1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii L (dalej: „Akcje Serii L”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 18/04/2024/ZWZ z dnia 18 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”). Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 kwietnia 2024 roku Data zakończenia subskrypcji: 14 października 2024 roku 2. Data przydziału akcji: Objęcie Akcji Serii L nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii L indywidualnym inwestorom, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 5.000.0000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: Oferta Akcji Serii L nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii L zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. 5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje Serii L zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.965.730 akcji zwykłych na okaziciela Serii L, o wartości nominalnej 0,10 gr każda akcja. 6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: Akcje Serii L były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,50 gr za jedną akcję. 6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby: Wszystkie Akcje Serii L zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym. Do objęcia Akcji Serii L nie doszło w drodze potrącenia. 6b) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby: Nie dotyczy. Akcje Serii L zostały objęte w całości za wkład pieniężny. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Akcje Serii L zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 10 osobom, w tym 5 osobom fizycznym i 5 osobom prawnym, z czego umowy objęcia Akcji Serii L zostały zawarte z 5 osobami fizycznymi i 5 osobami prawnymi. 8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Umowy objęcia Akcji Serii L zostały zawarte z 10 osobami (5 osobami fizycznymi i 5 osobami prawnymi), z którymi zawarto łącznie 17 umów objęcia Akcji Serii L. 8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono instrumenty finansowe następującym podmiotom powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: • Marcinowi Marzęckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, posiadającemu bezpośrednio 11,91 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; • Sandrze Marzęckiej – Członkini Rady Nadzorczej Spółki; • Michałowi Marzęckiemu – Akcjonariuszowi Spółki, posiadającemu bezpośrednio 24,50 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; • Aleksandrze Burzyńskiej - Akcjonariuszowi Spółki, posiadającej pośrednio (z podmiotami zależnymi) 18,19 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: W ofercie Akcji Serii L nie uczestniczyli subemitenci. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty: Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii L wyniosły: ok. 5000 zł, w tym: przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty: 5000 zł, wynagrodzenie subemitentów: 0 zł, sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0 zł, promocja oferty: 0 zł. 11. Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta. Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące Spółkę: Marcin Marzęcki – Prezes Zarządu |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
2024-10-16 17:25:37 | Marcin Marzęcki | Prezes Zarządu |