DEBICA - formularz raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny Q 3 / 2022

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według PZR

w walucie zł

data przekazania:

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 426 774 1 692 571 517 657 371 300

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 358 50 298 7 542 11 034

Zysk (strata) brutto 41 531 49 999 8 859 10 969

Zysk (strata) netto 32 605 39 233 6 955 8 607

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 258 85 416 3 681 18 738

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 7 049 - 64 131 - 1 504 - 14 068

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 2 525 - 2 414 - 539 - 530

Przepływy pieniężne netto, razem 7 684 18 871 1 639 4 140

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 324 951 1 980 569 477 422 430 615

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 163 324 819 525 238 885 178 181

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 461 3 449 1 121 750

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 050 735 708 234 215 766 153 984

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 161 627 1 161 044 238 537 252 434

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 422 110 422 22 675 24 008

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,36 2,84 0,50 0,62

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,36 2,84 0,50 0,62

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84,16 84,12 17,28 18,29

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84,16 84,12 17,28 18,29

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,32 3,72 0,48 0,82

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Firma Oponiarska Debica S.A._Raport kwartalny Q3 2022.xhtml Skrócone Sprawozdanie Finansowe FO Dębica za III kwartał

Firma Oponiarska Debica S.A._Raport kwartalny Q3 2022.xhtml.xades Skrócone Sprawozdanie Finansowe FO Dębica za III kwartał - podpisy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-17 Leszek Szafran Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży

2022-11-17 Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych