Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2025
Data sporządzenia: 2025-03-17
Skrócona nazwa emitenta
Polska Grupa Militarna S.A.
Temat
Ustalenie szczegółowych zasad realizacji porozumienia z Proguns Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2025 z dnia 10 stycznia 2025 roku oraz nr 2/2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku, Zarząd Polska Grupa Militarna S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Proguns Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Proguns Group), porozumienie regulujące szczegółowe zasady objęcia przez Emitenta akcji Proguns Group.

Na podstawie przedmiotowego porozumienia Proguns Group zobowiązała się zaoferować Emitentowi nieodpłatne objecie:
1/ 1.340.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia 1.340.000 akcji na okaziciela Proguns Group serii W1 w zamian za cenę emisyjną w wysokości 1,50 zł za każdą poszczególną akcję;
2/ 2.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających do objęcia 2.000.000 akcji na okaziciela Proguns Group serii W2 w zamian za cenę emisyjną w wysokości 2 zł za każdą poszczególną akcję;
3/ 1.760.000 warrantów subskrypcyjnych serii C, uprawniających do objęcia 1.760.000 akcji na okaziciela Proguns Group serii W3 w zamian za cenę emisyjną w wysokości 1,50 zł za każdą poszczególną akcję;
to jest łącznie 5.100.000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia łącznie 5.100.000 akcji na okaziciela Proguns Group w zamian za cenę emisyjną w łącznej wysokości 8.650.000 zł. Oferta objęcia warrantów subskrypcyjnych zostanie złożona w terminie do dnia 31 marca 2025 roku, z tym, że oferta nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C zostanie złożona nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpisania do rejestru warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Proguns Group, dokonanego w związku z zamiarem emisji akcji serii W3.

Jednocześnie Emitent zobowiązał się do:
1/ objęcia 5.100.000 warrantów subskrypcyjnych, w terminie 14 dni od dnia złożenia Emitentowi oferty nieodpłatnego objęcia tych warrantów;
2/ wykonania praw z wszystkich warrantów subskrypcyjnych, to jest do objęcia i opłacenia łącznie 5.100.000 akcji na okaziciela Proguns Group w zamian za cenę emisyjną w łącznej wysokości 8.650.000 w terminie do dnia 31 marca 2028 roku.

Strony zobowiązały się ponadto, że w przypadku emisji przez Proguns Group jakichkolwiek innych akcji, niż akcje, o których mowa powyżej, Emitent otrzyma ofertę objęcia co najmniej 50,01 proc. ogólnej liczby takich nowych akcji na zasadach nie gorszych niż jakikolwiek inna osoba, która otrzyma ofertę objęcia tych samych akcji.

Emitent wskazuje, że po wykonaniu porozumienia Proguns Group wejdzie w skład Grupy Kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-03-17 Radomir Woźniak Prezes Zarządu