Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2025
Data sporządzenia: 2025-04-10
Skrócona nazwa emitenta
PASSUS S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy z bankiem.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent", „Spółka"] informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 10 kwietnia 2025 r. powziął informację o podpisaniu przez ING Bank Śląski S.A. [„Bank"] umowy kredytowej [„Umowa”], a tym samym o jej wejściu w życie.

Na mocy zawartej umowy Emitent uzyskał limit kredytowy na potrzeby finansowania bieżącej działalności Emitenta.

Limit kredytowy został przyznany w następujących okresach i kwotach:
• 500 000 zł od dnia wejścia w życie Umowy do dnia 31 maja 2025 roku;
• 8 500 000 zł od dnia 01 czerwca 2025 do dnia 30 grudnia 2025 roku;
• 500 000 zł od dnia 31 grudnia 2025 roku do dnia 31 maja 2026 roku;
• 8 500 000 zł od dnia 01 czerwca 2026 do dnia 30 grudnia 2026 roku;
• 500 000 zł od dnia 31 grudnia 2026 roku do dnia 31 maja 2027 roku;
• 8 500 000 zł od dnia 01 czerwca 2027 do dnia 30 grudnia 2027 roku;
• 500 000 zł od dnia 31 grudnia 2027 roku do dnia 9 kwietnia 2028 roku;

Limit zabezpieczony jest w 80% przez gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego [„BGK”], obowiązującą do dnia 9.07.2028 r. oraz wekslem in blanco wystawionym przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-04-10 Bartosz Dzirba Prezes Zarządu
2025-04-10 Dorota Deręg Członek Zarządu