1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Talex_30.06.2024_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_UoR_podpisane.pdf
- oswiad_SAP2024_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf
- SzD Sprawozdanie SA-P 2024_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf
- Informacje _SA-P_2024_tlx.BES-sig-sig-sig-sig.pdf
- TLX_JEMITENT_2024_0_20240826.BES.xades.xml
STRONA TYTUŁOWA>>>
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 874 | 37 861 | 7 626 | 8 207 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -993 | -2 172 | -230 | -471 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -1 193 | -2 441 | -277 | -529 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -569 | -1 977 | -132 | -429 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 090 | -4 312 | -253 | -935 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 488 | -118 | 1 505 | -26 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 074 | 1 154 | -1 177 | 250 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 324 | -3 276 | 75 | -710 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 937 | 77 727 | 16 215 | 17 876 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 634 | 25 155 | 4 784 | 5 785 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 645 | 3 459 | 845 | 796 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 397 | 14 861 | 2 642 | 3 418 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 303 | 52 572 | 11 431 | 12 091 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 696 | 690 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,97 | -0,49 | 0,23 | -0,11 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,43 | 17,52 | 3,81 | 4,03 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
W pozycji XVI. Zysk (strata) na jedna akcję - podano wartość zannualizowaną. Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Rok 2023: | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
Talex_30.06.2024_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_UoR_podpisane.pdf Talex_30.06.2024_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_UoR_podpisane.pdf |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
oswiad_SAP2024_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf oswiad_SAP2024_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-08-26 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
2024-08-26 | Jacek Klauziński | Wicprezes Zarządu | |||
2024-08-26 | Andrzej Rózga | Wicprezes Zarządu | |||
2024-08-26 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
2024-08-26 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
SzD Sprawozdanie SA-P 2024_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf SzD Sprawozdanie SA-P 2024_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 54 552 | 61 509 | 61 110 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 201 | 271 | 355 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 53 806 | 54 178 | 52 862 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 6 235 | 6 186 | ||||
3.1. Nieruchomości | 6 235 | 6 186 | ||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 545 | 825 | 1 707 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 534 | 811 | 1 685 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 14 | 22 | |||
II. Aktywa obrotowe | 15 385 | 16 218 | 12 127 | |||
1. Zapasy | 1 087 | 458 | 620 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 9 819 | 12 016 | 7 512 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 9 819 | 12 016 | 7 512 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 504 | 3 180 | 1 898 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 504 | 3 180 | 1 898 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 504 | 3 180 | 1 873 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 25 | ||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 975 | 564 | 2 097 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 69 937 | 77 727 | 73 237 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 49 303 | 52 572 | 49 108 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
2. Kapitał zapasowy | 46 872 | 48 085 | 48 085 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | |||||
4. Zysk (strata) netto | -569 | 1 487 | -1 977 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 634 | 25 155 | 24 129 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 328 | 2 229 | 2 342 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 478 | 1 379 | 1 537 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 850 | 850 | 805 | |||
a) długoterminowa | 343 | 343 | 312 | |||
b) krótkoterminowa | 507 | 507 | 493 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | |||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 0 | |||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 3 645 | 3 459 | 2 133 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 645 | 3 459 | 2 133 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 397 | 14 861 | 15 209 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 397 | 14 861 | 15 209 | |||
Fundusze specjalne | ||||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 264 | 4 606 | 4 445 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 264 | 4 606 | 4 445 | |||
a) długoterminowe | 4 082 | 4 170 | 4 200 | |||
b) krótkoterminowe | 182 | 436 | 245 | |||
P a s y w a r a z e m | 69 937 | 77 727 | 73 237 | |||
Wartość księgowa | 49 303 | 52 572 | 49 108 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,43 | 17,52 | 16,37 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 262 | 170 | 394 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 262 | 170 | 394 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 262 | 170 | 394 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 262 | 170 | 394 | |||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 874 | 37 861 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 975 | 32 939 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 899 | 4 922 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 727 | 31 262 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 145 | 26 956 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 582 | 4 306 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 147 | 6 599 | |||
IV. Koszty sprzedaży | 2 242 | 2 158 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | 6 754 | 7 103 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 849 | -2 662 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 873 | 490 | |||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 665 | 151 | |||
2. Dotacje | 91 | 91 | |||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 218 | ||||
4. Inne przychody operacyjne | 117 | 30 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 17 | 0 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16 | ||||
2. Inne koszty operacyjne | 1 | 0 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -993 | -2 172 | |||
X. Przychody finansowe | 3 | 0 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
1. Odsetki, w tym: | 3 | 0 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 0 | ||||
XI. Koszty finansowe | 203 | 269 | |||
1. Odsetki w tym: | 203 | 266 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 3 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XII. Zysk (strata) brutto | -1 193 | -2 441 | |||
XIII. Podatek dochodowy | -624 | -464 | |||
część bieżąca | |||||
a) część odroczona | -624 | -464 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
XIV. Zysk (strata) netto | -569 | -1 977 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 895 | -1 484 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,97 | -0,49 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2024 | 2023 | półrocze / 2023 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 52 572 | 51 085 | 51 085 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 572 | 51 085 | 51 085 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 48 085 | 46 337 | 46 337 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -1 213 | 1 748 | 1 748 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 137 | 1 748 | 1 748 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 137 | 1 748 | 1 748 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 350 | ||||
pokrycia straty | |||||
- wypłaty dywidendy | 1 350 | ||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 872 | 48 085 | 48 085 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 487 | 1 748 | 1 748 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 487 | 1 748 | 1 748 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 487 | 1 748 | 1 748 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 487 | 1 748 | 1 748 | ||
- odpis na kapitał zapasowy | 137 | 1 748 | 1 748 | ||
- dywidenda | 1 350 | ||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
4. Wynik netto | -569 | 1 487 | -1 977 | ||
a) zysk netto | 1 487 | ||||
b) strata netto | 569 | 1 977 | |||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 303 | 52 572 | 49 108 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49 303 | 51 222 | 49 108 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2024 | półrocze / 2023 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | -569 | -1 977 | ||
II. Korekty razem | -521 | -2 335 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 1 603 | 2 006 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 204 | 266 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -790 | -362 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | -900 | 282 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -629 | 256 | ||
6. Zmiana stanu należności | 2 197 | 443 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 732 | -2 162 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -474 | -3 064 | ||
Inne korekty | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 090 | -4 312 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 7 042 | 176 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 151 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 7 000 | |||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 9 | 25 | ||
II. Wydatki | 554 | 294 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 518 | 243 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 36 | 51 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 488 | -118 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 15 | 15 703 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
1. Kredyty i pożyczki | 15 | 15 703 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
II. Wydatki | 5 089 | 14 549 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 906 | 13 065 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 965 | 1 218 | ||
3. Odsetki | 218 | 266 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 074 | 1 154 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 324 | -3 276 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 324 | -3 276 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 180 | 5 149 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 504 | 1 873 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 27 | 274 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacje _SA-P_2024_tlx.BES-sig-sig-sig-sig.pdf Informacje _SA-P_2024_tlx.BES-sig-sig-sig-sig.pdf | |||
TLX_JEMITENT_2024_0_20240826.BES.xades.xml TLX_JEMITENT_2024_0_20240826.BES.xades.xml |