| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2022 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 138 442 | 120 018 | 29 531 | 26 328 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 382 | 14 907 | 721 | 3 270 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 334 | 14 813 | 711 | 3 250 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 636 | 14 443 | 562 | 3 168 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 568 | 25 781 | -548 | 5 656 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 306 | -859 | -279 | -188 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 814 | -4 247 | -2 093 | -932 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -13 689 | 20 675 | -2 920 | 4 535 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 69 974 | 137 023 | 14 369 | 29 791 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 200 | 93 886 | 6 612 | 20 413 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 134 | 5 659 | 849 | 1 230 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 656 | 49 351 | 3 010 | 10 730 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 774 | 43 137 | 7 757 | 9 379 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 107 | 4 348 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,72 | 7,78 | 0,79 | 2,96 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,72 | 7,78 | 0,79 | 2,96 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,89 | 21,57 | 3,88 | 4,69 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,89 | 21,57 | 3,88 | 4,69 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-28 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
| 2022-11-28 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2022-11-28 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokutent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 200 | 22 396 | 22 555 | 25 981 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 305 | 321 | 352 | 368 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 530 | 18 406 | 17 598 | 16 677 | ||
| Należności długoterminowe | 29 | 0 | 0 | 1 803 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 29 | 0 | 0 | 1 803 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
| Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 944 | 3 277 | 4 213 | 6 741 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 944 | 3 277 | 4 160 | 6 741 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 53 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 47 774 | 65 417 | 114 468 | 83 624 | ||
| Zapasy | 2 034 | 2 380 | 26 074 | 24 543 | ||
| Należności krótkoterminowe | 17 922 | 36 702 | 50 115 | 19 411 | ||
| Od jednostek powiązanych | 9 853 | 33 143 | 36 688 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 069 | 3 559 | 13 247 | 19 411 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 499 | 20 442 | 32 188 | 29 760 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 499 | 20 442 | 32 188 | 29 760 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 499 | 20 442 | 32 188 | 29 760 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 319 | 5 893 | 6 091 | 9 910 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 69 974 | 87 813 | 137 023 | 109 605 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 774 | 37 969 | 43 137 | 38 333 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 461 | 2 461 | 918 | 918 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 396 | 396 | 399 | 399 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 31 042 | 31 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18 761 | -18 761 | -22 469 | -22 469 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 636 | 2 831 | 19 247 | 14 443 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 200 | 49 844 | 93 886 | 71 272 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 833 | 3 848 | 5 442 | 4 851 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 841 | 1 214 | 1 360 | 1 863 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 563 | 2 154 | 4 082 | 2 988 | ||
| długoterminowa | 754 | 755 | 790 | 735 | ||
| krótkoterminowa | 1 809 | 1 399 | 3 292 | 2 253 | ||
| Pozostałe rezerwy | 429 | 480 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 429 | 480 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 134 | 4 786 | 5 659 | 6 304 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 134 | 4 786 | 5 659 | 6 304 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 656 | 33 495 | 49 351 | 35 496 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 371 | 4 360 | 650 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 031 | 28 873 | 48 666 | 35 213 | ||
| Fundusze specjalne | 254 | 262 | 35 | 283 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 577 | 7 715 | 33 434 | 24 621 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 577 | 7 715 | 33 434 | 24 621 | ||
| długoterminowe | 1 862 | 1 867 | 1 877 | 1 882 | ||
| krótkoterminowe | 6 715 | 5 848 | 31 557 | 22 739 | ||
| P a s y w a r a z e m | 69 974 | 87 813 | 137 023 | 109 605 | ||
| Wartość księgowa | 37 774 | 37 969 | 43 137 | 38 333 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,89 | 18,98 | 21,57 | 19,17 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,89 | 18,98 | 21,57 | 19,17 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 51 273 | 45 651 | 44 476 | 40 929 | ||
| od jednostek powiązanych z tytułu: | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| weksli | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
| od pozostałych jednostek z tytułu: | 8 280 | 9 468 | 7 955 | 7 114 | ||
| otrzymanych gwarancji | 8 250 | 9 438 | 7 925 | 7 084 | ||
| weksli | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: | 18 519 | 24 491 | 24 490 | 24 490 | ||
| weksli | 18 519 | 24 491 | 24 490 | 24 490 | ||
| na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: | 24 313 | 11 531 | 11 870 | 9 164 | ||
| weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 2 374 | 515 | 1 101 | 1 101 | ||
| udzielonych gwarancji | 21 939 | 11 016 | 10 769 | 8 063 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 51 273 | 45 651 | 44 476 | 40 929 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 797 | 138 442 | 37 826 | 120 018 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 764 | 138 324 | 37 315 | 114 687 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33 | 118 | 511 | 5 331 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 153 | 131 430 | 29 809 | 98 231 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 152 | 131 427 | 28 475 | 91 939 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 3 | 1 334 | 6 292 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 644 | 7 012 | 8 017 | 21 787 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 079 | 5 420 | 1 420 | 4 560 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 435 | 1 592 | 6 597 | 17 227 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 579 | 1 954 | 118 | 443 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 180 | 137 | 151 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 579 | 1 774 | -19 | 292 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 71 | 164 | 1 817 | 2 763 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 71 | 164 | 1 817 | 2 763 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 73 | 3 382 | 4 898 | 14 907 | ||
| Przychody finansowe | -98 | 480 | 26 | 56 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 171 | 251 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -269 | 229 | 26 | 56 | ||
| Koszty finansowe | 210 | 528 | 55 | 150 | ||
| Odsetki w tym: | 144 | 295 | 18 | 81 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 67 | 233 | 37 | 69 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -235 | 3 334 | 4 869 | 14 813 | ||
| Podatek dochodowy | -40 | 698 | 879 | 370 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 4 810 | |||
| część odroczona | -40 | 698 | 879 | -4 440 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -195 | 2 636 | 3 990 | 14 443 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 7 440 | 15 561 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,72 | 7,78 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,72 | 7,78 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 969 | 43 137 | 24 890 | 24 890 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 969 | 43 137 | 24 890 | 24 890 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 461 | 918 | 554 | 554 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 543 | 364 | 364 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 543 | 364 | 364 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 540 | 358 | 358 | ||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 3 | 6 | 6 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 461 | 2 461 | 918 | 918 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 396 | 399 | 406 | 406 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -3 | -6 | -6 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 | 6 | 6 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 3 | 6 | 6 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 396 | 396 | 399 | 399 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 31 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 6 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 000 | ||||
| z podziału zysku | 0 | 6 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 31 042 | 31 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15 930 | -3 222 | -21 111 | -21 111 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 930 | 3 222 | 21 111 | 21 111 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 930 | 3 222 | 21 111 | 21 111 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 15 540 | 1 358 | 1 358 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 0 | 1 540 | 358 | 358 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 8 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 0 | 6 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 930 | 18 761 | 22 469 | 22 469 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15 930 | -18 761 | -22 469 | -22 469 | ||
| Wynik netto | 2 636 | 19 247 | 14 443 | |||
| zysk netto | 2 636 | 19 247 | 14 443 | |||
| strata netto | 195 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 774 | 37 774 | 43 137 | 38 333 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 774 | 37 774 | 41 137 | 38 333 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -195 | 2 636 | 3 990 | 14 443 | ||
| Korekty razem | 6 965 | -5 205 | 8 281 | 11 338 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 897 | 2 453 | 582 | 1 815 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 193 | 444 | 35 | 93 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -180 | 137 | 151 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 401 | -607 | 2 733 | 169 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 346 | 24 040 | -20 338 | -20 729 | ||
| Zmiana stanu należności | 18 889 | 32 163 | 96 417 | 33 839 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11 114 | -35 702 | -55 083 | 1 451 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 646 | -27 816 | -16 202 | -5 451 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 770 | -2 568 | 12 271 | 25 781 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 180 | -137 | -119 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 180 | -137 | -119 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 | 1 486 | 200 | 740 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 1 486 | 200 | 740 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 | -1 306 | -337 | -859 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 8 708 | 9 814 | 1 346 | 4 247 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8 000 | 8 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 1 986 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 515 | 1 370 | 311 | 1 168 | ||
| Odsetki | 193 | 444 | 35 | 93 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 708 | -9 814 | -1 346 | -4 247 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 942 | -13 689 | 10 588 | 20 675 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 942 | -13 689 | 10 588 | 20 675 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 442 | 32 188 | 19 172 | 9 085 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 499 | 18 499 | 29 760 | 29 760 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 255 | 255 | 103 | 284 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
Pozostałe informacje.pdf
Informacja dodatkowa.pdf
