razem 65 655 58 266

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2019 2018

udzielonych gwarancji i poręczeń 24 667 23 162

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 24 667 23 162

na rzecz jednostek zależnych 13 467 0

na rzecz jednostki dominującej 11 200 23 162

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym:

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek

pozostałe (z tytułu) 37 421 0

na rzecz jednostek powiązanych, w tym:

na rzecz jednostek zależnych

na rzecz jednostki dominującej

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz innych jednostek

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 37 421 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz innych jednostek, w tym: 37 421 0

zobowiązania wekslowe 37 421 0

Zobowiązania warunkowe, razem 62 088 23 162

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

wyroby 131 229 138 742

usługi 2 272 2 954

od jednostek powiązanych, w tym: 28 823 30 187

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 133 501 141 696

od jednostek powiązanych, w tym: 28 823 30 187

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2019 2018

kraj 57 351 60 448

od jednostek powiązanych, w tym: 447 853

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

eksport 76 150 81 248

od jednostek powiązanych, w tym: 28 376 29 334

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 133 501 141 696

od jednostek powiązanych, w tym: 28 823 30 187

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

towary 15 046 23 474

materiały 3 730 6 254

od jednostek powiązanych, w tym: 14 076 16 894

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 18 776 29 728

od jednostek powiązanych, w tym: 14 076 16 894

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2019 2018

kraj 1 286 4 568

od jednostek powiązanych, w tym: 83 1 575

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

eksport 17 490 25 160

od jednostek powiązanych, w tym: 13 992 15 318

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 18 776 29 728

od jednostek powiązanych, w tym: 14 076 16 894

od jednostek zależnych

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2019 2018

amortyzacja 8 259 7 393

zużycie materiałów i energii 62 330 70 930

usługi obce 14 255 18 182

podatki i opłaty 1 583 1 434

wynagrodzenia 21 282 21 818

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 4 172 4 360

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 3 042 3 206

reprezentacji i reklamy 1 104 1 203

delegacji służbowych 828 1 231

pozostałe 1 110 772

Koszty według rodzaju, razem 114 921 127 323

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -981 4 165

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 1 530 2 980

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 4 566 10 040

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 25 933 28 091

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 83 874 82 047

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2019 2018

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 3 030 1 116

na należności 2 775 1 050

faktur 255 0

zużycia i sprzedaży zapasów 0 0

pozostałe, w tym: 1 288 2 564

koszty sądowe,kary 13 44

amortyzacja WFOŚ 56 79

odszkodowania 85 384

inne 13 5

wykup samochodu AUDI 0 2

rozw.rezerwy z tyt.kosztów procesu 0 827

nadwyżki inwentaryzacyjne 3 2

rozliczenie zysku w czasie-kalibrownica 0 115

rozliczenie zysku w czasie-zgrzewarka 1 106 1 106

Cesja Carbon 2 - Becker 12 0

c) dotacja 0 6

Inne przychody operacyjne, razem 4 318 3 686

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2019 2018

utworzone rezerwy (z tytułu) 432 2 958

aktualizujące należności 31 2 613

aktualizujące zapasy 401 345

pozostałe, w tym: 506 360

koszty sądowe 29 66

kary i odszkodowania 34 19

darowizny 350 146

nieuznana reklamacja 48 26

koszty związane z wypłatą odszkodowań 14 62

likwidacja pojemników i materiałów 30 34

pozostałe 1 6

strata ze sprzedazy udziałów MiKP 0 1

c) strata ze zbycia niefinans. śr.trwałych 500 440

Inne koszty operacyjne, razem 1 438 3 758

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2019 2018

od jednostek powiązanych, w tym: 149 0

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 149 0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2019 2018

z tytułu udzielonych pożyczek 712 497

od jednostek powiązanych, w tym: 197 174

od jednostek zależnych 197 174

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 515 323

pozostałe odsetki 117 42

od jednostek powiązanych, w tym: 91 9

od jednostek zależnych 91 9

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek 26 34

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 829 539

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

dodatnie różnice kursowe 0 1 312

zrealizowane 0 1 312

niezrealizowane

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 835 361

naliczone ods. od.udziel.pozyczek-jedn.powiązane 0 0

naliczone ods. od udziel.pozyczek-jedn.pozostałe 0 0

zapłacone odsetki od udzielonych pożyczek 0 0

naliczone ods. od.należności-jedn. powiązane 0 0

naliczone ods. od należności -jedn.pozostałe 0 0

zapł.ods od należ.-za rok bieżący 0 0

zapł.ods od należ.-z tyt. egzekucji 0 0

udzielone poręczenia 537 152

wycena odp.aktualizujących naleznosci 209 111

rozw.odpisu aktualizującego na odsetki pożyczki 11 27

rozw.odpisu aktualizującego na odsetki należności 78 34

przewidywane odsetki od zobowiązań za ub.rok 0 37

Inne przychody finansowe, razem 835 1 673

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2019 2018

od kredytów i pożyczek 1 220 1 512

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostki dominującej

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla innych jednostek

dla pozostałych jednostek, w tym:

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla znaczącego inwestora

dla innych jednostek 1 220 1 512

pozostałe odsetki 2 500 1 100

dla jednostek powiązanych, w tym: 422 248

dla jednostek zależnych 422 248

dla jednostki dominującej

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla innych jednostek

dla pozostałych jednostek, w tym:

dla wspólnika jednostki współzależnej

dla znaczącego inwestora

dla innych jednostek 2 078 852

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 3 720 2 612

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

ujemne różnice kursowe, w tym: 1 313 0

zrealizowane 1 313 0

niezrealizowane

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 2 245 2 004

naliczone ods.od zobowiązań-jedn.powiązane 0 0

naliczone ods.od zobowiązań-jedn.pozostałe 0 0

zapłacone ods.dot.roku bież. 0 0

odsetki od kredytów 0 0

zapł.odsetki-leasing 0 0

naliczone odsetki-leasing 0 0

prowizje od kredytów, opł.prolongacyjne 465 526

odsetki dot.faktoringu 0 0

prowizje dot.faktoringu 238 353

odpisy aktualiz.należ.z tyt.pożyczek-odsetki 0 0

prowizje bankowe 10 31

odsetki i kary budzetowe NKUP 6 21

odpisy na naliczone ods.za zwłokę-jed.powiązane 2 0

odpisy na naliczone ods.za zwłokę-jed.pozostałe 90 30

prowizje dotyczące obligacji 356 0

koszty pośrednictwa finans,poręczenia 938 882

inne koszty finansowe NKUP 140 1

wycena odpisów aktual. należności 0 157

koszty ze zbycia wierzytelności własnych 0 3

Inne koszty finansowe, razem 3 558 2 004

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

2019 2018

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2019 2018

Zysk (strata) brutto 12 682 21 651

Korekty konsolidacyjne 0 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 1 241 0

przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania -3 963 0

koszty księgowe nKUP 10 152 0

koszty podatkowe nie ujęte w WF -4 798 0

darowizny -150 0

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 13 923 24 813

Podatek dochodowy według stawki 19 % 2 645 4 715

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0

wykazany w rachunku zysków i strat 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2019 2018

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -40 -370

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem -40 -370

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2019 2018

ujętego w kapitale własnym 0 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2019 2018

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2019 2018

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Zarząd nie podjął decyzji o podziale zysku za 2019r.

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2019 2018

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-08 Zdzisław Bik Prezes Zarządu

2020-05-08 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu

2020-05-08 Mateusz Bik Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-08 Adam Krawiec Prezes Zarządu FASING Usługi Księgowe i Consultingowe Sp. z o.o.