| Zarząd NanoGroup S.A. ("NanoGroup", "Spółka"), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I wyemitowanych na podstawie uchwały nr 19 walnego zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r., przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji: 1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii I: 13 października 2022 r. Data zakończenia subskrypcji akcji serii I: 28 października 2022 r. 2. Data przydziału akcji serii I: 28 października 2022 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 3.349.576. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Nie dotyczy. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 3.349.576. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 3.349.576. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna akcji serii I wyniosła 1,00 zł za każdą akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: a) 1 osoba prawna w ramach transzy inwestorów kwalifikowanych, b) 12 osób (fizycznych lub prawnych) w ramach transzy inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: a) 1 osoba prawna w ramach transzy inwestorów kwalifikowanych, b) 12 osób (fizycznych lub prawnych) w ramach transzy inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 3.349.576,00 zł. 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 308.204,96 zł (bez uwzględnienia wynagrodzenia KDPW/GPW): a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 284.989,96 zł, b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy, c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy, d) promocja oferty: nie dotyczy. Koszty emisji akcji serii I zostaną rozliczone poprzez zaliczenie ich w ciężar kosztów finansowych. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji koszty finansowe. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii I wyniósł: 0,09 zł. 14. Sposób opłacenia akcji serii I: Akcje serii I zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi. | |
