| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2022 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | od 2022-07-01 do 2022-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2022-11-29 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 478 | 54 647 | 12 047 | 11 988 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -155 | -4 410 | -33 | -967 | ||
| Zysk (strata) brutto | -378 | -4 555 | -81 | -999 | ||
| Zysk (strata) netto | -404 | -4 747 | -86 | -1 041 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 229 | 2 175 | -475 | 477 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 624 | -30 | -346 | -7 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 807 | -3 844 | 385 | -843 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 046 | -1 699 | -436 | -373 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 988 | 69 990 | 14 988 | 15 217 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 055 | 20 653 | 4 940 | 4 490 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 505 | 3 197 | 514 | 695 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 059 | 11 432 | 3 092 | 2 486 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 933 | 49 337 | 10 048 | 10 727 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 616 | 652 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,80 | -0,19 | -0,38 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,31 | 16,45 | 3,35 | 3,58 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,70 | 0,15 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2022_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-28 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2022-11-28 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2022-11-28 | Andrzej Rózga | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2022-11-28 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2022-11-28 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 62 421 | 61 803 | 57 384 | 58 376 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 399 | 444 | 510 | 521 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 54 947 | 54 641 | 56 507 | 57 560 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 5 696 | 5 696 | ||||
| Nieruchomości | 5 696 | 5 696 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 379 | 1 022 | 367 | 295 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 348 | 998 | 329 | 260 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 | 24 | 38 | 35 | ||
| Aktywa obrotowe | 10 567 | 12 219 | 12 606 | 13 554 | ||
| Zapasy | 484 | 901 | 853 | 1 144 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 548 | 8 388 | 6 298 | 8 027 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 548 | 8 388 | 6 298 | 8 027 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 841 | 2 055 | 4 887 | 3 594 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 841 | 2 055 | 4 887 | 3 594 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 841 | 2 055 | 4 887 | 3 594 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 694 | 875 | 568 | 789 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 72 988 | 74 022 | 69 990 | 71 930 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 48 933 | 50 592 | 49 337 | 49 562 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 46 337 | 46 337 | 51 309 | 51 309 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -404 | 1 255 | -4 972 | -4 747 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 055 | 23 430 | 20 653 | 22 368 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 894 | 1 882 | 861 | 856 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 124 | 1 112 | 79 | 74 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 770 | 770 | 770 | 782 | ||
| długoterminowa | 254 | 254 | 254 | 255 | ||
| krótkoterminowa | 516 | 516 | 516 | 527 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 12 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 12 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 505 | 2 211 | 3 197 | 3 867 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 505 | 2 211 | 3 197 | 3 867 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 059 | 14 679 | 11 432 | 12 803 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 059 | 14 679 | 11 432 | 12 803 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 597 | 4 658 | 5 163 | 4 842 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 597 | 4 658 | 5 163 | 4 842 | ||
| długoterminowe | 4 352 | 4 413 | 4 536 | 4 597 | ||
| krótkoterminowe | 245 | 245 | 627 | 245 | ||
| P a s y w a r a z e m | 72 988 | 74 022 | 69 990 | 71 930 | ||
| Wartość księgowa | 48 933 | 50 592 | 49 337 | 49 562 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,31 | 16,86 | 16,45 | 16,52 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 229 | 400 | 398 | 522 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 229 | 400 | 398 | 522 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 229 | 400 | 398 | 522 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 229 | 400 | 398 | 522 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 465 | 56 478 | 18 502 | 54 647 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 662 | 40 072 | 12 428 | 36 657 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 803 | 16 406 | 6 074 | 17 990 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 857 | 48 594 | 14 983 | 45 233 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 794 | 34 335 | 9 744 | 29 359 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 063 | 14 259 | 5 239 | 15 874 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 608 | 7 884 | 3 519 | 9 414 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 319 | 3 587 | 1 223 | 3 799 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 261 | 10 024 | 3 416 | 10 401 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 972 | -5 727 | -1 120 | -4 786 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 101 | 5 574 | 87 | 418 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34 | 111 | 17 | 161 | ||
| Dotacje | 62 | 184 | 62 | 184 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -14 | 5 238 | -3 | |||
| Inne przychody operacyjne | 19 | 41 | 11 | 73 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 | 2 | 6 | 42 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 15 | ||||
| Inne koszty operacyjne | -6 | 2 | 5 | 27 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 865 | -155 | -1 039 | -4 410 | ||
| Przychody finansowe | 17 | 82 | 1 | 8 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 3 | 1 | 8 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 17 | 79 | ||||
| Koszty finansowe | 149 | 305 | 153 | |||
| Odsetki w tym: | 149 | 304 | 148 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 0 | 1 | -20 | 5 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 997 | -378 | -1 068 | -4 555 | ||
| Podatek dochodowy | -338 | 26 | 71 | 192 | ||
| część bieżąca | 0 | |||||
| część odroczona | -338 | 26 | 71 | 192 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 659 | -404 | -1 139 | -4 747 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -5 410 | -568 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,80 | -0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | rok 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 592 | 49 337 | 50 701 | 56 409 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 592 | 49 337 | 50 701 | 56 409 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 337 | 51 309 | 51 309 | 49 787 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 972 | 1 522 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 522 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 522 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 972 | |||||
| pokrycia straty | 4 972 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 337 | 46 337 | 51 309 | 51 309 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 255 | -4 972 | -3 608 | 3 622 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 255 | 3 622 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 622 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 622 | |||||
| odpis na kapitał zapasowy | 1 522 | |||||
| dywidenda | 2 100 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 255 | -3 608 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 972 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 972 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 972 | |||||
| 4 972 | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 255 | 0 | ||||
| Wynik netto | -1 659 | -404 | -1 139 | -4 747 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 659 | 404 | 1 139 | 4 747 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 933 | 48 933 | 46 562 | 46 562 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48 933 | 48 933 | 46 562 | 46 562 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 659 | -404 | -1 139 | -4 747 | ||
| Korekty razem | 2 582 | -1 825 | 3 670 | 6 922 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 411 | 4 213 | 1 378 | 4 131 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 148 | 304 | 49 | 147 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -35 | -5 360 | -20 | -175 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 12 | 1 033 | 11 | 24 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 417 | 369 | -349 | -371 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 841 | -249 | 1 615 | 9 714 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -976 | -432 | 1 128 | -5 675 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -236 | -1 703 | -142 | -873 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 923 | -2 229 | 2 531 | 2 175 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 37 | 121 | 24 | 195 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37 | 121 | 24 | 195 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 237 | 1 745 | -246 | 225 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 237 | 1 745 | -246 | 225 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 200 | -1 624 | 270 | -30 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 603 | 10 723 | -32 | 2 234 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 8 603 | 10 723 | -32 | 2 234 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 7 540 | 8 916 | 1 835 | 6 079 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 1 200 | 1 200 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6 730 | 6 730 | 0 | 3 000 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 661 | 1 882 | 585 | 1 731 | ||
| Odsetki | 149 | 304 | 50 | 148 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 063 | 1 807 | -1 867 | -3 845 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 786 | -2 046 | 934 | -1 700 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 786 | -2 046 | 934 | -1 700 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 055 | 4 887 | 2 660 | 5 294 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 841 | 2 841 | 3 594 | 3 594 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 253 | 253 | 496 | 496 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2022_tlx.pdf | |||
| TLX_JEMITENT_2022_0_20221125.BES.xades.xml.XAdES | |||
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2022_tlx.pdf
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2022_tlx.pdf
TLX_JEMITENT_2022_0_20221125.BES.xades.xml.XAdES
