SUNEX S.A. - Informacja o zmianach umów finansowych Emitenta oraz poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.

Publikacja: 24.09.2020 17:40

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2020

Data sporządzenia:

2020-09-24

Skrócona nazwa emitenta

SUNEX S.A.

Temat

Informacja o zmianach umów finansowych Emitenta oraz poręczenia za zobowiązania spółki Polska Ekologia Sp. z o.o. wobec ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24.09.2020 r. powziął informację o podpisaniu ze strony ING Bank Śląski S.A. ("Bank", "ING") aneksów do obowiązujących strony umów finansowych tj.: (i) aneks nr 8 do umowy wieloproduktowej z dnia 7 listopada 2014 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy: podwyższenie sublimitu na akredytywy dokumentowe w walutach EUR/USD do wysokości 500.000 EUR (dotychczas 400.000 EUR), podwyższenie sublimitu kredytu obrotowego w rachunku kredytowym o charakterze nieodnawialnym do wysokości 500.000 EUR (dotychczas 400.000 EUR) na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie płatności z akredytyw, sublimit w wysokości 900.000 EUR (bez zmian w stosunku do poprzedniej wartości) do wykorzystania w pełnej wysokości na kredyt obrotowy w rachunku bankowym. Łączna kwota udostępnionego finansowania wynosi 1.400.000 EUR (dotychczas 1.300.000 EUR). Okres dostępności limitu kredytowego został wydłużony do dnia 23 września 2022 r. Dodatkowo uległy zmianie zabezpieczenia umowy kredytowej w następujący sposób: zwolniono hipotekę na nieruchomościach GL1R/00036234/7 i GL1R/00039126/8, dodano zabezpieczenie w postaci gwarancji udzielonej przez BGK w ramach funduszu gwarancji płynnościowych stanowiącej 80% przyznanej kwoty kredytu na okres do dnia 23 grudnia 2022 r. Pozostałe zabezpieczenia nie uległy zmianie. (ii) aneks nr 12 do umowy wieloproduktowej zawartej w dniu 23 marca 2012 r. który wprowadził następujące zmiany do umowy: usunięto dotychczasowy sublimit w wysokości 1.400.000 złotych na kredyt w rachunku bieżącym i pozostawiono sublimit w dotychczasowej wysokości 400.000 złotych do wykorzystania na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe oraz dotychczasowy sublimit w wysokości 500.000 złotych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie płatności z akredytyw. Termin dostępności limitu kredytowego został wydłużony do dnia 23 września 2022 r. W miejsce usuniętego sublimitu w wysokości 1.400.000 złotych na kredyt obrotowy zawarto z bankiem ING nową umowę kredytową opisaną poniżej w dalszej części raportu. Informacje w zakresie ww. umów wieloproduktowych zawarte zostały w raporcie bieżącym nr 8/2017 z dnia 15 marca 2017 r. (iii) aneks nr 7 do umowy o korporacyjny kredyt dewizowy na finansowanie inwestycji z dnia 28 czerwca 2018 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy: wykreślenie hipoteki umownej do kwoty 8.700.000 złotych na prawie użytkowania wieczystego wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków objętych księgą wieczystą nr GL1R/00041868/8, rezygnacja z cesji polisy ubezpieczeniowej budynków objętych księgą wieczystą nr GL1R/00041868/8. Pozostałe zabezpieczenia pozostały bez zmian. (iv) aneks nr 6 do umowy o korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie inwestycji z dnia 28 czerwca 2018 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy: wykreślenie hipoteki umownej do kwoty 8.700.000 złotych na prawie użytkowania wieczystego wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków objętych księgą wieczystą nr GL1R/00041868/8, rezygnacja z cesji polisy ubezpieczeniowej budynków objętych księgą wieczystą nr GL1R/00041868/8. Pozostałe zabezpieczenia pozostały bez zmian. Informacje w zakresie ww. umów zawarte zostały w raporcie bieżącym nr 20/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. Emitent informuje ponadto, że w dniu 24.09.2020 r. powziął informację o podpisaniu ze strony Banku umowy kredytowej na kredyt złotowy w rachunku bankowym na kwotę 1.500.000 złotych do wykorzystania na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej z terminem dostępności do dnia 23 września 2022 r. Zabezpieczeniem kredytu są: (i) hipoteka umowna do kwoty 8.700.000 złotych na prawie użytkowania wieczystego wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków objętych księgą wieczystą nr GL1R/00041868/8, (ii) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej budynków objętych księgą wieczystą nr GL1R/00041868/8, (iii) gwarancja udzielona przez BGK w ramach linii gwarancyjnej FGPOIR w kwocie stanowiącej 80% przyznanej kwoty kredytowania do dnia 23 grudnia 2022 r., (iv) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5 kpc do wysokości 2 250 000 złotych. Co więcej, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., nr 24/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., nr 27/2019 z 11 lipca 2019 r., nr 21/2020 z 10 lipca 2020 r. Emitent informuje, iż powziął informację o podpisaniu ze strony Banku, w dniu 24.09.2020 r. aneksu do umowy poręczenia opiewającej na zobowiązania pieniężne spółki Polska Ekologia sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu ("PE") - akcjonariusza większościowego Spółki wobec Banku ("Umowa Wieloproduktowa"). Umowa Wieloproduktowa pozostaje nadal poręczona przez Spółkę do maksymalnej kwoty 2.000.000,00 złotych. Zobowiązanie Spółki z tytułu poręczenia zostało przedłużone do dnia 26 września 2028 r. Wszelkie pozostałe postanowienia umowy poręczenia pozostają̨ niezmienione.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUNEX S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400

Racibórz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Piaskowa