| Zarząd Genomtec S.A. ("Spółka”; "Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii L ("Akcje Serii L”), wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 01/12/2022 Zarządu GENOMTEC S.A. z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GENOMTEC S.A. w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu GENOMTEC S.A. ("Uchwała o Podwyższeniu”). Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji: 27 grudnia 2022 roku Data zakończenia subskrypcji: 28 grudnia 2022 roku 2) Data przydziału instrumentów finansowych: Objęcie Akcji Serii L nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii L skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały o Podwyższeniu do inwestorów wskazanych przez Zarząd Emitenta. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii L obejmowała 794.361 (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Oferta Akcji Serii L nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii L zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. 5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje Serii L zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 794.361 Akcji Serii L. 6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Akcje Serii L były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 5,00 zł (pięć złotych) za każdą jedną akcję. 6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby: Do objęcia Akcji Serii L nie doszło w drodze potrącenia wierzytelności. Akcje Serii L zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Spółki. 6b) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne: przedmiot wkładów niepieniężnych, wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, podmioty, które objęły papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby: Nie dotyczy. Akcje Serii L zostały objęte za wkład pieniężny w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Spółki. 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: Akcje Serii L zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 8 (ośmiu) inwestorom, w tym 3 (trzem) osobom prawnym i 5 (pięciu) osobom fizycznym, z którymi zawarto łącznie 8 umów objęcia Akcji Serii L. 8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Akcje Serii L zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 8 (ośmiu) inwestorom, w tym 3 (trzem) osobom prawnym i 5 (pięciu) osobom fizycznym, z którymi zawarto łącznie 8 umów objęcia Akcji Serii L. 8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Żadna z osób, które objęły Akcje Serii L nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: W ofercie Akcji Serii L nie uczestniczyli subemitenci. 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty: Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii L wyniosły 1 766,60 zł, w tym: - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: • opłaty za czynności notarialne: 1 766,60 zł - koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł - koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł - koszty promocji oferty: 0,00 zł 11) Metody rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. Podstawa prawna:§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-12-28 23:25:56 | Michal Wachowski | Członek Zarzadu |
