Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
- Sprawozdanie Zarządu IQ_2023.T.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu IQ_2023 - podpisy
- INFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2023.T.xhtml.xades Informacja dodatkowa_IQ_2023 - podpisy
- SA-Q_I_2023.T.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe_IQ_2023 - podpisy
Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
- Sprawozdanie Zarządu IQ_2023.T.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu IQ_2023 - podpisy
- INFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2023.T.xhtml.xades Informacja dodatkowa_IQ_2023 - podpisy
- SA-Q_I_2023.T.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe_IQ_2023 - podpisy
SA-Q :
Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Sprawozdanie Zarządu IQ_2023.xhtml Sprawozdanie Zarządu IQ_2023
- Sprawozdanie Zarządu IQ_2023.T.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu IQ_2023 - podpisy
- INFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2023.xhtml Informacja dodatkowa_IQ_2023
- INFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2023.T.xhtml.xades Informacja dodatkowa_IQ_2023 - podpisy
- SA-Q_I_2023.xhtml Sprawozdanie finansowe_IQ_2023
- SA-Q_I_2023.T.xhtml.xades Sprawozdanie finansowe_IQ_2023 - podpisy
STRONA TYTUŁOWA>>>
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 174 | 62 148 | 14 078 | 13 373 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 339 | 8 431 | 1 987 | 1 814 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 8 627 | 8 016 | 1 835 | 1 725 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 7 624 | 7 026 | 1 622 | 1 512 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 010 | 7 089 | -1 491 | 1 525 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 919 | -782 | -621 | -168 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 608 | -3 679 | 2 257 | -792 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 679 | 2 628 | 145 | 565 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 280 403 | 213 101 | 59 973 | 45 438 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 122 171 | 62 493 | 26 130 | 13 325 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 102 066 | 40 718 | 21 830 | 8 682 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 158 232 | 150 608 | 33 843 | 32 113 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 518 | 2 518 | 539 | 537 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,67 | 2,40 | 0,78 | 0,52 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,67 | 2,40 | 0,78 | 0,52 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15,71 | 14,95 | 3,36 | 3,19 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15,71 | 14,95 | 3,36 | 3,19 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,00 | 0,43 | ||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Zarządu IQ_2023.xhtml Sprawozdanie Zarządu IQ_2023.xhtml | Sprawozdanie Zarządu IQ_2023 | ||
Sprawozdanie Zarządu IQ_2023.T.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu IQ_2023.T.xhtml.xades | Sprawozdanie Zarządu IQ_2023 - podpisy |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-05-09 | ANATOL TIMOSZUK | PREZES ZARZĄDU | |||
2023-05-09 | KATARZYNA RUTKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I IR | |||
2023-05-09 | KRZYSZTOF SZYMAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH | |||
2023-05-09 | PAWEŁ BARANIUK | WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU I ROZWOJU | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 101 181 | 100 528 | 104 274 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 178 | 4 556 | 5 067 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 92 778 | 92 018 | 95 154 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 775 | 2 504 | 2 603 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 526 | 2 230 | 2 332 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 249 | 274 | 271 | |||
II. Aktywa obrotowe | 179 222 | 112 573 | 111 938 | |||
1. Zapasy | 92 135 | 72 235 | 69 380 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 41 245 | 32 521 | 28 914 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 10 696 | 11 578 | 5 211 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 30 549 | 20 943 | 23 703 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 629 | 1 947 | 5 672 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 629 | 1 947 | 5 672 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 11 | 0 | 0 | |||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 618 | 1 947 | 5 672 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 213 | 5 870 | 7 972 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
III. Akcje (udziały) własne | 35 000 | 0 | 0 | |||
A k t y w a r a z e m | 280 403 | 213 101 | 216 212 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 158 232 | 150 608 | 141 422 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 518 | 2 518 | 2 518 | |||
2. Kapitał zapasowy | 76 731 | 111 731 | 107 764 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 35 000 | 0 | 0 | |||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 36 359 | 0 | 24 114 | |||
5. Zysk (strata) netto | 7 624 | 36 359 | 7 026 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 122 171 | 62 493 | 74 790 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 8 891 | 9 684 | 8 082 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 885 | 4 847 | 4 720 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 728 | 3 371 | 1 900 | |||
a) długoterminowa | 652 | 652 | 570 | |||
b) krótkoterminowa | 2 076 | 2 719 | 1 330 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 278 | 1 466 | 1 462 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 1 278 | 1 466 | 1 462 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 442 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 442 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 102 066 | 40 718 | 54 537 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 100 741 | 40 630 | 53 881 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 1 325 | 88 | 656 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 11 214 | 12 091 | 11 729 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 214 | 12 091 | 11 729 | |||
a) długoterminowe | 9 423 | 9 620 | 10 141 | |||
b) krótkoterminowe | 1 791 | 2 471 | 1 588 | |||
P a s y w a r a z e m | 280 403 | 213 101 | 216 212 | |||
Wartość księgowa | 158 232 | 150 608 | 141 422 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,71 | 14,95 | 14,04 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | 10 073 683 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,71 | 14,95 | 14,04 | |||
W pozycji 2.1 pasywów: - inne zobowiązania finansowe stanowiły (tys. pln) na dzień: | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
1. Należności warunkowe | 1 473 | 1 473 | 1 473 | |||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 473 | 1 473 | 1 473 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 473 | 1 473 | 1 473 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 2 521 | 2 528 | 2 508 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 521 | 2 528 | 2 508 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 521 | 2 528 | 2 508 | |||
3. Inne (z tytułu) | 74 426 | 73 556 | 77 761 | |||
- wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 74 426 | 73 556 | 77 761 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 78 420 | 77 557 | 81 742 | |||
Spółka zgodnie z przyjętym uproszczeniem opisanym w pkt 2.1 Informacji dodatkowej użytkuje na podstawie umowy leasingu samochody osobowe, które po zakończeniu umowy zamierza zwrócić leasingodawcy. Wartość brutto zobowiązania z tyt. zawartych umów na dzień 31.03.2023 r. wynosi 444 tys.zł, w tym wartość wykupu 368 tys. zł. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 66 174 | 62 148 | ||||
- od jednostek powiązanych | 1 789 | 2 616 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61 754 | 56 705 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 420 | 5 443 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 513 | 44 361 | ||||
- jednostkom powiązanym | 1 404 | 1 888 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44 325 | 40 051 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 188 | 4 310 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 661 | 17 787 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 5 212 | 5 087 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 4 570 | 4 558 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 879 | 8 142 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 593 | 454 | ||||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 77 | 17 | ||||
2. Dotacje | 434 | 423 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 82 | 14 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 133 | 165 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 133 | 165 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 339 | 8 431 | ||||
X. Przychody finansowe | 165 | 0 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 2 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 163 | 0 | ||||
XI. Koszty finansowe | 877 | 415 | ||||
1. Odsetki w tym: | 821 | 356 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 56 | 59 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 8 627 | 8 016 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 1 003 | 990 | ||||
a) część bieżąca | 1 262 | 1 703 | ||||
b) część odroczona | -259 | -713 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 7 624 | 7 026 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 36 957 | 24 185 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,67 | 2,40 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 073 683 | 10 073 683 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,67 | 2,40 | ||||
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU I-III/2023: | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 150 608 | 134 396 | 134 396 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 518 | 2 518 | 2 518 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 518 | 2 518 | 2 518 | |||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 111 731 | 107 764 | 107 764 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -35 000 | 3 967 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 967 | 0 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 3 967 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 35 000 | 0 | 0 | |||
pokrycia straty | ||||||
- utworzenie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych | 35 000 | 0 | 0 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 76 731 | 111 731 | 107 764 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 35 000 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 35 000 | 0 | 0 | |||
- utworzenie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych | 35 000 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 35 000 | 0 | 0 | |||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 36 359 | 24 114 | 24 114 | |||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36 359 | 24 114 | 24 114 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 24 114 | 0 | |||
- wypłata dywydendy | 0 | 20 147 | 0 | |||
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 3 967 | 0 | |||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 36 359 | 0 | 24 114 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5. Wynik netto | 7 624 | 36 359 | 7 026 | |||
a) zysk netto | 7 624 | 36 359 | 7 026 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 158 232 | 150 608 | 141 422 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 158 232 | 150 608 | 121 275 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 7 624 | 7 026 | ||||
II. Korekty razem | -14 634 | 63 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 3 047 | 3 118 | ||||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -99 | 205 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 821 | 356 | ||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -81 | 13 | ||||
5. Zmiana stanu rezerw | -793 | 391 | ||||
6. Zmiana stanu zapasów | -19 900 | 883 | ||||
7. Zmiana stanu należności | -8 723 | -8 181 | ||||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 052 | 5 931 | ||||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 632 | -2 827 | ||||
10. Inne korekty | -326 | 174 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 010 | 7 089 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 124 | 17 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 124 | 17 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 3 043 | 799 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 984 | 672 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | 1 059 | 127 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 919 | -782 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 46 521 | 88 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 46 420 | 0 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 101 | 88 | ||||
II. Wydatki | 35 913 | 3 767 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 35 000 | 0 | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 3 327 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8 | 0 | ||||
4. Odsetki | 905 | 440 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 608 | -3 679 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 679 | 2 628 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 671 | 2 423 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8 | -205 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 948 | 3 131 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 627 | 5 759 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 27 | 82 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2023.xhtml INFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2023.xhtml | Informacja dodatkowa_IQ_2023 | ||
INFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2023.T.xhtml.xades INFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2023.T.xhtml.xades | Informacja dodatkowa_IQ_2023 - podpisy | ||
SA-Q_I_2023.xhtml SA-Q_I_2023.xhtml | Sprawozdanie finansowe_IQ_2023 | ||
SA-Q_I_2023.T.xhtml.xades SA-Q_I_2023.T.xhtml.xades | Sprawozdanie finansowe_IQ_2023 - podpisy |