1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 28 | / | 2024 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2024-06-13 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
INTROL S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Podpisanie umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego z PKB BP S.A. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd INTROL S.A. („Emitent”, „Kredytobiorca”) w dniu 13 czerwca 2024 r. powziął informację o podpisaniu umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego pomiędzy PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) a INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach o wartości umowy istotnej z punktu widzenia Grupy INTROL. Na podstawie zapisów ww. umowy kredytowej Bank udziela Kredytobiorcy kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 40 000 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek lub podwyższenie kapitału spółek z Grupy INTROL w celu zakupu przez spółki maszyn i urządzeń. Kredytu udzielono na okres do dnia 11 czerwca 2026 r. Umowa przewiduje zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci: • zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Banku do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 60 000 000 zł na zakupywanych maszynach i urządzeniach o wartości nie niższej niż 20 000 000 zł, przy czym zabezpieczenie ustanowione zostanie na majątku spółki Limatherm S.A. z siedzibą w Limanowej, • przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia przedmiotów zastawu, • oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy, w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, na podstawie którego to oświadczenia Kredytobiorca podda się egzekucji do kwoty 50 000 000 zł. Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do 11 czerwca 2029 roku. Pozostałe warunki ustalone umową kredytową, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. INTROL S.A uzależnia wykorzystanie środków z kredytu od pozyskania dofinansowania przez Limatherm S.A. z siedzibą w Limanowej (spółka ze 100% udziałem Emitenta), w ramach programów: Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz ścieżki Smart, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dofinansowanie, o które ubiega się Limatherm S.A. dotyczy modernizacji parku maszynowego w latach 2024-2028. Zakładane nakłady inwestycyjne mają na celu zachowanie konkurencyjności przy obecnym, trudnym otoczeniu makroekonomicznym. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-06-13 | Józef Bodziony | Prezes Zarządu | |||
2024-06-13 | Dariusz Bigaj | Wiceprezes Zarządu |