Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. GK_OTM 1Q 2024 SSF..pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie Grupy Otmuchów za 1 kwartał 2024

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
DANE JEDNOSTKOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 366 80 560 16 747 17 139
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 553 3 474 822 739
III. Zysk (strata) brutto 2 003 2 403 464 511
IV. Zysk (strata) netto 1 407 2 729 326 581
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 857 -11 827 1 818 -2 516
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 046 -6 278 -1 168 -1 336
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 092 6 004 1 178 1 277
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 7 903 -12 101 1 829 -2 574
IX. 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2024 31.12.2023
X. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 224 900 215 925 52 291 49 661
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 111 072 103 504 25 825 23 805
XII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 415 4 232 1 724 973
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 103 657 99 272 24 101 22 832
XIV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 828 112 421 26 466 25 856
XV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 064 6 064 1 410 1 395
XVI. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 320 179 30 320 179 30 320 179 30 320 179
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,05 0,32 0,01 0,07
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,05 0,32 0,01 0,07
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,75 3,71 0,87 0,85
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,75 3,71 0,87 0,85
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
DANE SKONSOLIDOWANE
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70 989 77 784 16 428 16 548
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 619 4 891 2 689 1 041
XXIV. Zysk (strata) brutto 10 074 3 715 2 331 790
XXV. Zysk (strata) netto 9 378 4 020 2 170 855
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 534 -9 648 2 206 -2 052
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 752 -6 280 -1 563 -1 336
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 049 3 900 1 168 830
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 7 831 -12 028 1 812 -2 559
XXX. 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2024 31.12.2023
XXXI. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 235 852 224 429 54 838 51 617
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 104 938 102 916 24 399 23 670
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 630 5 481 2 007 1 261
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 96 308 97 435 22 393 22 409
XXXV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 130 913 121 513 30 439 27 947
XXXVI. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 064 6 064 1 410 1 395
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 320 179 30 320 179 30 320 179 30 320 179
XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,32 4,01 1,00 0,92
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,32 4,01 1,00 0,92
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

Wybrane dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane narastająco
na koniec 1 kwartału 2024 oraz na koniec 1 kwartału 2023 i zostały
przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,3211 i 4,7005 zł/EUR,
wyliczonym jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca prezentowanego
okresu. Poszczególne pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej
_bilansu_ zostały zaprezentowane na dzień 31 marca 2024 i 31 grudnia
2023 i zostały przeliczone po kursie wynoszącym odpowiednio 4,3009 i
4,3480 zł/EUR tj. wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski na dzień bilansowy.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_OTM 1Q 2024 SSF..pdf
GK_OTM 1Q 2024 SSF..pdf		 Śródroczne skrócone sprawozdanie Grupy Otmuchów za 1 kwartał 2024

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-31 MARCIN KUKLIŃSKI Prezes Zarządu Marcin Kukliński
2024-05-31 MONIKA BUTZ Członek Zarząu Monika Butz

20240531_190343_1011277692_GK_OTM_1Q_2024_SSF..pdf

Pobierz