Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Raport kwartalny OTM 3Q2024.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 3Q2024

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 202 255 203 238 47 012 44 401
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 955 11 746 2 779 2 566
III. Zysk (strata) brutto 6 848 7 966 1 592 1 740
IV. Zysk (strata) netto 5 665 8 543 1 317 1 866
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 279) (6 229) (297) (1 361)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 303) (20 769) (3 789) (4 537)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 263 15 686 2 618 3 427
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (6 319) (11 312) (1 469) (2 471)
IX. stan na dzień: 30.09.2024 stan na dzień: 31.12.2023 stan na dzień: 30.09.2024 stan na dzień: 31.12.2023
X. Aktywa, razem 240 308 224 429 56 158 51 617
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 113 141 102 916 26 440 23 670
XII. Zobowiązania długoterminowe 8 768 5 481 2 049 1 261
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 104 373 97 435 24 391 22 409
XIV. Kapitał własny 127 167 121 513 29 718 27 947
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 117 502 113 829 27 459 26 180
XVI. Liczba akcji (w szt.) 30 320 179 30 320 179 30320 179 30 320 179
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 0,45 0,04 0,10
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,45 0,04 0,10
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,88 3,75 0,98 0,86
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,88 3,75 0,98 0,86
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
XXII. Dane finansowe Jednostki Dominującej za okres: 01.01.2024 - 30.09.2024 za okres: 01.01.2023 - 30.09.2023 za okres: 01.01.2024 - 30.09.2024 za okres: 01.01.2023 - 30.09.2023
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 205 792 208 624 47 834 45 578
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 050 9 985 941 2 181
XXV. Zysk (strata) brutto (1 046) 6 331 (243) 1 383
XXVI. Zysk (strata) netto (1 514) 7 027 (352) 1 535
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 680) (9 053) (623) (1 978)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 791) (20 769) (3 438) (4 537)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 294 18 283 2 625 3 994
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem (6 177) (11 539) (1 436) (2 521)
XXXI. stan na dzień: 30.09.2024 stan na dzień: 31.12.2023 stan na dzień: 30.09.2024 stan na dzień: 31.12.2023
XXXII. Aktywa, razem 229 700 215 925 53 532 49 661
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 118 163 103 504 27 614 23 805
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 7 532 4 232 1 760 973
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 110 631 99 272 25 854 22 832
XXXVI. Kapitał własny 110 907 112 421 25 918 25 856
XXXVII. Kapitał zakładowy 6 064 6 064 1 417 1 395
XXXVIII. Liczba akcji (w szt.) 30 320 179 30 320 179 30 320 179 30 320 179
XXXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (0,05) 0,32 (0,01) 0,07
XL. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,05) 0,32 (0,01) 0,07
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,66 3,71 0,85 0,85
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,66 3,71 0,85 0,85
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

Przeliczenie wybranych danych finansowych
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR zgodnie z opisaną poniżej metodą.
I. Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zaprezentowane powyżej zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca za okres I- III kwartałów odpowiednio 2024 oraz 2023 roku, przy czym zgodnie z przedstawioną poniżej metodologią:
- w okresie styczeń – wrzesień 2024 roku kurs EUR wynosił    4,3022 zł;
- w okresie styczeń – wrzesień 2023 roku kurs EUR wynosił    4,5773 zł.
II. Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz dane porównawcze przeliczono na EUR wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP odpowiednio na:
- dzień 30 września 2024 roku, który wynosił        4,2791 zł,
- dzień 31 grudnia 2023 roku, który wynosił 4,3480 zł,
- dzień 30 września 2023 roku, który wynosił       4,6356 zł

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny OTM 3Q2024.pdf
Raport kwartalny OTM 3Q2024.pdf		 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za 3Q2024

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-11-13 MARCIN KUKLIŃSKI PREZES ZARZĄDU Marcin Kukliński
2024-11-13 MONIKA BUTZ CZŁONEK ZARZĄDU Monika Butz

20241113_190135_0767551135_Raport_kwartalny_OTM_3Q2024.pdf

Pobierz