Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2024
Data sporządzenia: 2024-10-14
Skrócona nazwa emitenta
ONE MORE LEVEL S.A.
Temat
Zawarcie listu intencyjnego w zakresie finansowania dłużnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: “Spółka”) informuje, iż w dniu 14 października 2024 r. Spółka zawarła z podmiotem prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, prowadzącym działalność w zakresie wsparcia deweloperów oraz twórców gier poprzez udzielanie im finansowania (dalej: “Finansujący”) list intencyjny (dalej: “LI”) dotyczący prowadzenia rozmów oraz współpracy w sprawie zawarcia w przyszłości pomiędzy Spółką, a Finansującym umowy pożyczki, na podstawie której Spółka otrzyma od Finansującego pożyczkę w przedziale kwotowym od 1.000.000,00 euro do 2.500.000,00 euro z przeznaczeniem na działalność operacyjną Spółki, w tym produkcję projektu pod roboczym tytułem Cyber Slash.

W ramach współpracy Stron, Finansujący przeprowadzi na koszt własny badanie prawno-podatkowo-finansowe Spółki, od którego uzależniona będzie wysokość udzielonego finansowania.

Strony zgodnie oświadczyły, że LI nie stanowi umowy przedwstępnej, a wykonanie zobowiązań wynikających z LI nie będzie oznaczać obowiązku zawarcia pomiędzy Stronami w przyszłości jakiejkolwiek umowy szczegółowej, a w szczególności zawarcia umowy pożyczki.

LI obowiązuje do chwili zawarcia pomiędzy Stronami umowy pożyczki, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji tej informacji z uwagi na wstępną, pozytywną ocenę Spółki dokonaną przez Finansującego, a także istotność pozyskania zewnętrznego finansowania przez Spółkę na rozwój projeku Cyber Slash, przy czym finansowanie dłużne było jednym z rozważanych elementów w ramach przeglądu opcji strategicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-10-14
Szymon Bryła
 Prezes Zarządu
2024-10-14 Radosław Ratusznik Wiceprezes Zarządu
2024-10-14 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu