Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2024_tlx.pdf
- TLX_JEMITENT_2024_0_20240509.BES.xades.xml
- Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2024_tlx.pdf
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 179 | 18 338 | 3 744 | 3 901 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -343 | -1 879 | -79 | -400 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -447 | -1 980 | -103 | -421 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 68 | -1 659 | 16 | -353 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 021 | -2 661 | 699 | -566 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 897 | -10 | 1 596 | -2 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 526 | -275 | -1 047 | -59 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 5 392 | -2 946 | 1 248 | -627 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 290 | 77 727 | 17 041 | 17 876 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 650 | 25 169 | 4 801 | 5 789 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 109 | 3 459 | 723 | 796 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 040 | 14 861 | 2 799 | 3 418 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 640 | 52 558 | 12 239 | 12 088 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 698 | 642 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,07 | -0,94 | 0,25 | -0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17,55 | 17,52 | 4,08 | 3,52 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk na jedną akcję zwykłą podano w wartości zannualizowanej. Rok 2023: I kwartał 2023: | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2024_tlx.pdf Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 2024_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-09 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-09 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2024-05-09 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2024-05-09 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2024-05-09 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 54 727 | 61 509 | 61 190 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 230 | 271 | 374 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 53 856 | 54 178 | 53 465 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 6 235 | 5 967 | ||||
| 3.1. Nieruchomości | 6 235 | 5 967 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 641 | 825 | 1 384 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 601 | 811 | 1 362 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 | 14 | 22 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 18 563 | 16 218 | 11 332 | |||
| 1. Zapasy | 629 | 458 | 1 030 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 450 | 12 016 | 7 157 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 8 450 | 12 016 | 7 157 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 572 | 3 180 | 2 241 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 572 | 3 180 | 2 241 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 572 | 3 180 | 2 203 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 38 | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 912 | 564 | 904 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 73 290 | 77 727 | 72 522 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 52 640 | 52 572 | 49 426 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 48 085 | 48 085 | 46 337 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 487 | 0 | 1 748 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 68 | 1 487 | -1 659 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 650 | 25 155 | 23 096 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 192 | 2 229 | 2 161 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342 | 1 379 | 1 356 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 850 | 850 | 805 | |||
| a) długoterminowa | 343 | 343 | 308 | |||
| b) krótkoterminowa | 507 | 507 | 497 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 109 | 3 459 | 2 238 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 109 | 3 459 | 2 238 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 040 | 14 861 | 14 207 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 040 | 14 861 | 14 207 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 309 | 4 606 | 4 490 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 309 | 4 606 | 4 490 | |||
| a) długoterminowe | 4 127 | 4 170 | 4 245 | |||
| b) krótkoterminowe | 182 | 436 | 245 | |||
| P a s y w a r a z e m | 73 290 | 77 727 | 72 522 | |||
| Wartość księgowa | 52 640 | 52 572 | ||||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,55 | 17,52 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 170 | 170 | 400 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 170 | 170 | 400 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 170 | 170 | 400 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 170 | 170 | 400 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 179 | 18 338 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 835 | 15 427 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 344 | 2 911 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 042 | 15 551 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 866 | 12 991 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 176 | 2 560 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 137 | 2 787 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 997 | 1 112 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 219 | 3 661 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 079 | -1 986 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 736 | 109 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 646 | 45 | ||||
| 2. Dotacje | 45 | 45 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | |||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 45 | 14 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 2 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 0 | 2 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -343 | -1 879 | ||||
| X. Przychody finansowe | 2 | 3 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 0 | 3 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 106 | 104 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 105 | 104 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 1 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -447 | -1 980 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | -515 | -321 | ||||
| a) część bieżąca | 312 | |||||
| b) część odroczona | -827 | -321 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 68 | -1 659 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 3 214 | -2 822 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,07 | -0,94 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 52 572 | 51 085 | 51 085 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 572 | 51 085 | 51 085 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 48 085 | 46 337 | 46 337 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 748 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 748 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 748 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 48 085 | 48 085 | 46 337 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 487 | 1 748 | 1 748 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 487 | 1 748 | 1 748 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 748 | |||||
| - odpis na kapitał zapasowy | 1 748 | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 487 | 0 | 1 748 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 487 | 1 748 | ||||
| 4. Wynik netto | 68 | 1 487 | -1 659 | |||
| a) zysk netto | 68 | 1 487 | ||||
| b) strata netto | 1 659 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 52 640 | 52 572 | 49 426 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51 290 | 51 222 | 49 426 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 68 | -1 659 | ||||
| II. Korekty razem | 2 953 | -1 002 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 807 | 1 023 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 105 | 104 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -771 | -36 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -1 036 | 101 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -171 | -154 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 3 566 | 798 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 915 | -1 335 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -462 | -1 503 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 021 | -2 661 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 7 014 | 53 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 014 | 40 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 13 | |||||
| II. Wydatki | 117 | 63 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81 | 13 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 36 | 50 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 897 | -10 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 15 | 2 900 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 15 | 2 900 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 4 541 | 3 175 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 905 | 2 400 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 517 | 671 | ||||
| 3. Odsetki | 119 | 104 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 526 | -275 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 392 | -2 946 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 392 | -2 946 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 180 | 5 149 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 572 | 2 203 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 294 | 239 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| TLX_JEMITENT_2024_0_20240509.BES.xades.xml TLX_JEMITENT_2024_0_20240509.BES.xades.xml | |||
| Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2024_tlx.pdf Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 2024_tlx.pdf | |||
20240513_001239_1624866420_Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_1_2024_tlx.pdf
20240513_001239_1624866420_Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_1_2024_tlx.pdf
20240513_001239_1624866420_TLX_JEMITENT_2024_0_20240509.BES.xades.xml
