| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-07-01 do 2021-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-11-25 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 604 09 00 | 032 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 273548901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 109 | 25 000 | 7 921 | 5 628 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 110 | 4 718 | 244 | 1 062 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 074 | 4 504 | 236 | 1 014 | ||
| Zysk (strata) netto | 965 | 3 676 | 212 | 828 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 596 | -2 103 | 789 | -473 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 292 | 3 367 | -722 | 758 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -46 | -665 | -10 | -150 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 258 | 599 | 57 | 135 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 307 | 65 439 | 15 391 | 14 456 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 301 | 19 903 | 5 677 | 4 397 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 529 | 1 318 | 330 | 291 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 020 | 16 928 | 4 969 | 3 740 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 006 | 45 536 | 9 714 | 10 059 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 121 | 2 171 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,37 | 0,02 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,58 | 4,63 | 0,99 | 1,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q3_2021 - Pozostałe informacje.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-11-25 | Jacek Kudela | Prezes Zarządu | |||
| 2021-11-25 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 304 | 34 525 | 33 686 | 34 256 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 039 | 2 042 | 2 047 | 2 210 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 314 | 12 515 | 11 651 | 12 095 | ||
| Należności długoterminowe | 147 | 147 | 147 | 110 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 147 | 147 | 147 | 110 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 18 824 | 18 824 | 18 824 | 18 636 | ||
| Nieruchomości | 18 824 | 18 824 | 18 824 | 18 636 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 980 | 997 | 1 017 | 1 205 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 252 | 252 | 252 | 245 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 728 | 745 | 765 | 960 | ||
| Aktywa obrotowe | 36 003 | 33 904 | 30 160 | 31 183 | ||
| Zapasy | 19 284 | 19 275 | 14 051 | 14 037 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 100 | 12 909 | 15 116 | 15 482 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 737 | 1 723 | 5 840 | 5 598 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 12 363 | 11 186 | 9 276 | 9 884 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 391 | 309 | 133 | 870 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 391 | 309 | 133 | 870 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 391 | 309 | 133 | 870 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 228 | 1 411 | 860 | 794 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 71 307 | 68 429 | 63 846 | 65 439 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 45 006 | 44 715 | 44 041 | 45 536 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Kapitał zapasowy | 34 214 | 34 214 | 32 032 | 32 033 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 965 | 674 | 2 182 | 3 676 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 301 | 23 714 | 19 805 | 19 903 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 698 | 1 859 | 1 563 | 1 657 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 932 | 932 | 932 | 896 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 543 | 609 | 631 | 592 | ||
| długoterminowa | 524 | 524 | 524 | 576 | ||
| krótkoterminowa | 19 | 85 | 107 | 16 | ||
| Pozostałe rezerwy | 223 | 318 | 0 | 169 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 223 | 318 | 0 | 169 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 529 | 1 333 | 1 675 | 1 318 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 529 | 1 333 | 1 675 | 1 318 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 020 | 20 445 | 16 567 | 16 928 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 458 | 3 726 | 2 126 | 803 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 455 | 16 599 | 14 412 | 16 001 | ||
| Fundusze specjalne | 107 | 120 | 29 | 124 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 54 | 77 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 54 | 77 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 54 | 77 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 71 307 | 68 429 | 63 846 | 65 439 | ||
| Wartość księgowa | 45 006 | 44 715 | 44 041 | 45 536 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,58 | 4,55 | 4,48 | 4,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec poprz. kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | 22 592 | 22 592 | 22 692 | 14 805 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 22 592 | 22 592 | 22 692 | 14 692 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 22 592 | 22 592 | 22 692 | 14 692 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 113 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 113 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 65 419 | 64 667 | 49 289 | 36 113 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 28 268 | 28 268 | 14 325 | 14 325 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 28 268 | 28 268 | 14 325 | 14 325 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 37 151 | 36 399 | 34 964 | 21 788 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| weksli | 27 801 | 27 088 | 25 692 | 15 419 | ||
| z tytułu postępowania podatkowego | 3 369 | 3 369 | 3 369 | 3 369 | ||
| z tytułu wydanej decyzji z Urzędu Celno-Skarbowego | 2 981 | 2 942 | 2 903 | |||
| Inne (z tytułu) | 50 485 | 50 462 | 36 519 | 36 519 | ||
| hipoteki | 49 204 | 49 204 | 35 261 | 35 261 | ||
| inne | 1 281 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 138 496 | 137 721 | 108 500 | 87 437 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 217 | 36 109 | 8 223 | 25 000 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 304 | 8 604 | 1 835 | 9 117 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 896 | 29 817 | 6 923 | 22 126 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 321 | 6 292 | 1 300 | 2 874 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 929 | 29 837 | 5 829 | 18 789 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 461 | 6 892 | 1 277 | 6 648 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 832 | 24 229 | 5 124 | 16 540 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 097 | 5 608 | 705 | 2 249 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 288 | 6 272 | 2 394 | 6 211 | ||
| Koszty sprzedaży | 484 | 1 277 | 307 | 881 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 337 | 3 861 | 1 308 | 4 190 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 467 | 1 134 | 779 | 1 140 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 139 | 139 | 506 | 3 722 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 2 969 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 493 | 732 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 139 | 139 | 13 | 21 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 50 | 163 | 13 | 144 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 86 | 0 | 128 | ||
| Inne koszty operacyjne | 50 | 77 | 13 | 16 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 556 | 1 110 | 1 272 | 4 718 | ||
| Przychody finansowe | 58 | 824 | -63 | 477 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | -15 | 67 | 0 | 43 | ||
| od jednostek powiązanych | -21 | 50 | 0 | 5 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 73 | 757 | -63 | 434 | ||
| Koszty finansowe | 274 | 860 | 165 | 691 | ||
| Odsetki w tym: | 189 | 463 | 134 | 504 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 85 | 397 | 31 | 187 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 340 | 1 074 | 1 044 | 4 504 | ||
| Podatek dochodowy | 49 | 109 | 185 | 828 | ||
| część bieżąca | 49 | 109 | 185 | 824 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 291 | 965 | 859 | 3 676 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 291 | 965 | 859 | 3 676 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,10 | 0,09 | 0,37 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-09-30 do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 0 | 44 041 | 41 860 | 41 860 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 44 041 | 41 860 | 41 860 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 32 032 | 28 871 | 28 871 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 182 | 3 162 | 3 162 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 182 | 3 162 | 3 162 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 182 | 3 162 | 3 162 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 34 214 | 32 032 | 32 033 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 182 | 3 162 | 3 162 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 182 | 3 162 | 3 162 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 182 | 3 162 | 3 162 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 291 | 965 | 2 182 | 3 676 | ||
| zysk netto | 291 | 965 | 2 182 | 3 676 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 291 | 45 006 | 44 041 | 45 536 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 291 | 45 006 | 44 041 | 45 536 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał / 2020 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 291 | 965 | 859 | 3 676 | ||
| Korekty razem | 1 127 | 2 631 | -796 | -5 779 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 491 | 1 455 | 508 | 1 533 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 188 | 462 | 134 | 467 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -2 969 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -161 | 135 | -46 | 129 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -8 | -5 233 | -158 | -655 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 108 | 99 | -1 939 | 2 420 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 548 | 5 991 | 370 | -6 485 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 177 | -278 | 335 | -219 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 418 | 3 596 | 63 | -2 103 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 3 867 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 3 867 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 648 | 3 292 | 134 | 500 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 648 | 3 292 | 134 | 500 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 648 | -3 292 | -134 | 3 367 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 87 | 481 | 194 | 194 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 87 | 481 | 194 | 194 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -225 | 527 | -485 | 859 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 48 | 143 | -694 | 17 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -355 | 28 | 76 | 376 | ||
| Odsetki | 82 | 356 | 133 | 466 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 312 | -46 | 679 | -665 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 82 | 258 | 608 | 599 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 82 | 258 | 608 | 599 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 133 | 0 | 271 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 82 | 391 | 608 | 870 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -9 | 134 | 17 | 148 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q3_2021- Informacja dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
SA-Q3_2021 - Pozostałe informacje.pdf
SA-Q3_2021- Informacja dodatkowa.pdf
