| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-12-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| COMPREMUM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy o kredyt obrotowy. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), informuje, że 30 grudnia 2022 roku Spółka zawarła z mBank S.A. (dalej „Bank”) Umowę o kredyt obrotowy (dalej „Umowa”). Na podstawie Umowy Spółce udzielony został kredyt obrotowy w wysokości 27.800.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji dwóch umów zawartych z PKP Intercity S.A. 10 września 2021 roku na wykonanie naprawy okresowej wraz z modernizacją i przeglądem 14 wagonów osobowych (dalej łącznie zwane ”Kontraktem”, raport bieżący 28/2021), w tym w szczególności na zakup materiałów i surowców, opłacenie usług oraz podwykonawców. Strony uzgodniły formy zabezpieczeń udzielanych instrumentów finansowych zgodne ze standardami rynkowymi, w tym gwarancję płynnościową w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej z Funduszu Gwarancji Kryzysowych (PLG FGK), udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 22.240.000,00 zł. Udzielony kredyt zwiększy zaangażowanie Banku w finansowanie Kontraktu z kwoty 14.000.000,00 zł (raport bieżący 37/2021) do łącznej kwoty 41.800.000,00 zł i jest odpowiedzią na zmiany w harmonogramie procesów produkcyjnych związanych z realizacją Kontraktu. Spółka może wykorzystać kredyt od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2023 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| COMPREMUM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| COMPREMUM S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 60 - 192 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Gryfińska | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 899 40 99 | 061 899 40 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.compremum.pl/ | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7772668150 | 634378466 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-12-30 | Łukasz Fojt | Wiceprezes Zarządu | Łukasz Fojt | ||
| 2022-12-30 | Radosław Załoziński | Wiceprezes Zarządu | Radosław Załoziński | ||
