Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2024
Data sporządzenia: 2024-08-26
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Podpisanie umowy kredytowej z Bankiem Millenium S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem i jego spółką zależną Viamind Sp. z o.o. („Spółka Zależna”) podpisana została umowa kredytowa („Umowa”) z Bankiem Millenium S.A. („Bank”) na kwotę 15 mln zł, z której środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Emitenta oraz jego Spółki Zależnej. Początek okresu obowiązywania umowy to 30.08.2024 roku a całkowita spłata kredytu nastąpi do dnia 29.08.2025 roku.

Podstawowe warunki umowy są następujące:
Kwota limitu globalnego wynosi 15 mln zł, z czego dla Eurotel S.A. limit 15 mln zł, w tym sublimit na kredyt 7,5 mln zł, na gwarancje bankowe 10 mln zł.
Dla Viamind Sp. z o.o. limit 10 mln zł, w tym sublimit na kredyt 4 mln zł, na gwarancje bankowe 6 mln zł.
Zabezpieczenie:
Weksel in blanco wystawiony przez Eurotel S.A..
Weksel in blanco wystawiony przez Viamind Sp. z o.o..
Poręczenie wekslowe udzielone przez Eurotel S.A. do weksla własnego in blanco wystawionego przez Viamind Sp. z o.o., przy czym weksel dla kredytu poręczony do kwoty 16 mln zł.

Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od standardowych zapisów przewidzianych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-08-26 Krzysztof Stepokura Prezes zarządu
2024-08-26 Tomasz Basińaski Wiceprezes zarządu