- Pragniemy poinformować, że TFI w procesie likwidacji prowadzi intensywne prace mające na celu odzyskanie środków pieniężnych z lokat znajdujących się w portfelu funduszu, czego efektem jest zebranie na rachunku bankowym kwoty 3,7 mln zł – informuje zarząd Copernicus Capital TFI w piątkowym komunikacie. - TFI uzyskało opinię Komisji Nadzoru Finansowego, akceptującą możliwość realizacji częściowych wypłat i umorzeń jednostek uczestnictwa gdy w toku likwidacji dokonano upłynnienia części aktywów funduszu – dodaje Copernicus Capital TFI.
To nie pierwszy raz kiedy KNF zgadza się na wypłatę płynnych aktywów funduszu będącego w likwidacji mimo, że przepisy nie przewidują takiej możliwości. Również ING Bank Śląski, likwidator funduszy Inventum, wypłacił w inwestorom pieniądze pochodzące z likwidacji funduszy, nie czekając na formalne zakończenie tego procesu.
- TFI dokona wypłaty wyżej wskazanych środków z rachunku funduszu do wszystkich uczestników. Umorzenia jednostek uczestnictwa będą realizowane proporcjonalnie każdemu z uczestników, według wartości jednostki uczestnictwa na dzień 31 grudnia 2016 r. w wysokości 92,32 zł. Kwota, którą wypłaci TFI, stanowi ok. 10 proc. aktywów netto funduszu – informuje Copernicus.
Proces realizacji wypłat rozpocznie się 26 kwietnia i zakończy 28 kwietnia. Zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem agenta transferowego, na rachunki bankowe wskazane przez inwestorów. Kolejne wypłaty TFI planuje po upłynnieniu kolejnych aktywów funduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych.
