Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. KME_Statut TJ_20240930.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2024
Data sporządzenia: 2024-09-30
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Temat
Rejestracja akcji serii H w rejestrze przedsiębiorców w ramach konwersji układowej. Tekst jednolity statutu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2024, niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację o rejestracji w dniu 30 września 2024 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H Spółki. Emisji akcji serii H spółki odbyła się w ramach konwersji układowej na podstawie układu zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w sprawie zatwierdzenia układu z wierzycielami z dnia 27 czerwca 2024 r. (dalej „Układ”). Układ stał się prawomocny z dniem 27 lipca 2024 r.

W wyniku konwersji wierzytelności z tytułu Obligacji na akcje kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 7.305.971 zł (siedem milionów trzysta pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 23.105.165,50 zł, tj. o kwotę 15.799.194,50 zł poprzez emisję 31.598.389 akcji zwykłych i na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (dalej: „Akcje serii H”).
Spółka niezwłocznie podejmie działania w celu rejestracji emisji akcji serii H w depozycie KDPW.

W ramach konwersji układowej obligatariusze Spółki nabyli akcje serii H według następujących parytetów:
1) Na jedną obligację serii L przypadło 65 Akcji Serii H;
2) Na jedną obligację serii Ł przypadło 78 Akcji Serii H;
3) Na jedną obligację serii M przypadło łącznie 1188 Akcji Serii H;
4) Na jedną obligację serii N przypadło 281 Akcji Serii H;
5) Na jedną obligację serii P przypadło łącznie 1462 Akcji Serii H.

Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.105.165,50 zł (dwadzieścia trzy miliony sto pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się łącznie na 46 210 331 sztuk akcji w tym:
a) 4.000.004 (cztery miliony cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 4000004 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
b) 872.000 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 872.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
c) 2.490.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 2.490.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 1.200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
e) 2.234.938 (dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 2.234.938 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
f) 215.000 (dwieście piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 215.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
g) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 3.600.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
h) 31.598.389 (trzydzieści jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00.000.001 do 31.598.389, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

W związku z powyższym Układ w zakresie konwersji został przez Spółkę wykonany. Mając na uwadze skalę podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd spodziewa się zmian w strukturze znaczącego akcjonariatu w Spółce.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający podwyższenie kapitału zakładowego.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż kwestia usunięcia z nazwy Spółki oznaczenia „w restrukturyzacji” była przedmiotem odrębnego, wcześniejszego wniosku który aktualnie nadal jest rozpatrywany przez Sąd Rejestrowy. Zarząd spodziewa się zmiany wpisu w zakresie nazwy Spółki w najbliższych dniach.
Załączniki
Plik Opis
KME_Statut TJ_20240930.pdf
KME_Statut TJ_20240930.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-09-30 Maksym Wójcik Prezes Zarządu
20240930_161826_1104052599_KME_Statut_TJ_20240930.pdf

Pobierz