Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
- Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2024.xhtml.T.xadesSprawozdanie Zarządu - podpisy
- Informacja dodatkowa_IIIQ_2024.xhtml.T.xadesInformacja dodatkowa - podpisy
- SA-Q_IIIQ_2024.xhtml.T.xadesSA-Q_IIIQ_2024 - podpisy
Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
- Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2024.xhtml.T.xadesSprawozdanie Zarządu - podpisy
- Informacja dodatkowa_IIIQ_2024.xhtml.T.xadesInformacja dodatkowa - podpisy
- SA-Q_IIIQ_2024.xhtml.T.xadesSA-Q_IIIQ_2024 - podpisy
SA-Q :
Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2024.xhtmlSprawozdanie Zarządu
- Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2024.xhtml.T.xadesSprawozdanie Zarządu - podpisy
- Informacja dodatkowa_IIIQ_2024.xhtmlInformacja dodatkowa
- Informacja dodatkowa_IIIQ_2024.xhtml.T.xadesInformacja dodatkowa - podpisy
- SA-Q_IIIQ_2024.xhtmlSA-Q_IIIQ_2024
- SA-Q_IIIQ_2024.xhtml.T.xadesSA-Q_IIIQ_2024 - podpisy
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 193 969 | 191 666 | 45 086 | 41 873 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29 320 | 25 789 | 6 815 | 5 634 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 27 610 | 24 435 | 6 418 | 5 338 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 24 518 | 22 044 | 5 699 | 4 816 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 40 821 | 2 624 | 9 488 | 573 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 698 | -5 088 | -627 | -1 111 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -33 670 | 3 430 | -7 826 | 749 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 453 | 966 | 1 035 | 211 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 218 874 | 223 174 | 51 150 | 51 328 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 864 | 79 086 | 18 196 | 18 189 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 500 | 60 635 | 14 138 | 13 946 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 141 010 | 144 088 | 32 953 | 33 139 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 300 | 2 300 | 537 | 529 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 198 683 | 9 198 683 | 9 198 683 | 9 198 683 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,37 | 3,12 | 0,78 | 0,68 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,37 | 3,12 | 0,78 | 0,68 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15,33 | 15,66 | 3,58 | 3,60 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15,33 | 15,66 | 3,58 | 3,60 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2024.xhtml Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2024.xhtml | Sprawozdanie Zarządu | ||
| Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2024.xhtml.T.xades Sprawozdanie Zarządu_IIIQ_2024.xhtml.T.xades | Sprawozdanie Zarządu - podpisy | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-11-07 | Mirosław Bendzera | Prezes Zarządu | |||
| 2024-11-07 | Katarzyna Rutkowska | Wiceprezes ds.Finansów i IR | |||
| 2024-11-07 | Krzysztof Szymański | Wiceprezes ds. Operacyjnych | |||
| 2024-11-07 | Paweł Baraniuk | Wiceprezes ds. Handlu i Rozwoju | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 92 340 | 93 846 | 93 856 | 97 696 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 691 | 4 207 | 2 809 | 3 193 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 83 424 | 85 042 | 87 977 | 89 495 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 775 | 3 147 | 1 620 | 3 558 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 582 | 2 891 | 1 394 | 3 294 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 193 | 256 | 226 | 264 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 126 534 | 123 762 | 129 318 | 141 647 | ||
| 1. Zapasy | 77 840 | 77 004 | 79 070 | 91 835 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 33 138 | 33 907 | 38 241 | 38 168 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 8 176 | 9 640 | 6 948 | 6 791 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 24 962 | 24 267 | 31 293 | 31 377 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 995 | 4 329 | 3 246 | 3 077 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 995 | 4 329 | 3 246 | 3 077 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 60 | 170 | 723 | 160 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 935 | 4 159 | 2 523 | 2 917 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 561 | 8 522 | 8 761 | 8 567 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 218 874 | 217 608 | 223 174 | 239 343 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 141 010 | 134 432 | 144 088 | 137 652 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 113 974 | 113 974 | 113 090 | 113 090 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 218 | 218 | 218 | 218 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 24 518 | 17 940 | 28 480 | 22 044 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77 864 | 83 176 | 79 086 | 101 691 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 9 074 | 9 775 | 9 281 | 7 876 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 301 | 4 388 | 4 705 | 4 795 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 903 | 3 207 | 2 757 | 1 973 | ||
| a) długoterminowa | 634 | 634 | 634 | 652 | ||
| b) krótkoterminowa | 2 269 | 2 573 | 2 123 | 1 321 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 870 | 2 180 | 1 819 | 1 108 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 870 | 2 180 | 1 819 | 1 108 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 60 500 | 63 682 | 60 635 | 83 986 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 59 506 | 62 430 | 60 229 | 82 928 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 994 | 1 252 | 406 | 1 058 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 8 290 | 9 719 | 9 170 | 9 829 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 290 | 9 719 | 9 170 | 9 829 | ||
| a) długoterminowe | 7 196 | 7 448 | 7 971 | 8 256 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 094 | 2 271 | 1 199 | 1 573 | ||
| P a s y w a r a z e m | 218 874 | 217 608 | 223 174 | 239 343 | ||
| Wartość księgowa | 141 010 | 134 432 | 144 088 | 137 652 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 9 198 683 | 9 198 683 | 9 198 683 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,33 | 14,61 | 15,66 | 14,96 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 198 683 | 9 198 683 | 9 198 683 | 9 198 683 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,33 | 14,61 | 15,66 | 14,96 | ||
| W pozycji 3.2 pasywów: | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. kwartału / 2024 | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | |||
| 1. Należności warunkowe | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 473 | 1 473 | 1 473 | 1 473 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 307 | 2 325 | 2 344 | 2 499 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 307 | 2 325 | 2 344 | 2 499 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 307 | 2 325 | 2 344 | 2 499 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 70 857 | 69 047 | 70 337 | 71 682 | ||
| - wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zbezpieczenie | 70 857 | 69 047 | 70 337 | 71 682 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 74 637 | 72 845 | 74 154 | 75 654 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 60 486 | 193 969 | 65 572 | 191 666 | ||
| - od jednostek powiązanych | 2 278 | 11 339 | 1 824 | 4 943 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56 438 | 181 901 | 61 512 | 174 835 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 048 | 12 068 | 4 060 | 16 831 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 081 | 133 269 | 47 608 | 137 223 | ||
| - jednostkom powiązanym | 1 495 | 7 102 | 1 328 | 3 364 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37 863 | 123 909 | 44 396 | 123 637 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 218 | 9 360 | 3 212 | 13 586 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 19 405 | 60 700 | 17 964 | 54 443 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 130 | 15 893 | 5 261 | 16 189 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 702 | 16 571 | 4 859 | 14 240 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 573 | 28 236 | 7 844 | 24 014 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 432 | 1 642 | 1 165 | 2 472 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 10 | 43 | 126 | ||
| 2. Dotacje | 411 | 1 238 | 1 089 | 1 971 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 321 | 0 | 188 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 21 | 73 | 33 | 187 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 388 | 558 | 484 | 697 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7 | 7 | 93 | 97 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 355 | 551 | 391 | 600 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 617 | 29 320 | 8 525 | 25 789 | ||
| X. Przychody finansowe | 13 | 36 | 1 | 1 869 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 13 | 36 | 1 | 4 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 0 | 0 | 0 | 1 865 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 398 | 1 746 | 2 039 | 3 223 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 639 | 1 580 | 1 175 | 3 165 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 759 | 166 | 864 | 58 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 7 232 | 27 610 | 6 487 | 24 435 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 654 | 3 092 | 207 | 2 391 | ||
| a) część bieżąca | 1 433 | 5 685 | 1 117 | 3 507 | ||
| b) część odroczona | -779 | -2 593 | -910 | -1 116 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 6 578 | 24 518 | 6 280 | 22 044 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 30 954 | 30 958 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 198 683 | 9 929 847 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,37 | 3,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 198 683 | 9 929 847 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,37 | 3,12 | ||||
| KOSZTY WG RODZAJU I-IX/2024: | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 134 432 | 144 088 | 150 608 | 150 608 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 300 | 2 300 | 2 518 | 2 518 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -218 | -218 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 218 | 218 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 218 | 218 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 113 974 | 113 090 | 111 731 | 111 731 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 884 | 1 359 | 1 359 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 884 | 36 359 | 36 359 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 884 | 36 359 | 36 359 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - utworzenie kapitału rezerwowego | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 113 974 | 113 974 | 113 090 | 113 090 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 218 | 218 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 218 | 218 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 35 218 | 35 218 | ||
| - utworzenie kapitału rezerwowego na wykup akcji własnych | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | ||
| - utworzenie kapitału rezerwowego z obniżenia kapitału zakladowego | 0 | 0 | 218 | 218 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | ||
| - umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | ||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 218 | 218 | 218 | 218 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17 940 | 28 480 | 36 359 | 36 359 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 940 | 28 480 | 36 359 | 36 359 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 28 480 | 36 359 | 36 359 | ||
| - dywidenda(wypłacona i zadeklarowana) | 0 | 27 596 | 0 | 0 | ||
| - przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 884 | 36 359 | 36 359 | ||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 940 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 940 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wynik netto | 6 578 | 24 518 | 28 480 | 22 044 | ||
| a) zysk netto | 6 578 | 24 518 | 28 480 | 22 044 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 141 010 | 141 010 | 144 088 | 137 652 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 141 010 | 141 010 | 121 091 | 137 652 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 6 578 | 24 518 | 6 280 | 22 044 | ||
| II. Korekty razem | -2 561 | 16 303 | 15 246 | -19 420 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 994 | 8 856 | 3 046 | 9 121 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 9 | -150 | 1 185 | -365 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 639 | 1 578 | 1 175 | 3 164 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 33 | -2 | 55 | -31 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -701 | -207 | -1 426 | -1 808 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -836 | 1 230 | 6 032 | -19 600 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 769 | 5 104 | 4 039 | -5 646 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 473 | 4 439 | 1 594 | 2 473 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 105 | -5 208 | -1 687 | -6 253 | ||
| 10. Inne korekty | 110 | 663 | 1 233 | -475 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 017 | 40 821 | 21 526 | 2 624 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 43 | 143 | 57 | 219 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43 | 143 | 57 | 219 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 842 | 2 841 | 740 | 5 307 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 719 | 2 555 | 696 | 4 939 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 123 | 286 | 44 | 368 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -799 | -2 698 | -683 | -5 088 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 5 618 | 19 062 | 3 060 | 44 215 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 5 618 | 19 049 | 2 983 | 44 037 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | 13 | 77 | 178 | ||
| II. Wydatki | 6 011 | 52 732 | 22 914 | 40 785 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 35 000 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 27 596 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 3. Spłaty kredytów i pożyczek | 5 372 | 23 341 | 21 731 | 2 513 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 82 | 8 | 24 | ||
| 5. Odsetki | 639 | 1 713 | 1 175 | 3 248 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -393 | -33 670 | -19 854 | 3 430 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 825 | 4 453 | 989 | 966 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 776 | 4 412 | 978 | 970 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -49 | -41 | -11 | 4 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 147 | 2 519 | 1 925 | 1 948 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 972 | 6 972 | 2 914 | 2 914 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 005 | 1 005 | 1 094 | 1 094 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_IIIQ_2024.xhtml Informacja dodatkowa_IIIQ_2024.xhtml | Informacja dodatkowa | ||
| Informacja dodatkowa_IIIQ_2024.xhtml.T.xades Informacja dodatkowa_IIIQ_2024.xhtml.T.xades | Informacja dodatkowa - podpisy | ||
| SA-Q_IIIQ_2024.xhtml SA-Q_IIIQ_2024.xhtml | SA-Q_IIIQ_2024 | ||
| SA-Q_IIIQ_2024.xhtml.T.xades SA-Q_IIIQ_2024.xhtml.T.xades | SA-Q_IIIQ_2024 - podpisy | ||
20241108_073808_1563174147_Informacja_dodatkowa_IIIQ_2024.xhtml
20241108_073808_1563174147_Informacja_dodatkowa_IIIQ_2024.xhtml.T.xades
20241108_073808_1563174147_SA-Q_IIIQ_2024.xhtml
20241108_073808_1563174147_SA-Q_IIIQ_2024.xhtml.T.xades
20241108_073808_1563174147_Sprawozdanie_Zarzadu_IIIQ_2024.xhtml
20241108_073808_1563174147_Sprawozdanie_Zarzadu_IIIQ_2024.xhtml.T.xades
