Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2025
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
HORTICO S.A.
Temat
Informacja poufna – Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz aneksów do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz umowy o kredyt w rachunku walutowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20.03.2025 roku wpłynęły do siedziby Spółki podpisane aneksy do umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz umowy o kredyt w rachunku walutowym oraz umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarte pomiędzy Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jako Bankiem, a Emitentem jako Kredytobiorcą.

Zawarty aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym przewiduje finansowanie obrotowe Spółki przez Santander Bank Polska do 16.03.2027 r. i określa maksymalny poziom zadłużenia w rachunku bankowym na kwotę 25.000.000,00 zł. Aneks do umowy o kredyt w rachunku walutowym przewiduje finansowanie obrotowe Spółki przez Santander Bank Polska do 19.03.2027 r. i określa maksymalny poziom zadłużenia w rachunku bankowym na kwotę 1.500.000,00 EUR. Zawarta umowa o kredyt w rachunku bieżącym przewiduje finansowanie obrotowe Spółki przez Santander Bank Polska do 16.03.2027 r. i określa maksymalny poziom zadłużenia w rachunku bankowym na kwotę 2.000.000,00 zł.

Środki z kredytów przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

Zabezpieczeniem kredytów (w zależności od rodzaju finansowania) są: hipoteki na nieruchomościach Emitenta, gwarancja bankowa Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.200.000,00 zł, przelew wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia nieruchomości Spółki, weksel własny.

Postanowienia zawartych umów kredytowych w zakresie zobowiązań Spółki, nie odbiegają od standardowych zapisów w tego typu relacjach.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-03-20 Paweł Kolasa Prezes Zarządu Paweł Kolasa