Fundusze obligacji firm znów przebudowały portfele

W ubiegłym roku spadł udział obligacji o oprocentowaniu zmiennym opartym na WIBOR-ze w portfelach funduszy obligacji korporacyjnych. Przebudowa portfeli okazała się zyskowna, bo przypadła na okres sprzyjający stałym kuponom.

Publikacja: 01.03.2024 06:00

Fundusze obligacji firm znów przebudowały portfele

Foto: Adobestock

Cztery fundusze obligacji korporacyjnych zwiększyły w aktywach wagę papierów o zmiennym oprocentowaniu opartym na WIBOR-ze, natomiast piętnaście zdecydowało się na krok w przeciwnym kierunku. Przy czym korekty w górę były nieznaczne, natomiast spadki bywały całkiem pokaźne, przekraczały nawet 20 pkt proc., co wyklucza brak intencjonalnej zmiany.

W rezultacie udział obligacji, których oprocentowanie oparte jest na WIBOR-ze, w aktywach funduszy spadł ze średnio 72,6 proc. na koniec 2022 r. do średnio 63,3 proc. na koniec 2023 r. – wynika z obliczeń przygotowanych na podstawie wewnętrznego zestawienia przygotowanego przez Obligacje.pl.

Pozostało jeszcze 92% artykułu
Tylko 119 zł za pół roku czytania.

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Parkiet PLUS
Pierwsza fuzja na Catalyst nie tworzy zbyt wielu okazji
Parkiet PLUS
Wall Street – od euforii do technicznego wyprzedania
Parkiet PLUS
Polacy pozytywnie postrzegają stokenizowane płatności
Parkiet PLUS
Jan Strzelecki z PIE: Jesteśmy na początku "próby Trumpa"
Parkiet PLUS
Co z Ukrainą. Sobolewski z Pracodawcy RP: Samo zawieszenie broni nie wystarczy
Parkiet PLUS
Pokojowa bańka, czyli nadzieje i realia końca wojny o Ukrainę