Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2025
Data sporządzenia: 2025-04-01
Skrócona nazwa emitenta
MILISYSTEM S.A.
Temat
Zawarcie Memorandum Inwestycyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Milisystem S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2025 r. zawarł z ALS Zawadzki sp. k. z siedziba w Warszawie (dalej: „Partner”) Memorandum Inwestycyjne dotyczące potencjalnej współpracy jaka może zostać nawiązana pomiędzy Stronami (dalej: „Memorandum”).
Strony będą dążyły do nawiązania długoterminowej współpracy, zgodnie z którą Emitent będzie podmiotem finansującym, a Partner podmiotem realizującym wspólnie określone cele. Memorandum wyznacza tylko cele Stron, a szczegółowe warunki zostaną określone odrębnymi dokumentami.

W pierwszej kolejności Strony skupią się na wsparciu Partnera w wykupie specjalistycznej maszyny służącej do produkcji pocisków pełno płaszczowych, których produkcją zajmuje się Partner. Zgodnie z Memorandum wsparcie zostanie dokonane w ten sposób, że Emitent wesprze Partnera kwotą 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia szczegółowej umowy dotyczącej wsparcia w tym zakresie, a pozostałą kwotę w terminie do 31 grudnia 2025 r. Szczegółowe warunki dotyczące wsparcia zostaną określone odrębnym dokumentem.

Emitent wesprze również finansowo Partnera w rozbudowie istniejących zdolności produkcyjnych Partnera w zakresie amunicji małokalibrowych, a szczegółowe warunki zostaną określone odrębnym dokumentem.
Partner jest zainteresowany przekształceniem dotychczasowej formy prawnej w Spółkę Akcyjną, a Emitent wesprze Partnera w tym procesie. Docelowo, po przekształceniu Partnera w Spółkę Akcyjną, Strony dokonają wspólnej inwestycji dotyczącej produkcji pocisków karabinowych pełno płaszczowych spełniających kryterium do karabinka 7,62 mm kbk AK. Inwestycja będzie dokonana albo w ramach działalności Partnera albo Strony wspólnie założą spółkę celową do realizacji tego celu. Szczegółowe warunki zostaną określone odrębnym dokumentem.

W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami w zakresie szczegółowej realizacji danego celu, Memorandum przestaje obowiązywać, przy czym nie wyklucza to możliwości realizacji przez Strony innych aspektów współpracy, co do których będzie obopólna zgoda.

Emitent zastrzegł sobie prawo do przeprowadzenia procesu due diligence Partnera.

Partner jest podmiotem działającym w branży militarnej, specjalizującym się w produkcji amunicji małokalibrowej na rzecz rynku cywilnego oraz komponentów do jej produkcji, w tym 9mm pociski pełno płaszczowe w dwóch wariantach wagowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-04-01 Judyta Grzechowiak
 Prezes Zarządu Judyta Grzechowiak