W raporcie giełdowym czytamy, że celem emisji obligacji jest udzielenie pomocy na restrukturyzację w wykonaniu decyzji o udzieleniu pomocy na restrukturyzację. „Obligacje będą obligacjami na okaziciela, niemającymi formy dokumentu, zarejestrowanymi w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych, które nie będą przedmiotem notowania na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Emisja obligacji jest emisją prywatną (skierowaną do jednego podmiotu) - pierwszym obligatariuszem będzie Skarb Państwa - Minister Rozwoju i Technologii” – czytamy w raporcie.
Czytaj więcej
Rafako chce od Taurona ok. 110 mln zł., będących częścią kontraktu za budowę bloku węglowego w Jaworznie. Rafako sugeruje, że Tauron ma problemy. Ten odpiera zarzuty.
Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji, to 1 mln zł, a łączna wartość nominalna i cena emisyjna obligacji to 100 mln zł.
Datę wykupu obligacji serii N ustalono na 31 grudnia 2028 r., serii O 31 grudnia 2029, a serii P 31 grudnia 2030 r.
Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Realizuje też inwestycje jak bloki energetyczne opalanych paliwami kopalnymi.
