1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 24 | / | 2024 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2024-10-10 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
PCC EXOL S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Inwestycja w Brzegu Dolnym – zawarcie umów kredytowych | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd PCC EXOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: Spółka, PCC EXOL) w nawiązaniu do raportów nr 39/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. oraz nr 20/2023 z dnia 19 września 2023 r. informuje, że w dniu 10 października 2024 r. PCC BD sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC BD) zawarła z Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) dwie umowy kredytowe. PCC BD prowadzi inwestycję „Budowa nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych” (dalej: Inwestycja). Wspólnikami PCC BD są PCC EXOL i PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej: PCC Rokita), obie posiadające po 50% udziałów. Pierwsza umowa kredytowa została zawarta do łącznej kwoty 314 mln zł. Ostateczny termin spłaty przypada na dzień 30 września 2036 r. Celem jest finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z Inwestycją (w tym kosztów finansowych) do kwoty 291 mln zł oraz pomostowe finansowanie dotacji i podatku VAT związanych z Inwestycją. Kredyt inwestycyjny będzie spłacany w kwartalnych ratach od dnia 31 stycznia 2028 r. Druga umowa kredytowa, tj. umowa o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 30 mln zł, została zawarta na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności PCC BD. Wszystkie kredyty oprocentowane są w oparciu o stawki zmienne. Dla kredytów zostaną udzielone następujące zabezpieczenia: 1. ustanowione przez PCC BD na rzecz Banku w postaci ograniczonych praw rzeczowych: hipoteka na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Brzegu Dolnym, objętych KW nr WR1L/00050192/8, KW nr WR1L/00050196/6 i KW nr WR1L/00050000/6 do 150% wartości wszystkich kredytów oraz zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie PCC BD do 150% wartości wszystkich kredytów obejmujący swoim przedmiotem wszystkie istniejące oraz przyszłe aktywa PCC BD; 2. ustanowione przez PCC EXOL zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na udziałach w PCC BD do 150% wartości wszystkich kredytów; 3. udzielone przez PCC Rokita poręczenie do kwoty 200 mln zł w celu uruchomienia kredytu inwestycyjnego do kwoty 200 mln zł albo poręczenie do 100% wartości wszystkich kredytów w celu uruchomienia kredytu inwestycyjnego powyżej 200 mln zł; 4. ustanowione przez PCC Rokita zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na udziałach w PCC BD do kwoty 200 mln zł w celu uruchomienia kredytu inwestycyjnego do kwoty 200 mln zł albo ustanowione do 100% wartości wszystkich kredytów w celu uruchomienia kredytu inwestycyjnego powyżej 200 mln zł. Aktualna łączna wartość ewidencyjna obciążanych aktywów PCC BD wynosi ok. 204,8 mln zł, w tym: grunty i budynki 0,6 mln zł, maszyny i urządzenia 10,1 mln zł i środki trwałe w budowie 194,1 mln zł. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-10-10 | Rafał Zdon | Wiceprezes Zarządu | |||
2024-10-10 | Natalia Rajczyk-Obierec | Prokurent |