| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| 4MASS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zawarcie aneksów do umów o kredyt odnawialny oraz aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd 4Mass S.A. z siedzibą w Wołominie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku oraz raportu bieżącego ESPI 77/2020 z dnia 23 września 2020 roku, dotyczących przedłużenia umów kredytowych, jak również w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 51/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku dotyczącego zawarcia umowy o kredyt odnawialny informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 24 czerwca 2022 roku, Emitent zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "mBank"): I. Aneks nr 1 do zawartej w dniu 20 lipca 2020 roku umowy o kredyt odnawialny w wysokości 1.000.000 zł (dalej „Aneks I”), II. Aneks nr 4 do zawartej w dniu 10 maja 2018 roku umowy o kredyt odnawialny w wysokości 1.150.000 zł (dalej „Aneks II”) na mocy których (na wniosek Emitenta) Emitent i mBank zgodnie postanowili o zamknięciu linii kredytowych oraz III. Aneks nr 4 (dalej „Aneks III”) do umowy zawartej w dniu 10 maja 2018 roku o kredyt w rachunku bieżącym (dalej „Umowa”), na podstawie którego Bank przedłużył oraz powiększył linię na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zgodnie z Aneksem I zmieniono, m.in. ostateczny dzień spłaty kredytu odnawialnego w wysokości 1.000.000 zł na dzień 24 czerwca 2022 roku i w tym dniu została dokonana przez Emitenta całkowita spłata ww. kredytu odnawialnego. Zgodnie z Aneksem II zmieniono, m.in. ostateczny dzień spłaty kredytu odnawialnego w wysokości 1.150.000 złotych na dzień 24 czerwca 2022 roku i w tym dniu została dokonana przez Emitenta całkowita spłata ww. kredytu odnawialnego. Na podstawie Aneksu III został przyjęty nowy, jednolity tekst Umowy, z którego wynika, że mBank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 zł, z ostatecznym dniem spłaty kredytu określonym na dzień 20 czerwca 2024 roku (dalej „Kredyt”). MBank udzielił Kredytu w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia w mBank S.A. z tytułu ww. kredytu odnawialnego z dnia 10 maja 2018 roku, ww. kredytu odnawialnego z dnia 20 lipca 2020 roku oraz na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Wysokość oprocentowania Kredytu będzie równa stopie bazowej WIBOR ON PLN, powiększonej o marżę mBanku. Zabezpieczenie spłaty Kredytu udzielonego przez mBank stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę razem z deklaracją wekslową oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2.400.000 zł, tj. kwotę gwarancji stanowiącą 80% kwoty kredytu, na okres od dnia wpisu do Rejestru BGK do dnia 20 września 2024 roku. Pozostałe warunki udzielonego Kredytu nie odbiegają od standardowych zapisów występujących w tego rodzaju umowach. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| 4MASS S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 05-200 | Wołomin | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Kobyłkowska 2 | |||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-24 | Joanna Kasperska | Prezes Zarządu | |||
| 2022-06-24 | Bolesław Porolniczak | Członek Zarządu | |||
