PLAYWAY S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2022-11-29

PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PLAYWAY S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-712 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bluszczańska 76 paw. 6

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5213609756 14298526

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 200 067 158 404 42 676 34 749

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 139 096 108 970 29 670 23 905

EBITDA* 140 026 109 518 29 869 24 025

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 151 633 120 384 32 345 26 409

Zysk (strata) netto 139 624 108 179 29 783 23 731

przypadający na jednostkę dominującą 111 317 93 960 23 745 20 612

przypadający na udziały niedające kontroli 28 308 14 219 6 038 3 119

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 111 759 81 878 23 839 17 962

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (47 866) (11 676) (10 210) (2 561)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (155 204) (114 137) (33 107) (25 038)

Przepływy pieniężne netto – razem (91 311) (43 935) (19 478) (9 638)

Liczba akcji 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 21,16 16,39 4,51 3,60

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 76,88 68,34 16,40 14,99

Na 30.09.2022 Na 31.12.2021 Na 30.09.2022 Na 31.12.2021

PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000

Aktywa / Pasywa razem 561 188 572 156 115 238 124 398

Aktywa trwałe 221 441 217 827 45 472 47 360

Aktywa obrotowe 339 747 354 328 69 766 77 038

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 420 821 438 138 86 414 95 260

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 747 52 964 11 037 11 515

Zobowiązania długoterminowe 41 029 40 550 8 425 8 816

Zobowiązania krótkoterminowe 12 718 12 414 2 612 2 699

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 192 75 287 14 759 16 516

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 44 356 51 245 9 462 11 242

EBITDA* 44 403 51 300 9 472 11 254

Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 105 226 101 272 22 446 22 216

Zysk (strata) netto 100 629 96 991 21 465 21 277

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 256 47 610 7 947 10 444

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 171) (8 682) (676) (1 905)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (126 852) (84 098) (27 059) (18 449)

Przepływy pieniężne netto – razem (92 767) (45 171) (19 788) (9 909)

Liczba akcji 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 15,25 14,70 3,25 0,56

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 22,61 21,88 4,64 2,33

30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021

Aktywa / Pasywa razem 155 286 185 449 31 888 40 320

Aktywa trwałe 26 485 22 183 5 439 4 823

Aktywa obrotowe 128 801 163 266 26 449 35 497

Kapitał własny 149 219 175 971 30 642 38 260

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 067 9 478 1 246 2 061

Zobowiązania długoterminowe 658 464 135 101

Zobowiązania krótkoterminowe 5 409 9 014 1 111 1 960

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

PLAYWAY_SSF 30.09.2022_rapor_final-sig-sig.pdf RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ PLAYWAY S.A. za III kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-29 Krzysztof Kostowski Prezes Zarządu