| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 45 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RAFAKO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie porozumienia dotyczącego Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji Emitenta. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 17/2022 z dnia 24 marca 2022 roku, informującego o podpisaniu pomiędzy Emitentem, PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie („PBG”) oraz MS GALLEON AG z siedzibą w Wiedniu („Inwestor”) Umowy Warunkowej Sprzedaży Akcji i Udziałów („Umowa Sprzedaży”) oraz pomiędzy Emitentem i Inwestorem Umowy Inwestycyjnej („Umowa Inwestycyjna”), oraz (ii) numer 29/2022 z dnia 8 maja 2022 roku, informującego o zawarciu pomiędzy Emitentem i Inwestorem aneksu do Umowy Inwestycyjnej, podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 30 czerwca 2022 roku doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem, PBG i Inwestorem porozumienia dotyczącego Umowy Sprzedaży („Porozumienie”). Na mocy Porozumienia, dokonano przedłużenia zastrzeżonego w Umowie Sprzedaży terminu na spełnienie się warunków zawieszających, zobowiązania Inwestora do nabycia 7.665.999 akcji Emitenta należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol („Multaros”), a więc pośrednio 34.800.001 akcji Emitenta należących do Multaros, do dnia 29 lipca 2022 roku (pierwotnie, termin ten został określony na dzień 30 czerwca 2022 roku). W Porozumieniu wskazano, iż przyczyną przedłużenia rzeczonego terminu są opóźnienia, w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu, w zawarciu przez Emitenta dokumentów niezbędnych do spełnienia się przedmiotowych warunków zawieszających, a w tym opóźnienia w zakresie: (i) dokonania przez Emitenta rozliczeń finansowych lub zawarcia z Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie porozumienia w przedmiocie rozliczeń finansowych związanych z umowami w przedmiocie projektów Goleniów-Płoty oraz Tłocznia Kędzierzyn-Koźle, na warunkach satysfakcjonujących Inwestora, (ii) rozmowach dotyczących uzgodnień z wierzycielami układowymi Emitenta w przedmiocie podpisania przez Inwestora umowy lub umów w przedmiocie nabycia przez Inwestora minimum 50% łącznej kwoty wszystkich wierzytelności objętych układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym Emitenta, na warunkach satysfakcjonujących Inwestora oraz (iii) zakończenia badania due diligence Emitenta. Porozumienie, zgodnie z jego postanowieniami, weszło w życie w dniu 30 czerwca 2022 roku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RAFAKO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RAFAKO | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 47-400 | Racibórz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Łąkowa | 33 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 415 48 62 | 032 415 34 27 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rafako.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6390001788 | 270217865 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-30 | Radosław Domagalski-Łabędzki | Prezes Zarządu | |||
| 2022-06-30 | Maciej Stańczuk | Wiceprezes Zarządu | |||
