Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2024
Data sporządzenia: 2024-07-22
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Podsumowanie kosztów VIII Programu Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w związku z zakończeniem VIII Programu Emisji Obligacji PCC Rokita dającego możliwość emisji o łącznej wartości do kwoty 200 000 000,00 zł (dalej: „Program”), przeprowadzonego na podstawie prospektu emisyjnego, opublikowanego 24 lipca 2023 roku, w ramach którego wyemitowane zostały obligacje serii HA, HB i HC, informuje o łącznych kosztach Programu.

1) Łączna wartość obligacji wyemitowanych w ramach Programu: 75 000 000 zł.

2) Łączna wysokość kosztów emisji Programu: 1 546 349,60 zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 331 148,00 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0 zł,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 133 920,00 zł
d) promocji oferty: 81 281,60 zł.

3) Koszty w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:
Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty w wysokości 1 220 298,00 zł zostały ujęte jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Koszty te obciążają wynik finansowy od daty emisji obligacji serii HA, HB i HC do daty wykupu. Na dzień sporządzenia raportu Spółka rozliczyła w wyniku finansowym 99 848,20 zł.

4) Średni koszt przypadający na jedną obligację z emisji Programu: 2,06 zł.

5) Papiery wartościowe wyemitowane w ramach VIII Programu Emisji Obligacji zostały opłacone gotówką.

Podstawa prawna: §16 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-07-22 Rafał Zdon
 Wiceprezes Zarządu
2024-07-22 Natalia Rajczyk-Obierec Prokurent