HYDROTOR - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2022-11-14

PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ 'HYDROTOR' SA

(pełna nazwa emitenta)

HYDROTOR Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-500 Tuchola

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Chojnicka 72

(ulica) (numer)

(052) 33 63 600 052 33 48 635

(telefon) (fax)

[email protected] www.hydrotor.com.pl

(e-mail) (www)

561-000-22-76 090022448

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Grupa Kapitałowa

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 129 573 96 075 27 639 21 076

Przychody ze sprzedaży produktów 58 358 91 631 12 448 20 101

Zysk (strata) ze sprzedaży 24 531 16 725 5 233 3 669

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 167 7 476 2 595 1 640

Zysk (strata) brutto 11 322 7 783 2 415 1 707

Zysk (strata) netto 9 054 6 344 1 931 1 392

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 952 (754) 606 (163)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 262) (7 737) (259) (1 670)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 858) 3 060 (382) 660

Przepływy pieniężne netto, razem (168) (5 431) (34) (1 172)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,78 2,65 0,81 0,58

Aktywa razem: 199 417 166 946 40 950 36 035

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79 437 51 629 16 312 11 144

Zobowiązania długoterminowe 32 274 22 954 6 627 4 955

Zobowiązania krótkoterminowe 47 163 28 675 9 685 6 189

Kapitał własny 119 980 115 317 24 638 24 891

Kapitał zakładowy 4 797 4 797 985 1 035

Liczba akcji (w szt.) 2 398 300 2 398 300 2 398 300 2 398 300

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 50,03 47,97 10,27 10,36

Zadeklarowana lub Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,00 2,00 0,43 0,44

EBITDA 20 068 14 224 4 281 3 120

PHS Hydrotor SA

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 78 791 58 603 16 807 12 856

Przychody ze sprzedaży produktów 58 358 42 232 12 448 9 264

Zysk (strata) ze sprzedaży 10 407 5 316 2 220 1 166

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 286 1 930 1 128 423

Zysk (strata) brutto 9 174 6 415 1 957 1 407

Zysk (strata) netto 8 256 6 050 1 761 1 327

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (94) (808) (19) (174)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 339 (1 569) 891 -338

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 611) -111 (947) (24)

Przepływy pieniężne netto, razem (366) (2 487) (75) (537)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,44 2,52 0,73 0,55

Aktywa, razem 148 757 123 901 30 547 26 744

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 527 34 902 11 608 7 534

Zobowiązania długoterminowe 26 214 17 850 5 383 3 853

Zobowiązania krótkoterminowe 30 313 17 052 6 225 3 681

Kapitał własny 92 230 88 999 18 939 19 210

Kapitał zakładowy 4 797 4 797 985 1 035

Liczba akcji (w szt.) 2 398 300 2 398 300 2 398 300 2 398 300

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 38,46 37,11 7,90 8,01

Zadeklarowana lub Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,00 2,00 0,43 0,44

EBITDA 11 460 7 015 2 445 1 539

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_HDR_3kw2022.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Hydrotor za 3 kwartał 2022r., sprawozdanie jednostkowe emitenta, informacja dodatkowa, pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-14 Mariusz Lewicki Prezes Zarządu

2022-11-14 Stanisław Drewczyński Członek Zarządu