Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta sprawozdania
3. Rachunki klientów

Korekta sprawozdania

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RACH_KL
SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE RACHUNKÓW KLIENTÓW
Podstawa prawna:
§ 32 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2024 r. w sprawie przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki państwowe prowadzące działalność maklerską, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze
Identyfikator podmiotu w UKNF: 97860 Nazwa podmiotu: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Okes sprawozdawczy:
Miesiąc: 3 Rok: 2025
Dane osób do kontaktu w zakresie sprawozdania*:
Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Telefon E-mail
Marcin Freliszek Dyrektor 727417093 [email protected]
Rafał Skiba Dyrektor 518470455 [email protected]
Dominika Stachowicz Koordynator 691202970 [email protected]
* w przypadku, gdy zajdzie potrzeba dodatkowych wyjaśnień dotyczących danych przekazanych w sprawozdaniu

Korekta sprawozdania

Rachunki klientów (według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego)
Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego
1 2
DZIAŁ I. LICZBA PROWADZONYCH RACHUNKÓW KLIENTÓW (2+3) 1 299
1. LICZBA PROWADZONYCH RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KLIENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBROCIE NA RYNKU REGULOWANYM 2
2. LICZBA PROWADZONYCH POZOSTAŁYCH RACHUNKÓW INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH KLIENTÓW 3 299
DZIAŁ II. INSTRUMENTY FINANSOWE KLIENTÓW NA RACHUNKACH (5+6+7+8+9+10) 4 229 537 137,80
1. Akcje i prawa do akcji w systemie obrotu zapisane na rachunkach papierów wartościowych 5
2. Pozostałe papiery wartościowe w systemie obrotu zapisane na rachunkach papierów wartościowych 6
3. Papiery wartościowe poza systemem obrotu 7 229 537 137,80
4. Instrumenty pochodne w systemie obrotu 8
5. Instrumenty pochodne poza systemem obrotu 9
6. Pozostałe instrumenty finansowe zapisane na rachunkach klientów 10
DZIAŁ III. LICZBA PROWADZONYCH REJESTRÓW I EWIDENCJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 11 1,00
DZIAŁ IV. WARTOŚĆ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W REJESTRACH I EWIDENCJACH 12
DZIAŁ V. WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH KLIENTÓW 13
DZIAŁ VI. AKTYWA KLIENTÓW W ZARZĄDZANIU (LP. 15+19) 14
1. Instrumenty finansowe klientów w zarządzaniu: (16+17+18) 15
1.1 Papiery wartościowe klientów w zarządzaniu zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych 16
1.2 Instrumenty pochodne klientów w zarządzaniu 17
1.3 Pozostałe instrumenty finansowe klientów w zarządzaniu 18
2. Środki pieniężne klientów w zarządzaniu 19
DZIAŁ VII. ŚRODKI PIENIĘŻNE KLIENTÓW (LP. 21+22) 20
1. Środki pieniężne klientów przechowywane na rachunkach pieniężnych klientów 21
2. Pozostałe środki pieniężne klientów 22
DZIAŁ VIII. ŚRODKI PIENIĘŻNE OGÓŁEM (LP.24+25) 23
1. Środki pieniężne klientów na rachunkach bankowych 24
2. Pozostałe środki pieniężne klientów 25
DZIAŁ IX. KRYPTOAKTYWA OGÓŁEM (LP. 27+28) 26
1. Kryptoaktywa przechowywane w ramach usługi zapewniania przechowywania kryptoaktywów i administrowania nimi w imieniu klientów 27
2. Kryptoaktywa posiadane na rachunek własny 28