GOBARTO SA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

data przekazania: 2022-11-16

GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GOBARTO SA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00 - 687 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 70

(ulica) (numer)

022 319 94 00 022 319 94 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.gobarto.pl

(e-mail) (www)

699-17-81-489 411141076

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 648 647 1 169 426 351 674 256 537

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 120 -6 322 3 439 -1 387

Zysk (strata) brutto 19 634 -714 4 188 -157

Zysk (strata) netto 18 759 -3 183 4 001 -698

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 780 -22 197 -1 233 -4 869

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 28 872 -10 263 6 159 -2 251

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 418 31 926 -3 929 7 004

Przepływy pieniężne netto, razem 4 674 -534 997 -117

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 700 805 622 846 143 908 135 419

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 385 851 325 333 79 233 70 734

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 460 68 015 10 362 14 788

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 324 549 243 862 66 645 53 020

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 314 954 297 513 64 675 64 685

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 278 002 278 002 57 087 60 443

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,67 -0,11 0,14 -0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,67 -0,11 0,14 -0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,33 10,70 2,33 2,33

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,33 10,70 2,33 2,33

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

2022.09_Gobaro.xml.XAdES Skrócone sprawozdanie finansowe 3Q2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-16 Marcin Śliwiński Prezes Zarządu

2022-11-16 Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021

AKTYWA

Aktywa trwałe 461 713 470 470 475 908 458 534

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 307 11 053 10 634 10 885

wartość firmy 201 502 1 105 1 406

inne wartości niematerialne i prawne 9 102 9 729 9 362 9 360

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1 004 822 167 119

Rzeczowe aktywa trwałe 158 779 166 287 169 709 174 937

Środki trwałe 150 757 160 605 160 700 159 811

grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 1 929 7 319 7 319 7 862

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 95 011 98 933 96 622 101 624

urządzenia techniczne i maszyny 33 218 32 697 34 624 29 232

środki transportu 19 702 20 711 21 377 20 395

inne środki trwałe 897 945 758 698

Środki trwałe w budowie 8 022 5 682 8 881 15 126

Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 128 0

Należności długoterminowe 28 090 28 090 28 090 28 090

Od jednostek powiązanych 28 090 28 090 28 090 28 090

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 251 454 252 934 256 860 233 770

Nieruchomości 14 352 15 787 16 714 16 714

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 237 102 237 147 240 146 217 056

w jednostkach powiązanych, w tym: 229 143 228 484 238 416 216 879

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 194 487 177 487 188 119 181 101

udzielone pożyczki 34 656 50 997 50 297 35 778

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 5 102 5 102 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 5 102 5 102 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach 2 857 3 561 1 730 177

udzielone pożyczki 0 0 0 61

inne długoterminowe aktywa finansowe 2 857 3 561 1 730 116

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 083 12 106 10 615 10 852

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 083 12 106 10 615 10 852

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 239 092 202 840 146 938 171 403

Zapasy 48 099 38 972 26 105 30 774

Materiały 3 491 4 108 2 028 2 779

Produkty gotowe 17 910 13 435 11 299 13 342

Towary 26 489 21 400 12 560 14 435

Zaliczki na dostawy 209 29 218 218

Należności krótkoterminowe 162 833 138 574 97 771 101 343

Od jednostek powiązanych 23 011 18 850 18 686 20 650

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22 425 17 678 18 686 20 650

do 12 miesięcy 22 425 17 678 18 686 20 650

inne 586 1 172 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 139 822 119 724 79 085 80 693

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 115 199 89 377 65 708 69 711

do 12 miesięcy 115 199 89 377 65 708 69 711

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 23 137 23 289 12 716 9 825

inne 1 486 7 058 661 1 157

Inwestycje krótkoterminowe 25 112 21 218 21 111 36 705

Krótkoterminowe aktywa finansowe 25 112 21 218 21 111 36 705

w jednostkach powiązanych 11 823 12 099 12 419 31 358

udzielone pożyczki 11 823 12 099 12 419 31 358

w pozostałych jednostkach 2 61 194 184

udzielone pożyczki 2 61 194 184

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 287 9 058 8 498 5 163

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10 022 6 675 4 970 3 271

inne środki pieniężne 3 265 2 383 3 528 1 892

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 048 4 076 1 951 2 581

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 700 805 673 310 622 846 629 937

PASYWA

Kapitał własny 314 954 311 675 297 513 283 784

Kapitał zakładowy 278 002 278 002 278 002 278 002

Kapitał zapasowy 111 233 111 233 100 890 103 932

Kapitał z aktualizacji wyceny 2 857 3 561 1 730 116

Pozostałe kapitały rezerwowe -95 897 -95 897 -95 897 -95 897

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 815 814

Zysk (strata) netto 18 759 14 776 11 973 -3 183

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 385 851 361 635 325 333 346 153

Rezerwy na zobowiązania 8 102 7 840 9 043 9 617

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 218 2 541 2 254 2 874

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 759 2 735 3 195 3 650

długoterminowa 371 371 371 286

krótkoterminowa 2 388 2 364 2 824 3 364

Pozostałe rezerwy 3 125 2 564 3 594 3 093

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 3 125 2 564 3 594 3 093

Zobowiązania długoterminowe 50 460 60 922 68 015 58 933

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 50 460 60 922 68 015 58 933

kredyty i pożyczki 26 060 36 327 40 726 32 523

inne zobowiązania finansowe 21 900 22 095 24 789 23 910

inne 2 500 2 500 2 500 2 500

Zobowiązania krótkoterminowe 324 549 282 012 243 862 274 789

Wobec jednostek powiązanych 98 143 80 401 85 938 81 816

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 80 712 62 996 53 766 48 910

do 12 miesięcy 80 712 62 996 53 766 48 910

inne 17 431 17 405 32 172 32 906

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 224 515 199 368 156 925 191 189

kredyty i pożyczki 46 541 45 875 26 292 77 828

zobowiązania z tytułu leasingu 9 886 9 425 7 701 8 050

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 150 365 126 177 110 098 92 596

do 12 miesięcy 150 365 126 177 110 098 92 596

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8 408 9 055 6 317 6 542

z tytułu wynagrodzeń 6 301 6 108 5 234 4 962

inne 3 014 2 728 1 283 1 211

Fundusze specjalne 1 891 2 243 999 1 784

Rozliczenia międzyokresowe 2 740 10 861 4 413 2 814

Ujemna wartość firmy 13 19 31 36

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 727 10 842 4 382 2 778

długoterminowe 2 391 10 506 4 105 2 501

krótkoterminowe 336 336 277 277

P a s y w a r a z e m 700 805 673 310 622 846 629 937

Wartość księgowa 314 954 311 675 297 513 283 784

Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,33 11,21 10,70 10,21

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,33 11,21 10,70 10,21

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 615 509 1 648 647 378 742 1 169 426

od jednostek powiązanych 32 466 85 671 30 519 106 507

Przychody netto ze sprzedaży produktów 245 183 629 849 131 752 479 345

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 370 326 1 018 798 246 990 690 081

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 571 164 1 513 724 343 644 1 062 078

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 240 511 607 569 135 875 462 873

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 330 653 906 155 207 769 599 205

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 44 345 134 923 35 098 107 348

Koszty sprzedaży 40 138 110 535 31 532 91 696

Koszty ogólnego zarządu 7 441 22 724 7 640 22 571

Zysk (strata) ze sprzedaży -3 234 1 664 -4 074 -6 919

Pozostałe przychody operacyjne 10 582 18 241 882 5 246

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9 947 15 657 1 817 1 817

Dotacje 42 133 41 125

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 44 163 -2 306 444

Inne przychody operacyjne 549 2 288 1 330 2 860

Pozostałe koszty operacyjne 1 086 3 785 -106 4 649

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 -1 231 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 64 533 36 101

Inne koszty operacyjne 1 022 3 252 1 089 4 548

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 262 16 120 -3 086 -6 322

Przychody finansowe 2 315 14 969 563 11 606

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 10 120 0 10 049

od jednostek powiązanych, w tym: 0 10 120 0 10 049

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 2 282 4 749 547 1 515

od jednostek powiązanych 1 568 3 613 538 1 491

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 33 100 16 42

Koszty finansowe 4 241 11 455 1 905 5 998

Odsetki w tym: 3 047 7 881 1 353 3 719

dla jednostek powiązanych 431 1 273 265 699

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 1 194 3 574 552 2 279

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 4 336 19 634 -4 428 -714

Podatek dochodowy 353 875 1 266 2 469

część bieżąca 1 652 3 330 0 0

część odroczona -1 299 -2 455 1 266 2 469

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 3 983 18 759 -5 694 -3 183

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 3 983 18 759 -5 694 -3 183

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,67 -0,20 -0,11

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,67 -0,20 -0,11

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 311 675 297 513 283 776 283 777

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 311 675 297 513 283 776 283 777

Kapitał zakładowy na początek okresu 278 002 278 002 278 002 278 002

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 278 002 278 002 278 002 278 002

Kapitał zapasowy na początek okresu 111 233 100 890 87 050 87 049

Zmiany kapitału zapasowego 0 10 343 13 840 16 883

zwiększenia (z tytułu) 0 12 788 16 882 16 883

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 0 12 788 16 882 5 617

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 11 266

zmniejszenia (z tytułu) 0 -2 445 -3 042 0

pokrycia straty

- z połączenia jednostek 0 -2 445 -3 042 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 111 233 111 233 100 890 103 932

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 561 1 730 -2 261 -2 261

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -704 1 127 3 991 2 377

zwiększenia (z tytułu) 0 1 127 3 991 2 377

rozwiązanie wyceny instrumentów finansowych 0 1 127 3 991 2 377

zmniejszenia (z tytułu) -704 0 0 0

zbycia środków trwałych

wycena IRS -704 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 857 2 857 1 730 116

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -95 897 -95 897 -95 897 -95 897

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -95 897 -95 897 -95 897 -95 897

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 12 788 16 882 -6 575

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 12 788 23 457 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 12 788 23 457 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 815 814

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 815 814

zmniejszenia (z tytułu) 0 -12 788 -23 457 0

przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 0 -12 788 -16 882 0

pokrycie straty 0 0 -6 575 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 815 814

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 -6 575 -6 575

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 -6 575 -6 575

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -6 575 -6 575

pokrycie straty 0 0 -6 575 -6 575

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 815 814

Wynik netto 18 759 18 759 11 973 -3 183

zysk netto 18 759 18 759 11 973 0

strata netto 0 0 0 -3 183

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 314 954 314 954 297 513 283 784

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 314 954 314 954 297 513 283 784

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 983 18 759 -5 694 -3 183

Korekty razem -4 396 -24 539 10 344 -19 014

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 6 201 18 262 5 176 15 186

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -120 -115 -10 67

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 820 -7 027 810 -7 838

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -9 948 -15 666 -314 -1 447

Zmiana stanu rezerw 262 -1 238 1 157 987

Zmiana stanu zapasów -9 126 -21 993 -6 073 -16 947

Zmiana stanu należności -23 671 -63 522 2 339 -20 754

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 38 658 70 127 5 504 12 098

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -8 069 -5 103 1 841 -846

Inne korekty 597 1 736 -86 480

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -413 -5 780 4 650 -22 197

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 22 108 40 841 16 268 31 246

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 144 20 541 15 710 16 021

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 1 193 0 3 750

Z aktywów finansowych, w tym: 1 964 19 107 558 11 475

w jednostkach powiązanych 1 199 17 815 496 11 274

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 0 10 120 0 7 549

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 2 325

odsetki 1 199 2 864 496 1 400

inne wpływy z aktywów finansowych 0 4 831 0 0

w pozostałych jednostkach 765 1 292 62 201

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 62 184 62 184

odsetki 703 1 108 0 17

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki -1 837 -11 969 -7 475 -41 509

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 237 -6 049 -6 875 -23 596

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -600 -5 920 -600 -17 913

w jednostkach powiązanych -600 -5 920 -600 -17 913

nabycie aktywów finansowych -586 -5 906 0 -5 013

udzielone pożyczki długoterminowe -14 -14 -600 -12 900

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 20 271 28 872 8 793 -10 263

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -22 23 453 16 55 909

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki -55 23 353 0 55 867

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 33 100 16 42

Wydatki -15 727 -41 871 -13 847 -23 983

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -9 620 -25 848 -7 462 -11 309

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -2 408 -6 558 -4 736 -8 157

Odsetki -3 259 -8 071 -1 322 -3 526

Inne wydatki finansowe -440 -1 394 -327 -991

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -15 749 -18 418 -13 831 31 926

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 109 4 674 -388 -534

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 229 4 789 -388 -534

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 120 115 10 -67

Środki pieniężne na początek okresu 9 058 8 498 5 541 5 764

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 13 287 13 287 5 163 5 163

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

GOBARTO_Informacja dodatkowa_3 Q 2022.pdf Informacja dodatkowa