Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2024
Data sporządzenia: 2024-07-31
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Wartość aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ na dzień 30 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) przekazuje otrzymaną w dniu 31 lipca 2024 r. od MCI Capital TFI S.A. informację o wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”) – z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. („Subfundusze”) na dzień 30 czerwca 2024 r.

Wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 30 czerwca 2024 r. wyniosła 2,76 mld zł. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. to odpowiednio 2,42 mld zł i 0,34 mld zł.

Jako aktywa brutto Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 rozumiane są aktywa powiększone o dostępną na żądanie linię kredytową, którą Subfundusz może uruchomić w każdej chwili.

Spółka posiada:
• w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,54% udział w wartości aktywów netto,
• w MCI.TechVentures 1.0. bezpośrednio i pośrednio 48,02% udział w wartości aktywów netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-07-31 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2024-07-31 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
2024-07-31 Paweł Borys Wiceprezes Zarządu