PUŁAWY - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-01

ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA

(pełna nazwa emitenta)

PUŁAWY Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

24-110 Puławy

(kod pocztowy) (miejscowość)

A. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

(ulica) (numer)

081 886 34 31 081 887 54 44

(telefon) (fax)

[email protected] www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com

(e-mail) (www)

716-000-18-22 430528900

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 122 912 998 636 303 080 256 198

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 139 111 44 432 37 547 11 399

Zysk (strata) brutto 164 921 44 732 44 513 11 476

Zysk (strata) netto 133 481 36 925 36 027 9 473

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 69 402 32 657 18 732 8 378

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 39 671 77 858 10 707 19 974

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -67 972 -38 733 -18 346 -9 937

Przepływy pieniężne netto, razem 41 101 71 782 11 093 18 415

Aktywa, razem 1 755 225 1 634 901 490 012 426 734

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 412 367 472 428 115 122 123 311

Zobowiązania długoterminowe 44 834 84 881 12 516 22 155

Zobowiązania krótkoterminowe 257 503 293 231 71 888 76 538

Kapitał własny 1 342 858 1 162 473 374 890 303 423

Kapitał zakładowy 191 150 191 150 53 364 49 893

Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 6,98 1,93 1,88 0,50

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,98 1,93 1,88 0,50

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 70,25 60,81 19,61 15,87

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 70,25 60,81 19,61 15,87

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,70 2,00 0,46 0,51

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale_informacje_SAQ2_2007.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-01 Lech Kliza Członek Zarządu

2008-02-01 Mieczysław Wiejak Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 784 632 783 731 673 699 675 367

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 036 8 277 8 459 9 307

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 661 728 656 438 635 038 636 583

Należności długoterminowe 88 181 92 792 3 300 3 300

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 88 181 92 792 3 300 3 300

Inwestycje długoterminowe 16 627 16 628 16 628 16 284

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 16 627 16 628 16 628 16 284

w jednostkach powiązanych, w tym: 16 627 16 628 16 628 16 284

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 060 9 596 10 274 9 893

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 972 9 020 9 698 8 517

Inne rozliczenia międzyokresowe 88 576 576 1 376

Aktywa obrotowe 970 593 882 433 1 006 435 959 534

Zapasy 162 614 151 493 152 521 159 089

Należności krótkoterminowe 366 447 324 442 362 972 330 523

Od jednostek powiązanych 513 376 686 400

Od pozostałych jednostek 365 934 324 066 362 286 330 123

Inwestycje krótkoterminowe 400 186 358 336 450 002 426 744

Krótkoterminowe aktywa finansowe 400 186 358 336 450 002 426 744

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 24 306 9 040 115 223 176 952

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 375 880 349 296 334 779 249 792

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41 346 48 162 40 940 43 178

A k t y w a r a z e m 1 755 225 1 666 164 1 680 134 1 634 901

PASYWA

Kapitał własny 1 342 858 1 294 424 1 255 479 1 162 473

Kapitał zakładowy 191 150 191 150 191 150 191 150

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 888 250 804 547 804 337 804 185

Kapitał z aktualizacji wyceny 121 817 121 823 121 823 122 053

Pozostałe kapitały rezerwowe 8 160 8 160 8 160 8 160

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 130 009 0 0

Zysk (strata) netto 133 481 38 735 130 009 36 925

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 412 367 371 740 424 655 472 428

Rezerwy na zobowiązania 70 917 66 113 68 687 65 353

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 599 17 681 15 260 14 673

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 41 899 44 486 46 412 44 040

długoterminowa 34 288 36 505 36 505 40 107

krótkoterminowa 7 611 7 981 9 907 3 933

Pozostałe rezerwy 7 419 3 946 7 015 6 640

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 7 419 3 946 7 015 6 640

Zobowiązania długoterminowe 44 834 48 264 60 552 84 881

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 44 834 48 264 60 552 84 881

Zobowiązania krótkoterminowe 257 503 217 916 269 120 293 231

Wobec jednostek powiązanych 11 283 10 082 13 633 9 437

Wobec pozostałych jednostek 243 002 205 149 250 026 280 853

Fundusze specjalne 3 218 2 685 5 461 2 941

Rozliczenia międzyokresowe 39 113 39 447 26 296 28 963

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 39 113 39 447 26 296 28 963

długoterminowe 22 088 22 035 19 763 18 681

krótkoterminowe 17 025 17 412 6 533 10 282

P a s y w a r a z e m 1 755 225 1 666 164 1 680 134 1 634 901

Wartość księgowa 1 342 858 1 294 424 1 255 479 1 162 473

Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 70,25 67,72 65,68 60,81

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 70,25 67,72 65,68 60,81

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 10 957 10 858 10 938 10 900

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 10 957 10 858 10 938 10 900

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

z tytułu dostaw i usług 10 502 10 502 10 531 10 503

z tytułu niedoborów 7 7 7 7

należne odszkodowania 448 349 400 390

Zobowiązania warunkowe 11 926 13 011 13 967 15 222

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 11 518 12 604 13 239 15 222

udzielonych gwarancji i poręczeń 11 518 12 604 13 239 15 222

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 408 407 728 0

udzielonych gwarancji i poręczeń

z tytułu kar 396 396 728 0

z tytułu innych zobowiązań warunkowych 12 11 0 0

Inne (z tytułu) 36 253 35 588 37 021 35 258

dotyczące środków trwałych 21 776 21 375 21 374 21 397

dotyczące środków trwałych w budowie 2 927 2 927 2 927 2 437

dotyczące zapasów 11 531 11 268 12 703 11 414

opakowania zwrotne 19 18 17 10

Pozycje pozabilansowe, razem 59 136 59 457 61 926 61 380

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 634 841 1 122 912 538 310 998 636

od jednostek powiązanych 1 180 2 091 1 034 1 908

Przychody netto ze sprzedaży produktów 607 910 1 059 856 515 167 963 327

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26 931 63 056 23 143 35 309

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 468 213 866 251 450 880 846 150

jednostkom powiązanym 591 979 535 1 002

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 443 202 807 083 428 915 812 570

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 25 011 59 168 21 965 33 580

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 166 628 256 661 87 430 152 486

Koszty sprzedaży 44 279 81 571 39 533 75 612

Koszty ogólnego zarządu 21 957 35 335 22 045 33 355

Zysk (strata) ze sprzedaży 100 392 139 755 25 852 43 519

Pozostałe przychody operacyjne 4 440 5 620 6 296 8 360

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 20 20 0 0

Dotacje 278 593 209 415

Inne przychody operacyjne 4 142 5 007 6 087 7 945

Pozostałe koszty operacyjne 4 123 6 264 4 307 7 447

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 180 1 488 2 424 2 771

Inne koszty operacyjne 2 943 4 776 1 883 4 676

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 100 709 139 111 27 841 44 432

Przychody finansowe 28 837 45 991 5 371 11 721

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 6 481 12 791 5 165 11 372

od jednostek powiązanych 2 2 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 21 952 32 752 125 125

Inne 404 448 81 224

Koszty finansowe 13 395 20 221 7 223 11 421

Odsetki w tym: 1 450 3 071 1 809 3 994

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 241 1 479 645 645

Inne 11 704 15 671 4 769 6 782

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 116 151 164 881 25 989 44 732

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 40 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 40 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 116 151 164 921 25 989 44 732

Podatek dochodowy 21 405 31 440 4 113 7 807

część bieżąca 18 438 25 375 4 785 7 959

część odroczona 2 967 6 065 -672 -152

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 94 746 133 481 21 876 36 925

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 226 565 226 565 101 617 101 617

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 11,85 11,85 5,32 5,32

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 11,85 11,85 5,32 5,32

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 294 424 1 255 479 1 173 731 1 173 731

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 294 424 1 255 479 1 173 731 1 173 731

Kapitał zakładowy na początek okresu 191 150 191 150 191 150 191 150

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 191 150 191 150 191 150 191 150

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 804 547 804 337 725 655 725 655

Zmiany kapitału zapasowego 83 703 83 913 78 682 78 530

zwiększenia (z tytułu) 83 703 83 913 78 682 78 530

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

korekta kosztów emisji akcji 292 502 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie na kapitał zapasowy z zysku netto 83 405 83 405 77 988 77 988

przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych 6 6 694 542

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

koszty emisji akcji sprzedanych powyżej ich wartosci nominalnej 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 888 250 888 250 804 337 804 185

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 121 823 121 823 122 600 122 600

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -6 -6 -777 -547

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 6 6 777 547

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy 6 6 694 542

rozliczenie odpisu z tytułu utraty wartości 0 0 83 5

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 121 817 121 817 121 823 122 053

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 160 8 160 8 160 8 160

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 160 8 160 8 160 8 160

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 168 744 130 009 126 166 126 166

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 168 744 130 009 126 166 126 166

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 168 744 130 009 126 166 126 166

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 130 009 130 009 126 166 126 166

na pokrycie straty z zysku netto 0 0 0 0

na kapitał zapasowy 83 405 83 405 77 988 77 988

na fundusz załogi 11 658 11 658 9 948 9 948

dywidenda dla akcjonariuszy 32 496 32 496 38 230 38 230

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 450 2 450 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 38 735 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 38 735 0 0 0

Wynik netto 94 746 133 481 130 009 36 925

zysk netto 94 746 133 481 130 009 36 925

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 342 858 1 342 858 1 255 479 1 162 473

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 342 858 1 342 858 1 208 875 1 162 473

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 94 746 133 481 21 876 36 925

Korekty razem 17 358 -64 079 37 654 -4 268

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 17 912 35 075 24 924 50 048

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 884 -1 891 -2 592 -3 640

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 444 2 746 -760 -1 861

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -102 -66 933 2 222

Zmiana stanu rezerw 4 803 2 229 -4 736 -11 015

Zmiana stanu zapasów -11 121 -10 094 -6 456 -11 092

Zmiana stanu należności -37 395 -88 357 -20 784 -44 501

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 54 495 11 272 42 352 15 158

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6 018 10 478 4 795 430

Inne korekty -16 812 -25 471 -22 -17

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 112 104 69 402 59 530 32 657

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 20 115 230 151 216 344 089

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 20 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 115 210 151 216 344 089

w jednostkach powiązanych 0 0 23 23

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 23 23

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 115 210 151 193 344 066

zbycie aktywów finansowych 0 113 500 148 500 337 810

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 1 710 2 693 6 256

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 28 678 75 559 70 151 266 231

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 26 366 62 590 26 036 51 218

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 45 000 214 310

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 45 000 214 310

nabycie aktywów finansowych 0 0 45 000 214 310

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 2 312 12 969 -885 703

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -28 658 39 671 81 065 77 858

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 312 2 691 18 18

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 292 502 0 0

Kredyty i pożyczki 19 34 18 18

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 1 2 155 0 0

Wydatki 57 174 70 663 24 154 38 751

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 32 496 32 496 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 11 646 11 647 9 940 9 940

Spłaty kredytów i pożyczek 11 413 23 236 12 244 24 825

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 27 65 69 110

Odsetki 1 592 3 219 1 901 3 876

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -56 862 -67 972 -24 136 -38 733

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 26 584 41 101 116 459 71 782

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 26 584 41 101 116 459 71 782

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -246 -329 317 376

Środki pieniężne na początek okresu 349 296 334 779 133 333 178 010

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 375 880 375 880 249 792 249 792

o ograniczonej możliwości dysponowania 2 870 2 870 2 205 2 205

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_SAQ2_2007.pdf