Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2024
Data sporządzenia: 2024-08-28
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING ASI S.A.
Temat
Nabycie 24 udziałów w spółce FIRMNOVA oraz przystąpienie do umowy inwestycyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie („JRH”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym z Onvestor ASI sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (większościowy akcjonariusz JRH oraz podmiot powiązany z Prezesem Zarządu JRH; "Onvestor") umowy sprzedaży na rzecz JRH łącznie 24 udziałów w spółce FIRMNOVA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("FIRMNOVA"), za kwotę 1 536 529,68 zł, które stanowią 7,89% udziały w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników FIRMNOVA. Płatność za te udziały nastąpi w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dzisiejsza umowa jest konsekwencją warunkowej umowy przedwstępnej, o której JRH informował raportem nr 12/2024 w dn. 7 czerwca 2024 r.

Ponadto, również dziś, JRH przystąpił do umowy inwestycyjnej zawartej 16 stycznia 2024 r. pomiędzy udziałowcami FIRMNOVA (założycielami oraz innymi inwestorami), na warunkach tożsamych, które uprzednio obowiązywały Onvestor. Umowa inwestycyjna w stosunku do JRH reguluje aspekty związane z corporate governance (zakaz konkurencji, lock up wspólników założycieli), ustalenia planów finansowych i raportowania ich wykonania, rozporządzania udziałami w FIRMNOVA (w tym prawa wyjścia, pierwszeństwa nabycia, drag along, tag along) oraz proces wyjścia z inwestycji. Ponadto, JRH - poza głosowaniami nad decyzjami władnymi dla Zgromadzenia Wspólników - ma dodatkowe uprawnienia osobiste związane z wyrażaniem zgód w zakresie decyzji korporacyjnych związanych z organizacją FIRMNOVA, w tym przede wszystkim: wyrażanie zgody na zbycie bądź wszelkie inne formy rozporządzania przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; wyrażenie zgody na przekroczenie budżetu w pozycjach kosztowych o 15% w danym kwartale; zaciągnięcie kredytów lub pożyczek lub innych zobowiązań o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (milion złotych), o ile nie zostało to ujęte w przyjętym budżecie FIRMNOVA; zatwierdzanie budżetu FIRMNOVA; podwyższenie lub obniżenie kapitału w FIRMNOVA. Umowa inwestycyjna zakłada horyzont czasowy inwestycji do 2027 r., a także reguluje sposób dystrybucji środków w przypadku wyjścia z inwestycji, w tym uprzywilejowanie inwestorów (w tym JRH) w zakresie tej dystrybucji.

Zarząd JRH wskazuje, że FIRMNOVA zajmuje się kompleksowym doradztwem dla firm w zakresie organizacji finansowania dla przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na małe i średnie firmy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-08-28 January Ciszewski Prezes Zarządu