Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Tekst jednolity Statutu.pdfTekst jednolity Statutu
  2. Consolidated text of the Statute.pdfConsolidated text of the Statute

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2024
Data sporządzenia: 2024-09-27
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") informuje, że w dniu 27 września 2024 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku („Statut”), przyjętych uchwałami nr 37, 38, 39, 40 i 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 17 kwietnia 2024 roku, na podstawie których:
1. został dodany w § 13 pkt 15a) Statutu w brzmieniu:
„15a) Ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,”,
2. został dodany w § 14 ust. 5b Statutu w brzmieniu:
„5b. Kandydat na członka Rady Nadzorczej wskazywany przez spółkę z udziałem Skarbu Państwa, która pozostaje w stosunku do Banku przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów powinien spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”,
3. został dodany w § 14 ust. 5c Statutu w brzmieniu:
„5c. Walne Zgromadzenie podejmuje niezwłoczne działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w ust. 5b.”,
4. został dodany w § 14 ust. 5d Statutu w brzmieniu:
„5d. Obowiązku, o którym mowa w ust. 5c, nie stosuje się do Członków Rady Nadzorczej wskazanych przez podmiot inny niż spółka z udziałem Skarbu Państwa, która pozostaje w stosunku do Banku przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.”,
5. został dodany w § 18 pkt 4a) Statutu w brzmieniu:
„4a) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,”,
6. Został dodany w § 18 pkt 4b) Statutu w brzmieniu:
„4b) Rozpatrzenie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,”,
7. § 18 pkt 11) Statutu otrzymał brzmienie:
„11) Ustalanie warunków umów regulujących stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem, zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń, z uwzględnieniem zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 13 pkt 15a,”,
8. § 18 pkt 16) Statutu otrzymał brzmienie:
„16) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 5.000.000 złotych. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18a,”,
9. został dodany § 18a Statutu w brzmieniu:
㤠18a
Zgody Rady Nadzorczej wymaga:
1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym,
2) zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1,
3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
4) zawarcie umowy:
a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
5) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
− cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
6) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
a) 100.000.000 złotych lub
b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
7) objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
a) 100.000.000 złotych lub
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
8) zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
a) 100.000.000 złotych lub
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”,
10. został dodany w § 20 ust. 3a Statutu w brzmieniu:
„3a. Zarząd Banku sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”,
11. został dodany w § 20 ust. 3b Statutu w brzmieniu:
„3b. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”,
12. został dodany w § 21 ust. 1a Statutu w brzmieniu:
„1a. Członkowie Zarządu powoływani są po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata.”,
13. został dodany § 21a Statutu w brzmieniu:
㤠21a
Członkiem Zarządu Banku:
1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Banku.”,
14. § 22 ust. 4 Statutu otrzymał brzmienie:
„4. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku i reprezentuje Bank. Wszystkie sprawy nie zastrzeżone, na mocy przepisów prawa lub Statutu, do kompetencji innych organów, należą do zakresu działania Zarządu Banku. Z zastrzeżeniem § 18 pkt 16 oraz § 18a Statutu Banku, do wyłącznej kompetencji Zarządu Banku, bez konieczności uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia, należy nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym. Członkowie Zarządu Banku koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd Banku i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.”,
15. został dodany § 33b Statutu w brzmieniu:
㤠33b
1. Zbycie przez Bank składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 złotych.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, Bank może zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji:
1) jeżeli zbycie ww. składników ma miejsce w ramach wykonywania przez Bank działalności, o której mowa w art. 6 ustawy Prawo bankowe,
2) jeżeli zbycie ww. składników jest związane z zaspokajaniem roszczeń Banku wobec dłużnika w związku z przejętym zabezpieczeniem wierzytelności Banku,
3) w uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez Zarząd uchwałą, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą.
3. Zasady dotyczące sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu lub aukcji, o którym mowa w ust. 1, określa Regulamin przetargu lub aukcji ustalony przez Zarząd Banku.
4. Jeśli do zbycia składników trwałych wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, to Bank może dokonać czynności prawnej zmierzającej do zbycia takich składników aktywów trwałych pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
5. Jeśli zbycie aktywów trwałych dokonywane jest za zgodą Rady Nadzorczej, zastosowanie trybu przetargu lub aukcji nie jest wymagane.”.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Bank przekazuje tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 12 września 2024 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Tekst jednolity Statutu.pdf
Tekst jednolity Statutu.pdf		 Tekst jednolity Statutu
Consolidated text of the Statute.pdf
Consolidated text of the Statute.pdf		 Consolidated text of the Statute

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION

27.09.2024 - Report 36/2024: Amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank") informs that on 27 September 2024 it received information about the registration by the District Court for The Capital City of Warsaw in Warsaw XIII Commercial Division of The National Court Register amendments to the Bank’s Statute (the "Statute") adopted by resolutions No. 37, 38, 39, 40 and 41 of the Bank's Annual General Meeting of 17 April 2024, pursuant to which:

1. point 15a) was added to Article 13 of the Statute worded as follows:
„15a) Determination of the principles of remuneration of members of the Management Board,”;
2. paragraph 5b) was added to Article 14 of the Statute worded as follows:
„5b. A candidate for a member of the Supervisory Board suggested by a company with State Treasury shareholding, which remains in relation to the Bank a dominant enterprise within the meaning of Article 4 point 3 of the Act of 16 February 2007 on competition and consumer protection should meet the requirements set out in Article 19 par. 1-3 and 5 of the Act of 16 December 2016 on the principles of managing state property.”
3. paragraph 5c was added to article 14 of the Statute worded as follows:
„5c. The General Meeting takes immediate action to dismiss a member of the Supervisory Board who does not meet the requirements set forth in the par. 5b.”
4. paragraph 5d was added to article 14 of the Statute worded as follows:
„5d. The obligation referred to in par. 5c does not apply to members of the Supervisory Board indicated by an entity other than a company with State Treasury shareholding, which in relation to the Bank remains a dominant enterprise within the meaning of Article 4 point 3 of the Act of 16 February 2007 on competition and consumer protection.”
5. point 4a) was added to article 18 of the Statute worded as follows:
„4a) Consideration of the Management Board’s report on representation expenses as well as expenses associated with legal services, marketing services, human relations (public relations) services as well as social communication and management consulting services,”.
6. point 4b) was added to article 18 of the Statute worded as follows:
„4b) Consideration of the report on the application of good practices referred to in Article 7 par. 3 point 2 of the Act on the principles of managing state property,”;
7. article 18 point 11) of the Statute reads as follows:
„11) Determination of the terms and conditions of contracts regulating the legal relationship binding members of the Management Board with the Bank, conclusion, termination or amendment of contracts with members of the Management Board and determination of the principles of remunerating them and the remunerations, taking into account the principles defined by the General Meeting, in line with § 13 point 15a,”;
8. article 18 point 16) of the Statute reads as follows:
„16) approving requests of the Bank’s Management Board regarding purchase, encumbrance or sale of real property or share in real property or perpetual usufruct, if their value exceeds PLN 5,000,000.00. In all other cases the decision is made by the Bank’s Management Board without the need to obtain the Supervisory Board’s consent, subject to § 18a.”
9. Article 18a of the Statute was added worded as follows:
㤠18a
The following shall require the Supervisory Board’s consent:

1) conclusion of an agreement for legal services, marketing services, human relations (public relations) services as well as social communication and management consulting services, if the value of the remuneration envisaged for the services jointly in such agreement or other agreements concluded with that same entity exceeds net PLN 500,000.00 annually,
2) amendment of an agreement for legal services, marketing services, human relations (public relations) services as well as social communication and management consulting services increasing the aforementioned remuneration amount referred to in item 1,
3) conclusion of an agreement for legal services, marketing services, human relations (public relations) services as well as social communication and management consulting services in which the maximum value of remuneration is not envisaged,
4) conclusion of the following agreements:
a) donation agreement or another agreement to the same effect of a value exceeding PLN 20,000.00 or 0.1% of the sum of the assets within the meaning of the Accounting Act of 29 September 1994, determined on the basis of the last approved financial statement,
b) debt release agreement or another agreement to the same effect of a value exceeding PLN 50,000.00 or 0.1% of the sum of the assets within the meaning of the Accounting Act of 29 September 1994, determined on the basis of the last approved financial statement.”;
5) disposal of fixed assets within the meaning of the Accounting Act of 29 September 1994, classified under intangible assets, property, plant and equipment or long-term investments, including as contribution to the company or cooperative, if the market value of those assets exceeds 5% of the sum of the assets within the meaning of the Accounting Act of 29 September 1994, determined on the basis of the last approved financial statement, as well as lending these assets for use by another entity, for a period exceeding 180 days during a calendar year, on the basis of a legal transaction, if the market value of the subject of the legal transaction exceeds 5% of the sum of the assets, however, lending the assets for use in case of:
a) rental, lease agreements or other agreements lending an asset for use for payment to other entities – the market value of the subject of the legal transaction means the value of the benefits for:
- a year – if the asset has been lent on the basis of agreements concluded for an unspecified period of time,
- the entire term of the agreement – in case of agreements concluded for a specified period of time,
b) lending agreements or other agreements lending the asset free of charge for use to other entities - the market value of the subject of the legal transaction means the equivalent of the benefits that would be payable in case of a rental or lease agreement, for:
- a year – if the asset is lent on the basis of an agreement concluded for an unspecified period of time,
- the entire term of the agreement – in case of agreements concluded for a specified period of time,
6) purchase of fixed assets within the meaning of the Accounting Act of 29 September 1994, of a value exceeding:
a) PLN 100,000,000.00 or
b) 5% of the sum of the assets within the meaning of the Accounting Act of 29 September 1994, determined on the basis of the last approved financial statement;
7) take-up or purchase of shares in another company of a value exceeding:
a) PLN 100,000,000.00 or
b) 10% of the sum of the assets within the meaning of the Accounting Act of 29 September 1994, determined on the basis of the last approved financial statement;
8) sale of shares in another company of a value exceeding:
a) PLN 100,000,000.00 or
b) 10% of the sum of the assets within the meaning of the Accounting Act of 29 September 1994, determined on the basis of the last approved financial statement.”;
10. paragraph 3a) was added to article 20 of the Statute worded as follows:
„3a. The Bank’s Management Board draws up and presents to the Supervisory Board a report on representation expenses as well as expenses associated with legal services, marketing services, human relations (public relations) services as well as social communication and management consulting services.”;
11. paragraph 3b) was added to article 20 of the Statute worded as follows:
„3b. The Management Board prepares and submits a report to the Supervisory Board on the application of good practices referred to in Article 7 par. 3 point 2 of the Act on the principles of managing state property.”.
12. paragraph 1a) was added to article 21 of the Statute worded as follows:
„1a. Members of Management Board are appointed after conducting a qualifying procedure whose aim is to check and assess the qualifications of the candidates and to select the best candidate.”
13. article 21a was added to of the Statute worded as follows:
㤠21a
A Member of the Bank’s Management Board:

1) can be a person who jointly fulfils the following criteria:
a) has higher education or higher education obtained abroad which is recognized in the Republic of Poland, on the basis of separate regulations,
b) has at least 5 years of employment under a contract of employment, appointment, selection, nomination, cooperative employment contract, or provision of services under any other contract, or contract or performance of business activities on his/her own account,
c) has at least 3 years of experience in managerial or independent positions or resulting from self-employment,
d) meets requirements other than those listed in letters a-c, set out in separate regulations, in particular does not violate restrictions or prohibitions on holding the position of a member of a managing body in commercial companies,
2) cannot be a person who fulfils at least one of the following criteria:
a) serves as a social collaborator or is employed in the office of a Member of Parliament, is employed by an office of a Member of Parliament, a Senator, a Deputy-Senator or an office of a Member of the European Parliament on the basis of an employment contract or performs work on the basis of a mandate contract or another contract of a similar nature,
b) is a member of a political party body representing the political party externally and authorized to enter into commitments,
c) is employed by a political party on the basis of an employment contract or provides work on the basis of a mandate contract or another contract of a similar nature,
d) holds an elected position in a company’s trade union organization or a trade union organization of a company in the capital group,
e) whose social or gainful activity gives rise to a conflict of interest with respect to the Bank’s activities.”;
14. article 22 paragraph 4 of the Statute reads as follows:
„4. The Bank’s Management Board manages the Bank’s affairs and represents the Bank. All matters not reserved, pursuant to the provisions of law or the Articles of Association, to the competence of other bodies, are within the scope of competence of the Bank’s Management Board. Subject to § 18 point 16 and § 18a of the Bank’s Articles of Association, the exclusive competence of the Bank’s Management Board, without the need to obtain a resolution of the General Meeting, includes purchase, encumbrance or sale of real property, perpetual usufruct or share in real property or in perpetual usufruct. Members of the Bank’s Management Board coordinate and supervise the Bank’s operations according to the distribution of tasks adopted by the Bank’s Management Board and approved by the Supervisory Board.”;
15. article 33b of the Statute was added worded as follows:
㤠33b
1. The Bank sells fixed assets within the meaning of the Accounting Act of 29 September 1994 by a tender or an auction in the case of assets whose market value exceeds 0.1% of the sum of the assets, determined on the basis of the last approved financial statement, unless the market value of such assets does not exceeds PLN 20,000.00.
2. Subject to par. 4 and 5, the Bank may dispose of fixed assets referred to in par. 1 without holding a tender or an auction:
1) if the sale of the above assets takes place within the framework of the Bank’s activity referred to in Article 6 of the Banking Law Act,
2) if the disposal of the above assets is related to the satisfaction of the Bank’s claims against the debtor in connection with the acquired collateral of the Bank’s receivables,
3) in justified cases, upon consent of the Management Board by way of a resolution with positive opinion of the Supervisory Board.
3. The principles concerning the manner and mode of conducting the tender or auction referred to in par. 1 are specified in the Regulations of the tender or auction established by the Bank’s Management Board.
4. If the consent of the Supervisory Board is required for the disposal of fixed assets, the Bank may perform legal transaction aimed at the disposal of such fixed assets, provided that consent of the Supervisory Board is obtained.
5. If the disposal of fixed assets is made with the consent of the Supervisory Board, the application of the tender or auction procedure is not required.”.

Enclosed to this current report, the Bank provides the consolidated text of the Statute as determined by the resolution of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna of 12 September 2024 on the determination of the consolidated text of the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.



Legal basis:
§ 5 point 1 in connection with § 6 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2018, item 757).

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-09-27

Marcin Gadomski

 Wiceprezes Zarządu Banku
2024-09-27

Błażej Szczecki

Wiceprezes Zarządu Banku
20240927_181914_0693808894_Consolidated_text_of_the_Statute.pdf

Pobierz
20240927_181914_0693808894_Tekst_jednolity_Statutu.pdf

Pobierz