Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2024
Data sporządzenia: 2024-09-30
Skrócona nazwa emitenta
KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Temat
Raport z wykonywania Układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A z siedzibą w Krakowie („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2024, niniejszym informuje iż Emitent wykonał większość postanowień układu z wierzycielami z dnia 27 czerwca 2024 r. (dalej „Układ”) w zakresie spłat pieniężnych.

W szczególności Spółka dokonała następujących spłat pieniężnych, co stanowi blisko 100% wszystkich spłat układowych:
1. Spłata pieniężna układowych wszystkich wierzycieli obligacyjnych w wysokości 8,25% kapitału obligacji, znajdujących się w Kategorii I oraz Kategorii Ia wierzycieli; w kwocie 3 345 798,44 zł.
2. Spłata pieniężna w wysokości 10,25% w zakresie wierzytelności sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego, któremu przysługuje wobec Spółki wierzytelność z tytułu kary umownej – Kategoria II wierzycieli; w kwocie 2 286 570,80 zł.
3. Spłata pieniężna wszystkich wierzycieli w wysokości 10,25% sumy należności głównych - Kategoria III wierzycieli; w kwocie 20 827,59 zł.
4. Spłata pieniężna zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa w wysokości 20% sumy należności głównych - Kategoria V wierzycieli; w kwocie 199 148,19 zł.
5. Spłaty pieniężnej w wysokości 100% sumy należności głównych oraz odsetek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Kategoria VI wierzycieli; w kwocie łącznej 32 215,53 zł.
6. Spłaty pieniężnej w wysokości 100% sumy należności głównych – Kategoria VII; w kwocie 63 157,20 zł, co stanowi dotąd 97,16% wszystkich spłat należnych w tej Kategorii (w pozostałej kwocie Emitent kontynuuje czynności operacyjne w celu umożliwienia wykonania spłaty względem pozostałych osób fizycznych stanowiących wierzycieli w/w Kategorii).
7. Spłata pieniężna wierzycieli w wysokości 10,25% sumy należności głównych - Kategoria VIII wierzycieli; w kwocie 74,06 zł.

Ponadto Emitent informuje, iż dokonał spłaty wymagalnej, pozaukładowej wierzytelności z tytułu Obligacji serii L na łączną kwotę 2 285 000 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-09-30 Maksym Wójcik
Prezes Zarządu