KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2020
Data sporządzenia: 2020-01-21
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Aneks do umowy kredytu odnawialnego z PKO BP S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 w sprawie zawarcia z PKO BP S.A. („Bank PKO”) umowy kredytu odnawialnego, Zarząd FERRUM S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 r. został zawarty aneks do ww. umowy („Aneks”). Na mocy Aneksu strony ww. umowy kredytu odnawialnego uzgodniły przede wszystkim, że termin ostatecznej spłaty tego kredytu w odniesieniu do Transzy A obejmującej kwotę 43 mln zł przypadać będzie na dzień 30 czerwca 2020 r., natomiast Transza B w kwocie 18 mln zł została spłacona przez Spółkę zgodnie z postanowieniami umowy. Ponadto Aneks wprowadza nowe warunki następcze, zobowiązujące Emitenta do dostarczenia do dnia 28 lutego 2020 r. do Banku PKO niewiążących dokumentów określających zasady nowego finansowania konsorcjalnego. Strony postanowiły również, że w związku z zawartym Aneksem wszelkie zabezpieczenia ustanowione w związku z ww. umową kredytu, o których Spółka informowała we wspomnianym powyżej raporcie bieżącym pozostają skuteczne i wiążące. W pozostałym zakresie umowa kredytu odnawialnego zawarta z Bankiem PKO nie uległa istotnym zmianom.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-21Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2020-01-21Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka