SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA - Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2025-03-31_napływy_KOR.pdfNapływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI.
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2025 KOR

Data sporządzenia: 2025-04-07

Skrócona nazwa emitenta

SKARBIEC HOLDING S.A.

Temat

Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2025
r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. korektę
informacji stanowiącej załącznik do raportu nr 9/2025, tj. "Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych
przez Skarbiec TFI". Spółka niniejszym przekazuję skorygowany przedmiotowy załącznik. Jednocześnie Emitent
informuje, iż nie uległa zmianie treść raportu, która pozostała w następującym dotychczasowym brzmieniu:

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Emitent") przekazuje otrzymaną w dniu 07.04.2025 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Skarbiec TFI S.A.") według stanu na dzień 31.03.2025 r.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 5 507,7 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:
a_ fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 305,9 mln zł;
b_ fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 965,1 mln zł
łącznie 3 271,1 mln zł.
2. Fundusze dedykowane 15,8 mln zł.
3. Portfele instrumentów finansowych 2 220,8 mln zł.
Według stanu na dzień 31.03.2025 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 30 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 5 funduszami dedykowanymi.

Załączniki

Plik Opis

2025-03-31_napływy_KOR.pdf2025-03-31_napływy_KOR.pdf Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SKARBIEC HOLDING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-609 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Armii Ludowej 26

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

701-01-31-150 141318276

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-04-07 Krzysztof Fabrykiewicz Członek Zarządu

2025-04-07 Michał Reszka Prokurent