| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-16 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AIRWAY MEDIX S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie z Discount Bank of Israel Ltd. umowy regulującej zasady spłaty zadłużenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do informacji nt. statusu współpracy z Discount Bank of Israel Ltd. [Bank] przekazanych w raporcie bieżącym nr 3/2022 z 1 marca 2022 roku Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 16 czerwca 2022 roku zawarł z Bankiem oraz Adiuvo Investments S.A. [Adiuvo] umowę [Umowa] pozwalającą Emitentowi na odroczenie i rozłożenie w czasie spłaty zadłużenia. W umowie uzgodniono, iż zadłużenie Emitenta względem Banku w łącznej kwocie 2,9 mln EUR zostanie spłacone zgodnie z następującym mechanizmem: -w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia osiągniecia przez Emitenta łącznych przychodów ze sprzedaży w wysokości 5 mln USD Emitent będzie dokonywał spłaty zadłużenia w wysokości 30% osiągniętych przychodów ze sprzedaży, - w okresie po przekroczeniu przez Emitenta łącznych przychodów ze sprzedaży poziomu 5 mln USD Emitent będzie dokonywał spłaty w wysokości 40% osiągniętych przychodów ze sprzedaży; - niezależnie od powyższych uzgodnień Emitent zobowiązany jest dokonać do końca maja 2023 roku spłaty kwoty 1,45 mln EUR, a całości zadłużenie do końca maja 2025 roku. Jednocześcnie uzgodniono, że w odniesieniu do kwoty całkowitego zadłużenia na dzień podpisania umowy, w przyszłości bank nie będzie naliczał odsetek jeśli Emitent wywiąże się z warunków umowy. Dodatkowym zabezpieczeniem spłaty, oprócz zabezpieczeń ustanowionych podstawową umową kredytową, będzie zastaw na akcjach Emitenta odpowiadających 20% kapitału zakładowego Emitenta, które to akcje znajdują się w posiadaniu Adiuvo Investments S.A. Wraz ze spłatą zadłużenia Bank przewidział proporcjonalne zwalnianie z zastawu części akcji, przy czym do momentu spłaty całości zadłużenie zastaw na rzecz Banku dotyczyć będzie akcji odpowiadających za co najmniej 10% kapitału zakładowego Emitenta. Ponadto Emitent, Adiuvo oraz Bank zawarły również porozumienie o podporządkowaniu zadłużenia dające pierwszeństwo spłaty zadłużenia posiadanego przez Emitenta względem Banku. Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w odniesieniu do naruszeń zobowiązań względem Banku, nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie w umowach tego typu. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AIRWAY MEDIX S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 01 - 510 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Gen. J. Zajączka | 11 lok. 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 408 44 80 | +48 22 408 44 80 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.airwaymedix.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5252568205 | 146885502 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-16 | Marek Orłowski | Prezes Zarządu | Marek Orłowski | ||
| 2022-06-16 | Anna Aranowska-Bablok | Członek Zarządu | Anna Aranowska-Bablok | ||
