| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-01-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PHARMENA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Decyzja PFR S.A. o udzieleniu pożyczki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd PHARMENA S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2021 r. otrzymał informację z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), iż Zarząd PFR w dniu 26 stycznia 2021 r. podjął decyzję dotyczącą udzielenia Spółce Finansowania Programowego w formie pożyczki płynnościowej w wysokości do 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. Wypłata środków nastąpi na podstawie zawartej ze Spółką umowy pożyczki płynnościowej i na warunkach określonych w tejże umowie oraz Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”. Uruchomienie środków uzależnione jest od (i) podpisania dokumentacji Finansowania Programowego w formie i treści satysfakcjonującej dla PFR, oraz (ii) spełnienia wszystkich warunków zawieszających wskazanych w umowie Finansowania Programowego. Zgodnie z Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”: a) pożyczka płynnościowa może zostać wykorzystana na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym na finansowanie kapitału obrotowego, a w szczególności w celu regulowania: • zobowiązań handlowych, w tym zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi, • wynagrodzeń, z uwzględnieniem kosztów świadczeń pracowniczych, • zobowiązań publiczno-prawnych, • innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności ustalonych w umowie pożyczki oraz zaakceptowanych przez PFR. b) pożyczka płynnościowa jest oparta o stałe oprocentowanie według następującej formuły: • oprocentowanie w pierwszym roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki (p.a.) to 1,25%, • oprocentowanie w drugim i trzecim roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki (p.a.) to 1,75%, • oprocentowanie w czwartym roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki (p.a.) to 2,75%. Szacowany termin spłaty zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki to 31 grudnia 2024 r. O zawarciu z PFR umowy pożyczki płynnościowej Spółka poinformuje odrębnym raportem w systemie ESPI. Powyższa informacja jest publikowana ze względu na istotność decyzji Zarządu PFR o udzieleniu Spółce finansowania w formie pożyczki płynnościowej biorąc pod uwagę źródła finansowania bieżącej działalności operacyjnej Spółki. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PHARMENA S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 90-530 | Łódź | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wólczańska | 178 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (42) 291 33 70 | (42) 291 33 71 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 728-24-67-846 | 473085607 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-01-28 | Konrad Palka | Prezes Zarządu | |||
| 2021-01-28 | Marzena Wieczorkowska | Wiceprezes Zarządu | |||
