FERRUM - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2021-05-31

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy FERRUM

Przychody ze sprzedaży 183 273 141 373 40 085 32 157

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 289 1 834 1 813 417

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 2 817 -1 949 616 -443

Zysk (strata) netto 2 249 -2 733 492 -622

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 20 492 12 205 4 482 2 776

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 361 -2 839 -516 -646

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 046 453 -3 510 103

Przepływy pieniężne netto razem 2 085 9 819 456 2 233

Aktywa razem* 493 625 495 488 105 921 107 369

Zobowiązania długoterminowe* 195 254 192 227 41 897 41 654

Zobowiązania krótkoterminowe* 184 127 191 266 39 510 41 446

Kapitał własny* 114 244 111 995 24 514 24 269

Kapitał akcyjny* 178 946 178 946 38 398 38 777

Średnioważona liczba akcji w sztukach ** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,04 -0,05 0,01 -0,01

Liczba akcji na koniec okresu bilansowego w sztukach ** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR*** 1,97 1,93 0,42 0,42

Wybrane jednostkowe dane FERRUM S.A.

Przychody ze sprzedaży 160 148 116 743 35 027 26 555

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 272 210 1 591 48

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 1 911 -4 375 418 -995

Zysk (strata) netto 1 911 -4 326 418 -984

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 150 17 186 3 751 3 909

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 380 -1 454 -302 -331

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 962 -640 -3 491 -146

Przepływy pieniężne netto razem -192 15 092 -42 3 433

Aktywa razem* 405 553 404 370 87 023 87 625

Zobowiązania długoterminowe* 184 890 182 786 39 673 39 609

Zobowiązania krótkoterminowe* 141 798 144 631 30 427 31 341

Kapitał własny* 78 865 76 953 16 923 16 675

Kapitał akcyjny* 178 946 178 946 38 398 38 777

Średnioważona liczba akcji w sztukach ** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,03 -0,07 0,01 -0,02

Liczba akcji na koniec okresu bilansowego w sztukach ** 57 911 485 57 911 485 57 911 485 57 911 485

Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR*** 1,36 1,33 0,29 0,29

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

FERRUM_1Q2021-sig-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej FERRUM za I kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-31 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki

2021-05-31 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka