Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
  1. Mostostal_Plock_raport_z_przegladu-30062023.pdf
  2. Oswiadczenie_zarzadu.pdf
  3. Sprawozdanie_zarzadu.pdf
  4. Informacja_dodatkowa.pdf

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 344 117 645 11 130 25 340
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 218 3 309 47 713
III. Zysk (strata) brutto 368 3 569 80 769
IV. Zysk (strata) netto 323 2 831 70 610
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 727 -9 339 -1 675 -2 011
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -266 -1 302 -58 -280
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 363 -1 106 -295 -238
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -9 356 -11 746 -2 028 -2 530
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 233 63 021 17 355 13 438
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 611 25 122 9 125 5 357
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 015 3 745 677 799
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 219 10 503 5 892 2 239
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 622 37 899 8 229 8 081
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 000 20 000 4 494 4 264
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,13 5,81 0,03 1,25
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 5,81 0,03 1,25
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 18,31 18,95 4,11 4,04
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 18,31 18,95 4,11 4,04
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,80 4,00 0,18 0,85

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 24/2024 z dnia 2024-10-31 o treści:

Korekta raportu okresowego za I półrocze 2023 roku

Zarząd Mostostal Płock S.A. z siedziba w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu za I półrocze 2023 r. opublikowanego w dniu 29 września 2023 roku.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż w opublikowanym raporcie wystąpiła omyłka z formatem załączonych
do raportu okresowego plików, ponieważ sprawozdanie finansowe zostało załączone z plikami posiadającymi rozszerzenie .xhtml zamiast właściwej, aktualnie prezentowanej wersji plików
z rozszerzeniem .pdf.

Żadne dane śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 roku nie uległy zmianie.

Treść raportu pozostaje bez zmian.

Spółka w dniu dzisiejszym przekaże do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy
za I półrocze 2023 r., zgodnie z § 15 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

                                                                                                     

                                                                                                                                     Zarząd Mostostal Płock S.A.
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis
Mostostal_Plock_raport_z_przegladu-30062023.pdf
Mostostal_Plock_raport_z_przegladu-30062023.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis
Oswiadczenie_zarzadu.pdf
Oswiadczenie_zarzadu.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-10-31 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
2024-10-31 Robert Kowalski Członek Zarządu
2024-10-31 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy,
Główny Księgowy,
Prokurent.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis
Sprawozdanie_zarzadu.pdf
Sprawozdanie_zarzadu.pdf

BILANS
Noty w tys. zł
półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 21 509 21 597 22 396
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 258 289 321
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 16 819 16 975 18 406
3. Należności długoterminowe 0 182 0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Od pozostałych jednostek 0 182 0
4. Inwestycje długoterminowe 392 392 392
4.1. Nieruchomości 392 392 392
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 040 3 759 3 277
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 040 3 755 3 277
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 4 0
II. Aktywa obrotowe 55 724 41 424 65 417
1. Zapasy 3 108 475 2 380
2. Należności krótkoterminowe 29 698 11 008 36 702
2.1. Od jednostek powiązanych 1 804 3 034 33 143
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 27 894 7 974 3 559
3. Inwestycje krótkoterminowe 10 993 20 348 20 442
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 993 20 348 20 442
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 993 20 348 20 442
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 925 9 593 5 893
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 77 233 63 021 87 813
PASYWA
I. Kapitał własny 36 622 37 899 37 969
1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000
2. Kapitał zapasowy 2 684 2 462 2 461
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 394 395 396
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 31 542 31 042 31 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -18 321 -18 762 -18 761
6. Zysk (strata) netto 323 2 762 2 831
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 611 25 122 49 844
1. Rezerwy na zobowiązania 3 884 4 517 3 848
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 253 1 923 1 214
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 631 2 524 2 154
a) długoterminowa 555 577 755
b) krótkoterminowa 1 076 1 947 1 399
1.3. Pozostałe rezerwy 0 70 480
długoterminowe
a) krótkoterminowe 0 70 480
2. Zobowiązania długoterminowe 3 015 3 745 4 786
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 015 3 745 4 786
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 26 219 10 503 33 495
3.1. Wobec jednostek powiązanych 842 95 4 360
3.2. Wobec pozostałych jednostek 25 106 10 414 28 873
3.3. Fundusze specjalne 271 -6 262
4. Rozliczenia międzyokresowe 7 493 6 357 7 715
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 493 6 357 7 715
a) długoterminowe 1 848 1 857 1 867
b) krótkoterminowe 5 645 4 500 5 848
P a s y w a r a z e m 77 233 63 021 87 813
Wartość księgowa 36 622 37 899 37 969
Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,31 18,95 18,98
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,31 18,95 18,98

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys. zł
półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu) 53 925 51 193 45 651
- od jednostek powiązanych z tytułu: 161 161 161
- weksli 161 161 161
- od pozostałych jednostek z tytułu: 9 651 8 352 9 468
- otrzymanych gwarancji 9 621 8 322 9 438
- weksli 30 30 30
- na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: 18 472 18 472 24 491
- weksli 18 472 18 472 24 491
- na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: 25 641 24 208 11 531
- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych 2 374 2 374 515
- udzielonych gwarancji 23 267 21 834 11 016
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 53 925 51 193 45 651

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys. zł
półrocze / 2023 półrocze / 2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 51 344 117 645
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 51 034 117 560
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 310 85
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 48 287 111 277
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 48 285 111 275
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 2
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 057 6 368
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu 3 518 3 341
V. Zysk (strata) ze sprzedaży -461 3 027
VI. Pozostałe przychody operacyjne 791 375
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 180
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 789 195
VII. Pozostałe koszty operacyjne 112 93
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 112 93
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 218 3 309
IX. Przychody finansowe 529 578
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 452 80
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 77 498
X. Koszty finansowe 379 317
1. Odsetki w tym: 240 151
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 139 166
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto 368 3 569
XII. Podatek dochodowy 45 738
a) część bieżąca 0
b) część odroczona 45 738
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIII. Zysk (strata) netto 323 2 831
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 254 11 625
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13 5,81
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,13 5,81

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 37 899 43 137 43 137
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 37 899 43 137 43 137
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 461 918 918
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 223 1 544 1 543
a) zwiększenia (z tytułu) 223 1 544 1 543
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- aktualizacji środków trwałych 2 4 3
- podziału zysku (ustawowo) 221 1 540 1 540
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 684 2 462 2 461
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 396 399 399
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -2 -4 -3
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 2 4 3
- zbycia środków trwałych 2 4 3
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 394 395 396
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 31 042 25 042 25 042
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 500 6 000 6 000
a) zwiększenia (z tytułu) 500 6 000 6 000
- z podziału zysku 500 6 000 6 000
zmniejszenia (z tytułu)
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 31 542 31 042 31 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -16 000 -3 222 -3 222
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 000 3 222 3 222
a) zwiększenia (z tytułu) 2 321 15 540 15 540
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- przeniesienie na kapitał zapasowy 221 1 540 1 540
- wypłata dywidendy 1 600 8 000 8 000
- przeniesienie na kapitał rezerwowy 500 6 000 6 000
zmniejszenia (z tytułu)
5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 18 321 18 762 18 761
5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -18 321 -18 762 -18 761
6. Wynik netto 323 2 762 2 831
a) zysk netto 323 2 762 2 831
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 36 622 37 899 37 969
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 36 622 36 899 37 969

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2023 półrocze / 2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 323 2 831
II. Korekty razem -8 050 -12 170
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 418 1 556
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 337 251
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 -180
4. Zmiana stanu rezerw -633 -1 594
5. Zmiana stanu zapasów -2 632 23 694
6. Zmiana stanu należności -18 509 13 412
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13 448 -24 725
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 477 -24 584
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -7 727 -9 339
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2 180
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 180
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 268 1 482
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 268 1 482
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -266 -1 302
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
I. Wydatki 1 363 1 106
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 026 855
2. Odsetki 337 251
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 363 -1 106
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -9 356 -11 746
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -9 356 -11 746
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 20 348 32 188
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 10 993 20 442
- o ograniczonej możliwości dysponowania 147 139

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis
Informacja_dodatkowa.pdf
Informacja_dodatkowa.pdf
20241031_172758_2003338906_Informacja_dodatkowa.pdf

Pobierz
20241031_172758_2003338906_Mostostal_Plock_raport_z_przegladu-30062023.pdf

Pobierz
20241031_172758_2003338906_Oswiadczenie_zarzadu.pdf

Pobierz
20241031_172758_2003338906_Sprawozdanie_zarzadu.pdf

Pobierz