| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2022 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | od 2022-07-01 do 2022-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2022-11-28 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 7285492 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 735 | 39 477 | 6 983 | 8 660 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 380 | 1 957 | 294 | 429 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 230 | 1 766 | 262 | 387 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 117 | 1 524 | 238 | 334 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 675 | -4 603 | -997 | -1 010 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 396 | 1 781 | 84 | 391 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 532 | -1 042 | -327 | -229 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 811 | -3 865 | -1 240 | -848 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 992 | 30 698 | 6 159 | 6 626 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 324 | 11 656 | 2 120 | 2 516 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 343 | 1 420 | 276 | 307 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 392 | 7 746 | 1 518 | 1 672 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 669 | 19 041 | 4 039 | 4 110 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 935 | 3 935 | 808 | 849 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,00 | 0,97 | 0,21 | 0,21 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SQ-III kw.2022-sig.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-28 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 383 | 4 785 | 5 322 | 5 818 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 573 | 666 | 852 | 945 | ||
| wartość firmy | ||||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 2 | 7 | 9 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 258 | 3 512 | 3 786 | 4 084 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 552 | 607 | 684 | 789 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 418 | 465 | 520 | 602 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 134 | 142 | 164 | 187 | ||
| Aktywa obrotowe | 25 609 | 23 285 | 26 469 | 24 880 | ||
| Zapasy | 4 077 | 7 358 | 4 890 | 3 345 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 046 | 6 569 | 8 613 | 15 705 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 14 046 | 6 569 | 8 613 | 15 705 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 230 | 3 803 | 6 041 | 697 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 230 | 3 803 | 6 041 | 697 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 230 | 3 803 | 6 041 | 697 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 256 | 5 555 | 6 925 | 5 133 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 29 992 | 28 070 | 31 791 | 30 698 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 669 | 18 544 | 19 930 | 19 041 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | ||
| Kapitał zapasowy | 14 263 | 14 263 | 13 229 | 13 228 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 117 | -8 | 2 412 | 1 524 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 323 | 9 526 | 11 861 | 11 657 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 068 | 1 017 | 1 294 | 1 351 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116 | 57 | 104 | 284 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 492 | 492 | 720 | 554 | ||
| długoterminowa | 190 | 190 | 190 | 239 | ||
| krótkoterminowa | 302 | 302 | 530 | 315 | ||
| Pozostałe rezerwy | 460 | 468 | 470 | 513 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 460 | 468 | 470 | 513 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 343 | 1 383 | 1 389 | 1 421 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 343 | 1 383 | 1 389 | 1 421 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 391 | 6 368 | 8 282 | 7 746 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 328 | 6 368 | 8 282 | 7 746 | ||
| Fundusze specjalne | 63 | 108 | 0 | 21 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 521 | 758 | 896 | 1 139 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 521 | 758 | 896 | 1 139 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 521 | 758 | 896 | 1 139 | ||
| P a s y w a r a z e m | 29 992 | 28 070 | 31 791 | 30 698 | ||
| Wartość księgowa | 19 669 | 18 544 | 19 930 | 19 041 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,00 | 0,94 | 1,01 | 0,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 | stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 24 132 | 29 530 | 30 125 | 29 656 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 24 132 | 29 530 | 30 125 | 29 656 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 24 132 | 29 530 | 30 125 | 29 656 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 24 132 | 29 530 | 30 125 | 29 656 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 063 | 32 735 | 18 126 | 39 477 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 883 | 32 248 | 17 534 | 38 722 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 180 | 487 | 592 | 755 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 826 | 28 335 | 14 976 | 35 340 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 670 | 27 918 | 14 438 | 34 686 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 157 | 417 | 539 | 654 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 237 | 4 400 | 3 149 | 4 137 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 156 | 3 344 | 1 041 | 3 300 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 081 | 1 056 | 2 108 | 837 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 226 | 549 | 26 | 1 359 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 163 | 194 | 1 233 | |||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18 | 18 | 44 | |||
| Inne przychody operacyjne | 45 | 337 | 26 | 82 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 52 | 225 | 36 | 239 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 65 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 52 | 160 | 36 | 239 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 255 | 1 380 | 2 098 | 1 957 | ||
| Przychody finansowe | 46 | 97 | 19 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 46 | 97 | 11 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4 | |||||
| Inne | 4 | |||||
| Koszty finansowe | 71 | 247 | 68 | 211 | ||
| Odsetki w tym: | 2 | 3 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4 | |||||
| Inne | 71 | 247 | 66 | 204 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 230 | 1 230 | 2 030 | 1 765 | ||
| Podatek dochodowy | 105 | 113 | 256 | 241 | ||
| część bieżąca | 113 | 113 | ||||
| część odroczona | 105 | 113 | 143 | 128 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 125 | 1 117 | 1 774 | 1 524 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 004 | 1 143 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 544 | 19 930 | 18 305 | 18 305 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 544 | 19 930 | 18 305 | 18 305 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 3 935 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 263 | 13 229 | 15 890 | 15 890 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 034 | -2 661 | -2 661 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 034 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 034 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 661 | 2 661 | ||||
| pokrycia straty | 1 874 | 1 874 | ||||
| dywidenda z kwot przeznaczonych z kap.zapasowego wg.uchwały 20/2021 ZWZA | 787 | 787 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 263 | 14 263 | 13 229 | 13 229 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 249 | 249 | 249 | 249 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 412 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 412 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 412 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 412 | |||||
| podział zysku -przekazanie nzysku na kapitał zapasowy | 1 034 | |||||
| przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy | 1 378 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 874 | -1 874 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 874 | -1 874 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 874 | -1 874 | ||||
| rozliczenia z kapitałem zapasowym - wg.Uchwały 17/2021 ZWZA | -1 874 | -1 874 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 125 | 1 117 | 2 412 | 1 524 | ||
| zysk netto | 1 125 | 1 117 | 2 412 | 1 524 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 669 | 19 669 | 19 930 | 19 041 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 669 | 19 669 | 19 930 | 19 041 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 125 | 1 117 | 1 774 | 1 524 | ||
| Korekty razem | -4 865 | -5 792 | 1 461 | -6 127 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 274 | 808 | 301 | 937 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -37 | -75 | 8 | 19 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -163 | -194 | 0 | -1 233 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 51 | -225 | 161 | 139 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 281 | 813 | 4 578 | 2 159 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 478 | -5 505 | -1 312 | -7 615 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 092 | -840 | 92 | 1 388 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 882 | -574 | -2 367 | -1 921 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 740 | -4 675 | 3 235 | -4 603 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 238 | 461 | 70 | 1 948 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 238 | 461 | 70 | 1 948 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -3 | -65 | -6 | -168 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3 | -65 | -6 | -168 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 235 | 396 | 63 | 1 780 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 45 | 96 | -2 725 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -2 725 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 45 | 96 | ||||
| Wydatki | -116 | -1 628 | -76 | -1 042 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 377 | -788 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -107 | -229 | -67 | -235 | ||
| Odsetki | -9 | -22 | -8 | -19 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -71 | -1 532 | -2 801 | -1 042 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 576 | -5 811 | 497 | -3 865 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 573 | -5 811 | 497 | -3 865 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 6 041 | 0 | 4 562 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -3 573 | 230 | 497 | 697 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -182 | 101 | -61 | 81 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ-III kw.2022-sig.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
Pozostałe informacje SQ-III kw.2022-sig.pdf
Informacja dodatkowa SAQ-III kw.2022-sig.pdf
