SAULETECH - Podsumowanie subskrypcji akcji serii F

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. WYCENA PAKIETU AKCJI .pdf
   

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.


Zarząd Saule Technologies S.A. [Spółka, Emitent] w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F, przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji:
1)daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży - subskrypcja rozpoczęła się i zakończyła 16 września 2024r.
2)daty przydziału instrumentów finansowych - 16 września 2024r.
3)liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą - 13.130.000 akcji Emitenta serii F
4)stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy - nie było redukcji, akcje zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, objęte przez jednego akcjonariusza,
5)liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży - 13.130.000 akcji,
6)ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) – łączna cena emisyjna: 18.907.200,00, tj. 1,44 zł za jedną akcję.
7)informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: akcje serii F zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej przez Akcjonariusza w zamian za wkład niepieniężnych w postaci 240.000 akcji spółki Saule S.A. stanowiących 13,32% wszystkich akcji Saule S.A.
Dokument wycena stanowi załącznik do niniejszego raportu.
8)podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby - 13.130.000 akcji Emitenta serii F objął jeden akcjonariusz – Olga Malinkiewicz.
9)liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach - akcje zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, objęte przez jednego akcjonariusza,
10)liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzone subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach - 1 akcjonariusz,
11)nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) - nie dotyczy,
12)łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
•przygotowania i przeprowadzenia oferty - 46 897zł,
•wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - nie dotyczy,
•sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu, informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy
•promocji oferty – nie dotyczy.
Koszty emisji akcji serii F ustalone na dzień publikacji niniejszego raportu na 46 897 zł pomniejszą wielkość kapitału zapasowego.

WYCENA PAKIETU AKCJI .pdf
WYCENA PAKIETU AKCJI .pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2024-09-30 21:31:23 Olga Malinkiewicz Członek zarządu