1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 39 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-07-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 29 lipca 2024 roku PGE zawarła umowę kredytu terminowego („Umowa”) z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”). Wartość umowy kredytowej wynosi 1 000 000 000 zł, a kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez PGE Energetyka Kolejowa S.A. (spółka zależna PGE) na projekt Modernizacji Układów Zasilania (MUZA) realizowany w latach 2023 – 2028, który zapewni modernizację układów zasilania sieci kolejowej w całej Polsce. Kredyt będzie wykorzystywany w transzach. Każda transza może być wykorzystana w złotych lub euro. Ostateczna data spłaty kredytu przypada nie później niż 18 lat od daty wykorzystania ostatniej transzy kredytu, przy czym ostatnia transza może być wykorzystana nie później niż 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy. Wysokość oprocentowania będzie ustalana każdorazowo przed wypłatą danej transzy. Umowa nie przewiduje zabezpieczeń rzeczowych. Po zawarciu Umowy łączna wartość nominalna umów finansowania z EBI wynosi 6 662 500 000 zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Signing of a loan agreement with the European Investment Bank The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”) discloses that on July 29, 2024 PGE has signed a term loan agreement (the “Agreement”) with the European Investment Bank (“EIB”). The value of the loan agreement amounts to PLN 1 000 000 000 and the loan will be intended for financing of capital expenditures of PGE Energetyka Kolejowa S.A. (PGE’s subsidiary) for the Modernisation of Power Supply Systems implemented in years 2023-2028 which will ensure modernisation of railway network power supply systems throughout Poland. The loan will be drawn in installments. Each installment may be drawn in PLN or EUR. The final maturity date will be maximum 18 years from the drawing date of the last installment whereby the last installment may be drawn no later than 24 months from the Agreement signing date. The interest rate will be determined before the payment of the each installment. The Agreement does not provide for tangible collaterals. After signing of the Agreement, total nominal value of the financing from the EIB amounts to PLN 6 662 500 000. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-07-29 | Przemysław Jastrzębski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2024-07-29 | Robert Kowalski | Wiceprezes Zarządu | |||
