CR Media Consulting chce zwrócić 30 proc. długów w akcjach

Pytania do Pawła Stachnika, prezesa CR Media Consulting, spółki zależnej Internet Group

[b]Ile wynoszą zobowiązania wobec wierzycieli, uwidocznione we wniosku o upadłość układową?[/b]

Jako spółka giełdowa, nie publikujemy danych finansowych poszczególnych spółek grupy. Raportujemy wyniki poszczególnych segmentów działalności (Platforma on line, Platforma Marketingowego Wsparcia Sprzedaży oraz Platforma call center).

[b]Ilu wierzycieli spółka ujawniła we wniosku o upadłość?[/b]

Spółka CR Media Consulting zaproponowała we wniosku układowym podział wierzycieli na trzy grupy, nie ujawniając jednocześnie liczebności tych grup:

[li]1. Wierzyciele współpracujący,[/li]

[li]2. Wierzyciele zwykli,[/li]

[li]3. Fundacje.[/li]

[b]Jakie są propozycje zarządu CR Media Consulting w stosunku do wierzycieli? Jaką redukcję długu proponujecie Państwo?[/b]

W przypadku wszystkich wierzycieli, którzy mają formę fundacji oraz wszystkich drobnych wierzycieli (których wierzytelność nie przekracza 15 tys. zł), zarząd CR Media Consulting zaproponował spłatę 100 proc. wierzytelności.

W przypadku większych wierzycieli komercyjnych Zarząd CR Media Consulting zaproponował spłatę 70 proc. wierzytelności w ratach oraz zamianę 30 proc. wierzytelności na akcje spółki.

Wierzyciele współpracujący operacyjnie ze spółką mogą liczyć na korzystniejsze warunki dotyczące części wierzytelności podlegającej zamianie na kapitał - spółka oferuje im możliwość odkupienie od nich akcji w ciągu 6 miesięcy po dacie ostatniej raty spłaty wierzytelności.

Reasumując, wszyscy wierzyciele otrzymają 100 proc. swoich wierzytelności - w przypadku niektórych spłata będzie jednak rozłożona na raty i podzielona na część płatną w gotówce i zamienioną na akcje spółki.

[b]Kiedy CR MC chciałaby zacząć spłacać zobowiązania?[/b]

Spłaty wierzytelności będą się odbywały w ratach. Pierwsza rata będzie płatna w ciągu 3 miesięcy od uprawomocnienia się układu, kolejne raty - co miesiąc. Zadłużenie wobec drobnych wierzycieli i fundacji zostanie spłacone w całości w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnienia się układu.

[b]W jaki sposób CR MC chce zdobyć pieniądze na realizację zobowiązań?[/b]

Wniosek jest elementem planu uzdrowienia finansów Grupy Kapitałowej, zarząd planuje pozyskanie środków finansowych ze sprzedaży wybranych aktywów Grupy, których brak istotnie nie wpłynie na działalność operacyjną, włączenie do wybranych spółek inwestorów, którzy będą zaangażowani w ich rozwój - we wszystkich tego typu wspólnych przedsięwzięciach Internet Group zachowa większościową kontrolę nad spółkami, konwersję części długu na kapitał, wsparcie rozwoju najbardziej dynamicznych segmentów grupy kapitałowej: spółek call centerowych oraz media on-line, działających na rentownych irosnących rynkach.W trakcie realizacji układu zarząd CR Media Consulting planuje przeprowadzenie restrukturyzacji operacyjnej, której efektem będzie znaczące zmniejszenie kosztów funkcjonowania spółki.

[b]Jakiego rzędu przychody, zysk operacyjny, netto CR MC planuje wypracować w tym roku?[/b]

W wyniku realizacji wniosku CRMC będzie poddana rekonstrukcji finansowej i operacyjnej i zależnie od tego co się uda uzgodnić w układzie i liczby współpracujących firm, będą to zupełnie inne wielkości. Spółka nie publikowała prognoz na rok 2010 r. Internet Group nie publikuje także wyników poszczególnych spółek zależnych, lecz raportuje wyniki poszczególnych segmentów działalności (Platforma on line, Platforma Marketingowego Wsparcia Sprzedaży oraz Platforma call center).

[b]Czy to prawda, że kontrahenci, np. Interia.pl, występowała wcześniej z wnioskiem o upadłość CR MC?[/b]

Takie były pogłoski, chyba również w prasie, natomiast Spółka nie otrzymała żadnej oficjalnej informacji na ten temat. Gdyby tak się stało, zgodnie z obowiązkami informacyjnymi nałożonymi na spółki publiczne, Internet Group przekazałaby o takim fakcie informację poprzez raport bieżący.

[b]Czy to prawda, że CR MC zawarł ugody z niektórymi wierzycielami?[/b]

Tak, to prawda, w okresie przed zgłoszeniem wniosku o upadłość z możliwością układu, w ciągu ostatnich miesięcy firma CRMC zawarła szereg porozumień o realizacji swoich zobowiązań. Ponieważ ich pełna realizacja okazała się niemożliwa, to skłoniło zarząd CRMC do złożenia wniosku o upadłość układową.

[b]Jakiego rzędu długi zostały uregulowane na mocy ugód?[/b]

Porozumienia z dużymi kontrahentami - wierzycielami - uregulowano zadłużenie rzędu kilku milionów złotych

[b]Czy IGroup gwarantował spłatę części z nich? jak dużą?[/b]

W niektórych przypadkach gdy kontrahent domagał się gwarancji -IGroup ich udzielił.

[i]Pytania zadawała Urszula Zielińska[/i]